OS 79025 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS DE RRA

Objetivo:

Esta solicitação visa:

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Fiscal de número 112356 Genexus 16 /  112371 Genexus 17 ou superior;
  • Contas a pagar de 112125 Genexus 16 /  112378xxx Genexus 17 ou superior;
  • Script de número 112232 SQL / 112251 PostgreSQL ou superior;
    

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inserir lançamento de pagamento de pessoa física com grupo financeiro I

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento

2. Clicar em Inserir

3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo”

4. Concluir o lançamento

Resultado Esperado

• Lançamento é salvo com sucesso

• O grupo financeiro informado é gravado corretamente
  

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de pagamento

Na tela principal, clique em Inserir.

Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido.

1. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo”.

Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.

---

Cenário 2: Aprovar lançamento de pagamento de pessoa física

Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação.

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento

2. Informar a data e lote

3. Clicar em Aprovar

Resultado Esperado

• Lançamento é aprovado com sucesso

• A informação de grupo financeiro é integrada ao Contas a Pagar e Contabilidade

• Ao consultar o título, o grupo é exibido no painel “Financeiro”.
  

Acessando a funcionalidade

Tela de aprovação de pagamento

Na tela de aprovação de pagamento, note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento.

1. Informe os dados para o lote contábil,
2. Marque o pagamento,
3. clique em Aprovar

 

Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.

O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação.

Relatório gerado 

---

Cenário 3: Validando gravação do grupo financeiro no contas a pagar.

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Contas a pagar > Consultas > Títulos
2. Utilize os filtros para encontrar o título integrado
3. Verifique o grupo financeiro gravado no título

Resultado esperado

O título deve ter o mesmo grupo financeiro adicionado no lançamento de pagamento.

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta

Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o pagamento integrado e clique em consultar.

Detalhes do lançamento

---

Cenário 4: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física.

• Grupo financeiro inexistente,

• Grupo financeiro inativo, 
• Grupo financeiro de recebimento.

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento

2. Tentar salvar com dados incorretos.

Resultado Esperado

• Sistema exibe mensagem de erro de obrigatoriedade

• Lançamento não é salvo

Acessando a funcionalidade

Grupo financeiro inexistente

Grupo financeiro inativo

Grupo financeiro diferente do tipo de pagamento

---

Cenário 5: Inserir lançamento de pagamento de plano de saúde

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento - Plano de Saúde

2. Clicar em Inserir

3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo”

4. Concluir o lançamento

Resultado Esperado

• Lançamento é salvo com sucesso

• O grupo financeiro informado é gravado corretamente

• Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de pagamento de plano de saúde.

Na tela principal, clique em Inserir.

Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido.

1. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo”.

Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.

---

Cenário 6: Aprovar lançamento de pagamento de pessoa física (Plano de saúde).

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física

2. Informar a data e lote

3. Clicar em Aprovar

Resultado Esperado

• Lançamento é aprovado com sucesso

• A informação de grupo financeiro é integrada ao Contas a Pagar e Contabilidade

• Ao consultar o título, o grupo é exibido no painel “Financeiro”

Acessando a funcionalidade

Tela de aprovação de pagamento - Plano de Saúde

Na tela de aprovação de pagamento, note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento.

1. Informe os dados para o lote contábil,
2. Marque o pagamento,
3. clique em Aprovar

Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.

O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação.

Relatório gerado

---

Cenário 7: Validando gravação do grupo financeiro no contas a pagar.

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Contas a pagar > Consultas > Títulos
2. Utilize os filtros para encontrar o título integrado
3. Verifique o grupo financeiro gravado no título

Resultado esperado

O título deve ter o mesmo grupo financeiro adicionado no lançamento de pagamento.

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta

Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o pagamento integrado e clique em consultar.

Detalhes do lançamento

---

Cenário 8: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física - plano de saúde.

• Grupo financeiro inexistente,
• Grupo financeiro inativo, 
• Grupo financeiro de recebimento.

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento - Plano de Saúde

2. Tentar salvar com dados incorretos.

Resultado esperado

• Sistema exibe mensagem de erro.

• Lançamento não é salvo

Acessando a funcionalidade

Grupo financeiro inexistente

Grupo financeiro inativo

Grupo financeiro diferente do tipo de pagamento

---

Cenário 9: Inserir lançamento de pagamento beneficiário não identificado

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Beneficiário não identificado.

2. Clicar em Inserir

3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo”

4. Concluir o lançamento

Resultado Esperado

• Lançamento é salvo com sucesso

• O grupo financeiro informado é gravado corretamente

• Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de pagamento.

Na tela principal, clique em Inserir.

Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido.

1. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo”.

Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.

---

Cenário 10: Aprovar Beneficiário não Identificado

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Beneficiário não identificado - Aprovação de pagamento.

2. Inserir e aprovar um novo lançamento com grupo financeiro válido

Resultado Esperado

• A aprovação é realizada

• O grupo financeiro é gravado no lançamento, mas não há integração com Contas a Pagar nem Contabilidade.

Acessando a funcionalidade

Tela de aprovação de pagamento.

Na tela de aprovação de pagamento, note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento.

1. Marque o pagamento,
2. Clique em Aprovar

Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso após aprovação.

---

Cenário 11: Inserir lançamento de pagamento - Retenção no recebimento.

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Retenção no recebimento.

2. Clicar em Inserir

3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo”

4. Concluir o lançamento

Resultado Esperado

• Lançamento é salvo com sucesso

• O grupo financeiro informado é gravado corretamente

• Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer.

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de pagamento.

Na tela principal, clique em Inserir.

Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo Grupo Financeiro é exibido.

1. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “Pagamento” e status “Ativo”.

Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.

---

Cenário 12: Aprovar Retenção no Recebimento

Passo a Passo

1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Aprovação de Retenção

2. Inserir e aprovar novo lançamento com grupo financeiro

Resultado Esperado

• Aprovação com sucesso

• Grupo financeiro gravado, sem integração com outros módulos

Acessando a funcionalidade

Tela de aprovação de pagamento.

Na tela de aprovação de pagamento, note que foi adicionada a coluna Grupo Financeiro para análise antes de aprovar o pagamento.

1. Marque o pagamento,
2. Clique em Aprovar

Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso após aprovação.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.