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OS 77380 - MELHORIA - CONTABILIDADE - RESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLES DE DUPLICATAS DESCONTADAS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo implementar o processo de recompra de duplicatas descontadas no módulo Contas a Receber, permitindo:

  • Realizar recompra individual ou em lote de parcelas vinculadas a borderôs de desconto;
  • Retornar o título para a carteira e para o status "Em aberto";
  • Gerar automaticamente fluxo de caixa previsto referente à recompra;
  • Permitir cancelamento da recompra mediante validações de integridade;
  • Possibilitar a contabilização da recompra por meio do módulo Contas a Pagar (processo padrão);
  • Possibilitar a contabilização da recompra diretamente pelo módulo Fluxo de Caixa (processo alternativo);
  • Permitir a conciliação bancária dos lançamentos gerados.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

  • Contabilidade de número XXXX ou superior.
  • Conciliação financeira de número XXXX ou superior.
  • Contas a pagar de número XXXX ou superior.
  • Contas a receber de número XXXX ou superior.
  • Fluxo de caixa de número XXXX ou superior.
  • Script de número XXXX ou superior.
  •  Funcionalidade DUPLICATAS_DESCONTADAS, precisa estar ativa no banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

ChatGPT Image 17 de jun. de 2026, 17_13_16.png

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Parametrizações iniciais

Validar Contas Analíticas

Acesse: Contabilidade > Cadastros > Conta Contábil Analítica

Verifique a existência das contas:

  • Desconto de Títulos;
  • Recompra de Títulos.

Resultado esperado: As contas contábeis estão cadastradas e vinculadas aos respectivos planos de contas.

Desconto de Títulos

Conta:image.png

Plano de contas:image.png

Recompra de Títulos

Conta:image.png

Planos de Contas:image.png

Validar Grupos Financeiros

Acesse: Fluxo de Caixa > Cadastros > Grupos Financeiros

Verifique os grupos:

  • Descontos;
  • Recompra.

Resultado esperado: Os grupos financeiros estão cadastrados para utilização na geração dos fluxos financeiros.

No cadastro do Grupo Financeiro, vincule as contas contábeis previamente cadastradas no módulo de Contabilidade, observando o tipo correspondente de cada grupo financeiro. Para o grupo financeiro de Desconto de Títulos, utilize a conta contábil de Desconto de Títulos. Para o grupo financeiro de Recompra de Títulos, utilize a respectiva conta contábil de Recompra de Títulos.

Desconto:image.png

Recompra:image.png

Validar Grades de Lançamento

Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Grades de Lançamento

Validar:

  • Grade Desconto Carteira;
  • Grade Desconto Banco/Portador;
  • Grade Recompra.

Resultado esperado

  •  O sistema deve apresentar as grades de lançamento cadastradas para os processos de Desconto de Títulos e Recompra de Títulos.
  • As grades devem estar ativas, vinculadas às contas contábeis correspondentes e disponíveis para seleção durante os processos de efetivação do borderô de descontos e recompra de títulos.
  • Para as grades do tipo DESCONTO, devem estar parametrizados todos os tipos de contas obrigatórios utilizados na contabilização do borderô de descontos, tanto para a grade de carteira quanto para as grades vinculadas aos bancos, agências e contas utilizados na operação.
  • Para as grades do tipo RECOMPRA, deve existir pelo menos uma grade ativa do módulo Contas a Receber, contendo todos os tipos de contas obrigatórios e, obrigatoriamente, a parametrização do tipo de conta TR, responsável pela geração da conta contábil utilizada no fluxo de caixa previsto gerado durante a recompra do título.

image.png

Desconto de Títulos (Carteira)
Para a grade de Desconto de Títulos (Carteira), todos os tipos de contas apresentados no exemplo devem ser devidamente parametrizados. As contas contábeis utilizadas podem variar de acordo com as definições e estrutura contábil de cada empresa, porém o cadastro de todos os tipos de contas obrigatórios é indispensável para o correto funcionamento da operação.
O campo Tipo de Lançamento deve ser configurado como DESCONTO.
Esta grade é responsável pela contabilização da transferência do título da carteira da empresa para a operação de desconto, sendo utilizada durante a geração e efetivação do borderô de descontos.image.png

Desconto de Títulos (Banco/Portador)
Assim como na grade de Desconto de Títulos (Carteira), o tipo de lançamento deve ser configurado como DESCONTO e todos os tipos de contas obrigatórios devem estar devidamente parametrizados.
Deve ser cadastrada uma grade de lançamento para cada combinação de banco, agência e conta bancária que será utilizada na geração e efetivação de borderôs de descontos.
Essa parametrização é responsável por definir as informações financeiras e contábeis da operação, sendo utilizada na contabilização do borderô e na geração dos lançamentos integrados ao Fluxo de Caixa.image.png

Recompra
Para as grades de lançamento utilizadas no processo de Recompra de Títulos, deve ser selecionado o novo Tipo de Lançamento: RECOMPRA.
Assim como ocorre nas grades de Desconto de Títulos, todos os tipos de contas apresentados no exemplo devem ser obrigatoriamente parametrizados, podendo as contas contábeis variar conforme a estrutura contábil adotada pela empresa.
Esta grade é utilizada quando um título descontado retorna para a responsabilidade da empresa, sendo responsável pela definição das informações contábeis e financeiras necessárias para a geração do fluxo de caixa previsto e para a contabilização da operação de recompra.

Importante: a parametrização do tipo de conta TR é obrigatória, pois ela será utilizada na definição da conta contábil do lançamento gerado no Fluxo de Caixa durante o processo de recompra.image.png

Validar Permissão do Cliente

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Bloqueio Parceiro Oper. Desconto

Resultado esperado: O cliente utilizado nos testes encontra-se habilitado para operações de desconto, permitindo a inclusão de seus títulos nos borderôs de descontos gerados pelo sistema.

image.pngimage.png

Validar Parâmetros Gerais

Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Parâmetros Gerais

Resultado esperado: Os campos de Grupo Financeiro para Duplicatas Descontadas e Grupo Financeiro para Recompra de Duplicatas Descontadas encontram-se devidamente preenchidos com os grupos financeiros cadastrados no fluxo de caixa, permitindo a geração automática dos lançamentos financeiros conforme as regras da operação.

Nesta etapa, devem ser informados os grupos financeiros previamente cadastrados no módulo Fluxo de Caixa para as operações de Duplicatas Descontadas e Recompra de Duplicatas Descontadas. Esses parâmetros serão utilizados pelo sistema na geração automática dos lançamentos financeiros durante a efetivação do borderô de descontos e nos processos de recompra de títulos.image.png

Cenário 02: Emissão/Consulta de título

Objetivo: Consultar um título que será utilizado nos processos de borderô de desconto e recompra.

Acesse: Contas a Receber > Consulta 

Resultado esperado: verificar títulos disponiveis para processo de borderô de desconto e recompra.

 image.png

Cenário 03: Geração e efetivação do borderô de descontos

Objetivo: Validar a geração do borderô e a criação automática do fluxo realizado.

passo a passo:

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Geração

  • Criar o borderô;
  • Vincular os títulos;
  • Finalizar.

Em seguida:

Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Efetivação

  • Selecionar borderô;
  • Informar grade de lançamento;
  • Informar lote;
  • Efetivar.

Resultado esperado

Com a funcionalidade ligada:

  • O borderô é efetivado;
  • É criado fluxo de caixa REALIZADO;
  • Tipo de movimento = Recebimento;
  • Movimento = Crédito;
  • Flag realizado = S;
  • Grupo financeiro = Duplicatas Descontadas;
  • Conta contábil conforme grade utilizada.
Geração do borderô de desconto.

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Geração

  • Criar o borderô;
  • Vincular os títulos;
  • Finalizar.

Insira os dados do borderô e clique em Próximo.image.png

Adicione os título e clique em Próximo.image.png

Confira os valores apresentados no borderô de desconto e, se necessário, informe as taxas, tarifas e encargos relacionados à operação. Após validar as informações, clique no botão Finalizar para efetivar o borderô de desconto.image.png

Borderô gerado.image.png

Efetivação do borderô de desconto.

Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Efetivação

  • Selecionar borderô;
  • Informar grade de lançamento;
  • Informar lote;
  • Efetivar.

Informe a data de efetivação, selecione o esquema de lançamento ( grade de lançamento) que será utilizada e informe o lote contábil. Após carregar a listagem, selecione o borderô desejado e clique em Efetivar para concluir o processamento.image.png

Ao final da operação, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação indicando que o borderô de desconto foi efetivado com sucesso.image.png

Consulta do lançamento gerado no fluxo de caixa

Fluxo de Caixa > Tesouraria >Lançamentos Manuais

Após a efetivação do borderô, será gerado automaticamente um lançamento no Fluxo de Caixa. Ao consultar o registro, verifique se o lançamento foi criado com as seguintes características:

  • Tipo de Fluxo: Realizado;
  • Tipo de Movimento: Recebimento;
  • Movimento: Crédito;
  • Realizado: Sim;
  • Grupo Financeiro: Duplicatas Descontadas;
  • Conta Contábil: conforme parametrização definida na grade de lançamento utilizada na efetivação do borderô.

image.png

Cenário 04: Conciliação do fluxo gerado pelo borderô

Objetivo: Validar a conciliação do fluxo realizado gerado pela efetivação do borderô.

Passo a passo:

Acesse: Conciliação > Manutenção de Extrato

  • Inserir extrato manual.

Acesse: Conciliação > Efetuar Conciliação

  • Selecionar banco;
  • Selecionar conta;
  • Conciliar os lançamentos.

Resultado esperado

Os registros são conciliados com sucesso e o relatório de documentos unificados é emitido corretamente.

 

Cenário 05:  Baixa do título

Objetivo: Validar que o processo tradicional de baixa continua funcionando.

Passo a passo:

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Baixar Título

  • Selecionar parcela;
  • Informar dados da baixa;
  • Efetivar.

Resultado esperado

O título é baixado normalmente sem impactos no processo existente.

Cenário 06: Recompra individual

Objetivo: Validar a recompra individual de parcela descontada.

Pré-requisitos

A parcela:

  • Não pode estar baixada;
  • Não pode possuir registros em CRBXA;
  • Não pode possuir registros em CRBXM;
  • Não pode possuir recompra associada.

Passo a passo:

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Recompra de Títulos

  • Selecionar o borderô;
  • Abrir os títulos;
  • Clicar em recompra individual.

Informar:

  • Data da recompra;
  • Juros;
  • Tarifa;
  • Motivo.

Confirmar a recompra.

Resultado esperado

O sistema:

  • Revalida impeditivos;
  • Retorna o título para carteira;
  • Retorna o status para Em Aberto;
  • Gera fluxo PREVISTO;
  • Tipo de Movimento = Pagamento;
  • Movimento = Débito;
  • Flag realizado = N;
  • Flag agendamento = N;
  • Grupo financeiro de recompra;
  • Registro em RECBRDDE;
  • Registro de log em RECBRDDL;
  • Não gera contabilização em FLULCTC.

Cenário 07: Recompra de selecionados

Objetivo: Validar a recompra em lote.

Passo a passo

Selecionar múltiplas parcelas elegíveis.

Clicar em:

Recomprar selecionados.

Resultado esperado

Somente parcelas sem impedimentos seguem para recompra.

Ao remover o último item da lista:

  • O pop-up é encerrado;
  • Mensagem informativa é exibida.

Cenário 08: Cancelamento da recompra

Objetivo: Validar o cancelamento da recompra.

Procedimento

Clicar em:

Cancelar Recompra

Confirmar a operação.

Resultado esperado

O sistema:

  • Remove a recompra;
  • Retorna o título ao status Vinculado Borderô de Desconto;
  • Restaura informações bancárias;
  • Remove registro.
  • Grava log.

Cenário 09: Contabilização da recompra pelo Contas a Pagar

Objetivo: Validar o processo padrão de contabilização da recompra.

Passo a passo

Acesse: Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Manutenção

  • Criar borderô;
  • Vincular o fluxo gerado na recompra;
  • Confirmar.

Acesse:

Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Baixa

  • Efetivar o borderô.

Resultado esperado

O borderô é baixado normalmente e o fluxo é contabilizado.

Cenário 10: Conciliação da recompra via Contas a Pagar

Objetivo: Validar a conciliação do fluxo de recompra contabilizado pelo Contas a Pagar.

Procedimento

Realizar o mesmo processo de conciliação já validado anteriormente.

Utilizar extrato do tipo:

Débito

Resultado esperado

A conciliação é realizada com sucesso.

Cenário 11: Contabilização da recompra pelo Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a contabilização alternativa da recompra.

Passo a passo

Acesse: Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização / Contabilização

  • Pesquisar o fluxo previsto;
  • Selecionar o lançamento;
  • Clicar em Contabilizar Selecionado(s);
  • Marcar Contabilizar Lançamento(s);
  • Efetivar.

Resultado esperado

O fluxo é:

  • Realizado;
  • Contabilizado;
  • Removido da lista de pendências.

Cenário 12: Conciliação da recompra via Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a conciliação do fluxo contabilizado diretamente pelo Fluxo de Caixa.

Procedimento

Realizar a conciliação do lançamento gerado.

Resultado esperado

A conciliação é realizada com sucesso.

 


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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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