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OS 79107- CORREÇÃO - FISCAL - GRUPO FINANCEIRO NA GRAVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FISCAL

Objetivo:

Esta solicitação visa:

  • Revisão da lógica de cumulatividade dos pagamentos, para que:
    • Pagamentos com 13º sejam acumulados apenas com outros lançamentos com 13º.
    • Pagamentos sem 13º sejam acumulados apenas com outros lançamentos sem 13º.
    • O agrupamento siga as regras de: mesmo beneficiário, mesmo período, mesma natureza de rendimento, mesma unidade operacional e status efetivado ou baixado.
  • Ajuste na geração do XML do evento R-4010 do EFD-REINF, garantindo que:
    • As tags <indDecTerc> (indicador de décimo terceiro) e <compFP> (competência) sejam inseridas apenas quando o lançamento tiver a flag de 13º marcada.
    • Pagamentos com e sem 13º para o mesmo beneficiário no mesmo período sejam tratados separadamente no agrupamento para cálculo e transmissão.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Fiscal de número 111892XXXX Genexus 16 /  XXXX Genexus 17 ou superior;
    • Script de número 111868xxxx SQL / XXX PostgreSQL ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: LançInserir lançamento de pagamento de pessoa física com egrupo semfinanceiro 13º para o mesmo beneficiário.

Passo a passoPasso

  1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento

  2. IncluirClicar dois lançamentos:

    1. Lançamento 1: pagamento sem 13º – valor bruto R$ 9.500,00 – status:em efetivadoInserir

    2. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o LançamentoGrupo 2Financeiro: pagamento com 13ºtipo –“Pagamento” valore brutostatus R$ 10.500,00 – status: efetivado“Ativo”

  3. Concluir o lançamento

Resultado Esperado

  • OLançamento sistemaé devesalvo acumularcom separadamente:

    • Total bruto de pagamentos sem 13º: R$ 9.500,00sucesso

    • TotalO brutogrupo definanceiro pagamentosinformado comé 13º:gravado R$ 10.500,00corretamente

  • Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer

Acessando a funcionalidade

Pagamento pessoa física sem 13ºimage.png

Pagamento pessoa física com 13º

Note que não acumulou o valor com o pagamento sem 13ºimage.png

Cenário 22: -Aprovar Alteração no relatóriolançamento de préviapagamento de apuraçãopessoa (R-4010)física

Premissa: Os lançamentos devem estar baixados no financeiro.

Passo a passo:Passo

  1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > EFD-REINFManutenções > ApuraçãoPagamento de- impostosPessoa > Prévia de apuraçãoFísica

  2. SelecionarInformar períodoa 06/2025data e evento R-4010lote

  3. VerificarClicar o relatório gerado.

Resultado Esperado: No relatório deve ser exibido os valores agrupados por "sem" e "com" 13º

Acessando a funcionalidade

Tela de prévia da apuração

Na tela de prévia selecione o evento R-4010 e período dos lançamentos.image.png

O sistema vai direcionar para o dashboard, permitindo baixar o relatório.image.png

Prévia gerada

Note que na prévia gerada, está separado por "com" e "sem" 13º.image.png

Cenário 3 - Verificação no XML gerado (R-4010)

Premissas:

  • Deve ser feita aem apuração Aprovardo evento R-4010

  • O evento R-4010 deve ser transmitido.

Passo a passo

  1. Acessar: Livros Fiscais > EFD-REINF > Transmissão de Eventos > Manutenção R-4000 > Transmissão

  2. Selecionar período 06/2025 e evento R-4010

  3. Verificar o conteúdo do XML para os beneficiários testados

Resultado Esperado

  • ExistênciaLançamento deé dois blocos para o mesmo CPF:

    • Um contendo <indDecTerc>S</indDecTerc> para o lançamentoaprovado com 13ºsucesso

    • OutroA bloco sem essa tag para informação lançamentode semgrupo 13º

      financeiro
      • é
    integrada
    • ao
  • Contas

    Oa campoPagar <vlrIR>e deve refletir o valor calculado separadamenteContabilidade

  • OsAo totaisconsultar devemo batertítulo, como agrupo préviaé deexibido apuraçãono painel “Financeiro”

Acessando a funcionalidade

Tela para baixar o XML

Na tela principal, encontre a data de transmissão e clique no botão de baixar o XML.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de envio.image.png

XML gerado.image.png

Cenário 43: -Validações Verificandodo relatóriogrupo financeiro no pagamento de conferênciapessoa física.

  • Grupo financeiro inexistente,

  • Grupo financeiro inativo, 
  • Não informar grupo financeiro.

Passo a passoPasso

  1. Acessar: RelatóriosManutenções > RelatóriosPagamento - Pessoa Física > Lançamento de Conferência - Eventos R-4000Pagamento

  2. FiltrarTentar osalvar eventocom R-4010dados para o período 06/2025

  3. Validar colunas de rendimento bruto, IR, valor líquido e campo de 13ºincorretos.

Resultado Esperado

  • OSistema relatórioexibe devemensagem exibirde oserro lançamentosde em linhas separadas para "com" e "sem" 13ºobrigatoriedade

  • Os totais

    Lançamento não é salvo

Cenário 4: Inserir lançamento de IRpagamento de plano de saúde

Passo a Passo

  1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Plano de Saúde

  2. Clicar em Inserir

  3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Grupo Financeiro com tipo “Pagamento” e rendimentostatus devem“Ativo”

    corresponder
    4. à
  4. prévia

    Concluir eo aolançamento

    XML

Resultado Esperado

  • Lançamento é salvo com sucesso

  • O grupo financeiro informado é gravado corretamente

  • Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer

Acessando a funcionalidade

TelaCenário de5: filtros

Na tela de filtros, selecione o evento R-4010 no período doAprovar lançamento de pagamento de pessoa física - plano de saúde

Passo a Passo

  1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física

  2. Informar a data e cliquelote

  3. Clicar em Aprovar

Resultado Esperado

  • Lançamento é aprovado com sucesso

  • A informação de grupo financeiro é integrada ao Contas a Pagar e Contabilidade

  • Ao consultar o título, o grupo é exibido no botãpainel “Financeiro”

Cenário 6: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física - plano de saúde.

  • Grupo financeiro inexistente,

  • Grupo financeiro inativo, 
  • Não informar grupo financeiro.

Passo a Passo

  1. Acessar: Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento

  2. Tentar salvar com dados incorretos.

Resultado Esperado

  • Sistema exibe mensagem de erro de obrigatoriedade

  • Lançamento não é salvo

Cenário 7: Inserir lançamento de pagamento Beneficiário não Identificado

Passo a Passo

  1. Acessar: Módulo Livros Fiscais > Manutenções >

  2. Clicar em Inserir

  3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o Confirmar.Grupo Financeiroimage.png com tipo “Pagamento” e status “Ativo”

  4. Concluir o lançamento

Resultado Esperado

  • Lançamento é salvo com sucesso

  • O sistemagrupo iráfinanceiro direcionarinformado paraé dashboard,gravado ondecorretamente

    será
    • possível
  • baixar

    Nenhuma o XMLmensagem de envio.image.pngerro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer

Acessando a funcionalidade

Cenário 6: Aprovar Beneficiário não Identificado

Passo a Passo

  1. Acessar: Manutenções > Beneficiário não Identificado

  2. Inserir e aprovar um novo lançamento com grupo financeiro válido

Resultado Esperado

  • A aprovação é realizada

  • O grupo financeiro é gravado no lançamento, mas não há integração com Contas a Pagar nem Contabilidade

✅ Cenário 7: Aprovar Retenção no Recebimento

RelatórioPasso dea conferência.image.pngPasso

  1. Acessar: Manutenções > Retenção no Recebimento

  2. Inserir e aprovar novo lançamento com grupo financeiro

Resultado Esperado

  • Aprovação com sucesso

  • Grupo financeiro gravado, sem integração com outros módulos


4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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