OS 79034 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - MELHORIAS COMPRAS

Objetivo

ValidarAtender aàs inclusãosolicitações roteiroreportadas tempelo por objetivo validar a implementação das funcionalidadescliente relacionadas à retençeliminação dedo INSSprocesso efísico ISSno na telamódulo de AdiantamentoCompras, deassegurando Fornecedorque dotodos sistema:os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui:

• Correção

  • da

    Cálculoinconsistência automáticoentre dasos retençõesrelatórios comde baseFollow-Up nase alíquotasa parametrizadasmanutenção node módulopedidos Fiscal;(número de nota fiscal e status).

  • AtualizaçInclusão de filtro por comprador na manutenção dodos campo "Valor Máximo para Adiantamento", considerando o total de retenções previstas;pedidos.

  • BloqueioImplementação da exportação para Excel nos relatórios de gravação caso o valor do adiantamento ultrapasse o permitido;Follow-Up.

  • AplicaçApresentação automáticacorreta dasda mesmasúltima retençõesnota parafiscal adiantamentosvinculada subsequentes;a cada pedido.

  • Exibição adequadada dasunidade retenções nas telas de consultaoperacional e aprovação.do comprador nos relatórios (conforme aplicável).

• Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência.

• Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
  • Módulo Compras: 113043113177 Genexus 16 ou superior / 113105113176 Genexus 17 ou superior 

  • Script: 113044 Sql / 113045 PostGree
    

• Só é aplicável para pedidos que possuam itens de serviço.
• Esse menu só é visível para clientes que possuam a funcionalidade "ADIANTAMENTO_FORNECEDOR" ativa.

Cenário 1:1 Geraç– Observação em Itens da Solicitação de adiantamentoCompras

Pré-requisitos:

• Acesso ao menu de solicitações com cálculopermissão depara INSSincluir eou ISSeditar.

• Pré-condiçSolicitação: Pedido de compraso com itensmúltiplos de serviço; alíquotas parametrizadas no cadastro fiscal: INSS 11%, ISS 5%.itens.

Passos:

1. Acesse Compraso >menu Adiantamentode Solicitação de Compras.

2. Inclua uma nova solicitação com 3 itens.

3. No primeiro item, insira uma observação comum.

4. Verifique se a observação foi replicada automaticamente para os demais.

5. Edite apenas a observação do segundo item.

6. Confirme que os demais não foram afetados.

7. Teste inserção de texto com mais de 200 caracteres.

Resultado Esperado:

• Observações são replicadas corretamente entre os itens quando iguais.

• Observações individuais permanecem independentes.

• Sistema lida com limites de caracteres adequadamente.

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Cenário 2 – Exclusão de Fornecedor e Anexos na Concorrência

Pré-requisitos:

• Concorrência com três fornecedores inseridos.

Passos:

1. Acesse o menu Concorrência.

2. Crie uma nova concorrência e insira três fornecedores.

3. Tente excluir o segundo fornecedor e confirme a ação.

4. Para um dos fornecedores, tente anexar três arquivos.

Resultado Esperado:

• Exclusão do fornecedor ocorre normalmente.

• Sistema aceita múltiplos anexos ou emite alerta com justificativa clara.

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Cenário 3 – Follow-Up por Comprador (Filtro por Data de Emissão)

Pré-requisitos:

• Existência de pedidos emitidos por usuários diferentes.

Passos:

1. Acesse o menu Relatórios > Adiantamento.
   Follow-Up de Pedidos.

2. Escolha a opção “Comprador”.

3. 
   Filtre por Data de Emissão entre 30/03/2025 e 31/03/2025.

4. Gere o relatório em PDF e depois em Excel.

5. Verifique os campos: unidade, pedido, material, fornecedor, quantidade, valores, última NF.

Resultado Esperado:

• Relatório apresenta todos os campos corretamente.

• A coluna “Última NF” exibe o número da nota vinculado ao pedido.

• Dados entre PDF e Excel são consistentes.

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Cenário 4 – Follow-Up por Fornecedor (Filtro por Data de Entrega)

Pré-requisitos:

• Pedidos com diferentes datas de entrega e status.

Passos:

1. Acesse o menu Relatórios > Follow-Up de Pedidos.

2. Selecione “Fornecedor” como agrupamento.

3. Escolha o filtro “Data de Entrega” entre 30/03/2025 e 31/03/2025.

4. Gere relatórios em PDF e Excel.

5. Verifique agrupamento, exibição da unidade operacional, status e número da última NF.

Resultado Esperado:

• Dados por fornecedor são exibidos corretamente.

• A unidade operacional aparece no relatório.

• A última NF e o status refletem corretamente o registro do pedido.

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Cenário 5 – Follow-Up por Fornecedor (Filtro por Ordem Alfabética)

Passos:

1. Acesse o menu Follow-Up de Pedidos.

2. Selecione “Fornecedor” como filtro e a opção de ordenação por “Ordem Alfabética”.

3. Gere o relatório em PDF e Excel.

Resultado Esperado:

• Relatório exibe corretamente os pedidos ordenados pelo nome fantasia do fornecedor.

• Dados do comprador e da última nota fiscal estão presentes no Excel.

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Cenário 6 – Validação da Última Nota Fiscal nos Relatórios

Pré-requisitos:

• Pedidos com notas fiscais associadas.

Passos:

1. Acesse a manutenção de um pedido com itensnota defiscal serviço.
   emitida.

   

2. Nesta tela alterou-se a mensagem para pedidos que possuam itens de serviço conforme abaixo.
   • Mensagem antes da alteração: Pedido contém itens de Serviço
   • As regras desta tela permanecem como na versão atual do sistema.
     

     

     
     

3. InformeAnote valoro número da última NF.

4. Gere o relatório Follow-Up (por Comprador ou Fornecedor).

5. Localize o mesmo pedido e compare o número da NF.

Resultado Esperado:

• A coluna “Última NF” traz a informação correta e igual à manutenção do adiantamento.pedido.

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Cenário 7 – Filtro por Comprador na Manutenção de Pedidos

Pré-requisitos:

• Pedidos registrados por diferentes usuários no sistema.

Passos:

1. Acesse o menu Comprador > Manutenção de Pedidos.

2. Utilize o novo filtro “Usuário” e selecione, por exemplo, “Alysson”.

3. Defina um período com registros.

4. Clique em Gerar.
   

   

5. Regras dos campos novos:
   

   

   1. Valor do adiantamento: Valor informado na tela anterior. Este campo já existe na versão atual do sistema, porém sua edição foi habilitada.
   2. Valor total do pedido (R$): Corresponde à soma de todos os itens do pedido que estejam com o status de "em aberto" ou "pendente".
   3. Total Adiantamentos (R$): Corresponde à soma de todos os adiantamentos gerados para o pedido (exceto cancelados e transferidos).
   4. Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R$): Corresponde à soma de todas as retenções previstas com base no valor total do pedido.
   5. Valor Máximo para Adiantamento (R$): Corresponde ao valor resultante da seguinte fórmula:
   6. Retenções Previstas (R$): Corresponde ao Valor do Adiantamento * o percentual de cada imposto.
   7. Total Retenções (%): Corresponde à soma dos percentuais de retenção de todos os impostos.

6. Marque "Sim" para retenção dos impostos desejados.

   • Ao informar que determinado imposto será retido, o sistema retornará como sugestão as alíquotas definidas na parametrização do parceiro, no módulo fiscal, para esse imposto, conforme o serviço federal 116.
     

     Caminho:
     

     

   
   Pesquisar.

7. ConfiraRepita o teste com outro usuário e depois com um filtro vazio.

Resultado Esperado:

• Apenas os percentuaispedidos carregadosemitidos automaticamente.pelo Exemplocomprador INSSselecionado esão ISS.
  

  listados.

• CliqueRetorno emvazio Confirmar.

Resultado esperado:

• INSS = Adiantamento × 11%

• ISS = Adiantamento × 5%

• Valor máximo para adiantamento = Valor do pedido – Retenções – Adiantamentos anteriores.

• Gravação ocorre com sucesso.
  

  

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Cenário 2: Bloqueio por ultrapassar valor do pedido

Passos:

1. Selecione um pedido com valor adiantado próximo ao valor total.

2. Tente gerar um novo adiantamento acima do saldo disponível.

Resultado esperado:

• Mensagem de erro:
  “Valor do Adiantamentoquando não podehouver ser maior que o Valor do Pedido menos o Valor já adiantado!”

• Adiantamentocorrespondência é bloqueado.
  tratado corretamente.

  

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Cenário 3: Bloqueio por ultrapassar valor máximo considerando retenções

Passos:

1. Gere um novo adiantamento com valor maior do que o “Valor Máximo para Adiantamento”.

2. Clique em Confirmar.

Resultado esperado:

• Mensagem de erro:
  “Valor do adiantamento ultrapassa o Valor Máximo para Adiantamento.”

• Gravação é impedida.
  

  

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Cenário 4: Geração de adiantamento subsequente com retenções herdadas

Passos:

1. Gere um primeiro adiantamento com retenções ativas.

2. Gere novo adiantamento para o mesmo pedido.

3. Verifique os campos de retenção.
   

   

Resultado esperado:

• Retenções mantêm os mesmos valores e marcações do primeiro adiantamento.

• Campos estão bloqueados para edição.

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Cenário 5: Retenção marcada como “Sim” com percentual zerado

Passos:

1. Gere adiantamento marcando "Sim" para INSS ou ISS.

2. Informe percentual igual a zero.

3. Clique em Confirmar.
   
   

Resultado esperado:

• Mensagem de erro impede a gravação:
  “Para retenções marcadas como SIM, os percentuais não podem ser 0.”

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Cenário 6: Visualização no módulo de aprovação

Passos:

1. Acesse Compras > Adiantamento de Fornecedor > Aprovação/Cancelamento.
   

   

2. Consulte o pedido testado.

3. Visualize os detalhes de cada adiantamento.
   

   

   

Resultado esperado:

• Detalhamento mostra percentuais, valores de retenção e campos preenchidos conforme cadastro.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.