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OS 78932 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO

Objetivo:

Esta solicitação visa, customizar o layout do relatório Previsão de Pagamento (PREVISTO) – Analítico (Excel) para a empresa com funcionalidade REL_PREVPAGTOANA_CUSTOM ativa.

  • Na primeira coluna do relatório FORNECEDOR seja exibida a descrição do Grupo Financeiro (ex.: COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA) em vez do código (ex.: 20001).

  • A customização atende as opções de filtro

    • Por VencimentoFornecedor.

    • Por FornecedorVencimento.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número xxxx  Genexus 17 ou superior;
  • Funcionalidade Obrigar anexar comprovante na baixa do borderô precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação de Permissão de Acesso

Passos:

  1. Acessar o sistema como usuário sem a permissão prevpgtsimpl (Módulo segurança).

  2. Navegar até o módulo Contas a Pagar > Relatório > Previsão de Pagamentos.

  3. Verificar se o item Simplificado está visível.

Resultado Esperado:
O menu Simplificado não deve estar disponível para usuários sem a permissão prevpgtsimpl.

Usuário sem acesso ao relatórioimage.png

image.png

  1. Atribuir a permissão prevpgtsimpl ao perfil do usuário (Módulo segurança)

  2. Reacessar o módulo Compras > Relatórios> Previsão de Pagamentos.

  3. Verificar se o item Simplificado está visível.

Resultado Esperado:
O menu Relatório Simplificado passa a estar visível para o usuário.

Usuário com acesso ao relatório.image.png

image.png

Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - previstoAnalítico - simplificadoPrevisto - Por Vencimento

    Passo a passo:

    1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > SimplificadoAnalítico.

    2. Informar os filtros mesmos filtrosdesejados. do cenário anterior.

    3. Clicar em Imprimir.

    Resultado esperado:

    • Na

      Relatórioprimeira geradocoluna comdeve layoutexibir simplificado,a contendodescrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas asquando colunas:

      se

      • Nome/Razão Social

      • CPF/CNPJ

      • Grupo financeiro

      • Descrição

      • Fluxo?

      • Título / C.tratar de custo

        grupo

      • Data de emissão

      • Parcela

      • Data original

      • Prorrogado

      • Valor original

    • Conferir que o conteúdo seja o mesmo do relatório analítico, mas sem colunas extras.

      financeiro). 

    • Arquivo gerado corretamente nos formatos:

      • 📄 PDF 

      • 📊 Excel 

      • 📊 Excel com totalizador

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de filtros

    Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir.

    Opções de filtros:

    • Unidade operacional: seleção de uma ou mais filiais contabilizadoras.

    • Moeda: seleção do tipo de moeda (padrão R$).

    • Fornecedor Inicial / Final: faixa de fornecedores a serem considerados.

    • Grupo financeiro: permite informar o grupo específico ou faixa.

    • Data (obrigatória): intervalo de datas considerado no relatório.

    • Tipo de ordenação: atualmente fixo como vencimento.

    • Tipo de fluxo: fixo como previsto.

    • Gerar Excel: checkbox para definir o formato de saída.

    image.png

    O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.image.png

    Relatório gerado em PDF

    Colunas exibidas:

    • Nome/Razão Social

    • CPF/CNPJ

    • Grupo financeiro

    • Descrição

    • Fluxo? (SIM/NÃO)

    • Título / Centro de custo

    • Data de emissão

    • Parcela

    • Data original

    • Prorrogado

    • Valor original

    Outras características:

    • Agrupamento por data de vencimento

    • Totalizador por data agrupada

    • Cabeçalho com empresa, moeda, período, fornecedor e grupo financeiro filtrado

    image.png

    Relatório gerado em Excel

    EstruturaRelatório igualgerado aoem PDF,Excel com astotalizador.

    colunas:

     

    Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Fornecedor

      Passo a passo:

      1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico

      2. Informar os filtros desejados

      3. Clicar em Imprimir.

      Resultado esperado:

      • Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro). 

      • Arquivo gerado corretamente nos formatos:

        • Nome/Razão📄 SocialPDF 

        • CPF/CNPJ📊 Excel 

        • 📊

          GrupoExcel financeiro

          com totalizador

        • Descrição

        • Fluxo?

        • Título / C. de custo

        • Data de emissão

        • Parcela

        • Data original

        • Prorrogado

        • Valor original

      RecursosAcessando adicionais:

      a

      • Agrupamentos por data de vencimento com linhas de totais destacadas

      • Formatação clara, com totais em negrito

      • Possibilidade de aplicar filtros e ordenações manuais

      funcionalidade
      image.pngimage.png

      ObservaçõesTela importantes:de filtros

      Se

      Ao aentrar colunana "Fluxotela ?"de estiverfiltro, comoinforme "SIM",os adados colunaconforme CPF/CNPJ ficará vazianecessidade e aclique colunaem TítuloImprimir.

      será


      exibido

      O sistema irá direcionar para o centrodashboard, deonde custoserá possível fazer o download do relatório.

      Relatório gerado em PDF

      Relatório gerado em Excel

      Relatório gerado em Excel com totalizador.

       

       

       

       

      4.png

      ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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