OS 79145 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - DIVERGENCIAS LIVRO FISCAL - CENTAVOS

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a correção ajusteda implementadodivergência de R$ 0,01 no módulovalor Recebimentodo >ISS Notainformado Fiscalnas Notas Fiscais de Serviço –(NFS) REINFenviadas 2.1.1para mantéma Prefeitura de São ValorPaulo, Total informado no cabeçalhoatravés da NF após a confirmaçimplementação do lançamento,novo permitindoparâmetro da Unidade Operacional que define se a inclusãoprefeitura correta de itens e garantindo a consistência entretrunca o valor dode cabeçalhoISS. eO teste deverá confirmar que, com o valorparâmetro dosativado, itens.os cálculos do ISS são truncados corretamente e, quando necessário, ajustados no item de maior valor, conforme previsto.

Situação reportada:

• Usuário reporta que "Estou com um problema ao efetuar lançamentos de notas fiscais de serviços no módulo ‘RECEBIMENTO”.

  Ao confirmar o lançamento da 1ª etapa, o valor total acaba sendo zerando automaticamente conforme print abaixo:
  

  

  ".

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Recebimento de número 116496XXXX Genexus 17 ou superior;

  • Ambiente de testes com Genexus 17.

  • Cliente utiliza a funcionalidade UTILIZA_SERVICO.

  • ASE e Pedido de Serviço já gerados e aprovados.

Teste realizado após a atualização

Cenário 0101: – InclusãEmissão de NFNota com parâmetro “Prefeitura trunca valor node cabeçalhoISS?” definido como NÃO

Passos:

1. Acesse Pré-condiçCorporativo > Configuração:o Empresa > Parâmetro Unidade;

2. Na guia Faturamento, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como NÃO;

3. Gere um Pedido de Serviço com dois itens:

   • AcessoItem ao01: móduloBase RecebimentoR$ >875.041,30, NotaAlíquota FiscalISS: de Serviço – REINF 2.1.1.
     5%;

   • UsuárioItem com02: permissãoBase paraR$ lançar1.625.076,70, notasAlíquota fiscaisISS: de serviço.

   Passo a passo:

   1. Acessar o menu Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1.
      

      

   2. Clicar em Inserir.
      

      
      

      
      

   3. Informar os dados do cabeçalho da NF:

      • Tipo de Lançamento: Sem Pedido de Compra

      • Parceiro: Enviar código e razão social

      • Nota Fiscal e Série

      • Valor Total: 259,33 (Exemplo)5%;

   4. ConfirmarEmita a nota no menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço;

   5. Visualize o lançamentoEspelho inicial.
      

      da

      Nota.

   Resultado esperado:Esperado:

   • OCálculo do ISS com Valorarredondamento:

     Total

     • Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,07 permanece preenchido após confirmar a 1ª etapa.

     • NãoItem 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,84

   • Total de ISS da nota: 125.005,91

   • Campo de ISS no espelho da nota deve serexibir zeradovalor automaticamente.arredondado.

   Evidência esperada:

   • Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,91

   • Tela com o parâmetro desativado.

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   Cenário 0202: – InclusãEmissão de ItensNota dacom NFparâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como SIM

   Passos:

   1. Acesse Pré-condiçCorporativo > Configuração:o Empresa > Parâmetro Unidade;

   2. Na guia Faturamento, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como SIM;

   3. Utilize o mesmo Pedido de Serviço do cenário anterior;

   4. Cancele a nota anterior, retorne o pedido (se necessário);

   5. Emita a nota novamente;

   6. Visualize o Espelho da Nota.

   Resultado Esperado:

   • NFCálculo criadado no cenário 01ISS com valor total informado.
     truncamento:

     

   Passo a passo:

   • NaItem tela01: da875.041,30 NF,* clicar5% em= 43.752,0650 → Inserir Item43.752,06.

   • Preencher:

     Item
     02:
     • 1.625.076,70

       Serviço* e5% CFOP= 81.253,8350 → 81.253,83

     • SituaçãoSoma Tributáriatruncada: 125.005,89

     • ValorBase Totaltotal: do2.500.118,00 Item:* 5% = 259,33
       125.005,90

       

     • Ajuste no item de maior valor (item 02):
       +0,01 → 81.253,84

   • ConfirmarTotal ode item.
     

     ISS

     na nota: 125.005,90

   ResultadoEvidência esperado:esperada:

   • ItemCaptura incluído corretamenteespelho da nota com oISS: Valor Total do Item = 259,33125.005,90.

   • SeTela com o Valorparâmetro do Item > Valor Total do cabeçalho, o sistema exibe mensagem de validação.
     

   • Caso contrário, segue o lançamento normalmente.
     

     ativado.

   ---

   Cenário 0303: – ValidaçãoConsulta de TributosNota eFiscal Rateioemitida

   Passo a passo:Passos:

   1. Após inserirAcesse o item, acessar a aba demenu TributosFaturamento > Notas Fiscais > Consulta.;

   2. ValidarLocalize oa Valornota Baseemitida dono IRRF/INSScenário gerado automaticamente.2;

   3. AlterarVerifique oos valortotais doda itemnota e ajustaros basestributos manualmente,por seitem.

      necessário.

   Resultado Esperado:

   • Total de ISS: 125.005,90

   • AcessarItem o1 botãocom ISS: Rateio43.752,06 e confirmar que o valor é replicado corretamente.

Item 2 com ISS: Resultado81.253,84

esperado:

Evidência esperada:

• BaseCaptura da tela de tributos preenchidaconsulta com o valor correto.totais;

• RateioCaptura exibindodos 100%detalhes =de 259,33.

  ISS
por

• Saldo em valor = Valor Total do item.
  

  
  

  
  

  item.

---

Cenário 0404: – FinalizaçSimulação dode Lançamentonota com alíquotas diferentes (para não aplicar rateio)

Passo a passo:Passos:

1. RetornarGere àum telanovo principalPedido dade NF.Serviço com:

   • Item 1: Base R$ 1.000,00, Alíquota 2%;

   • ClicarItem em2: Finalizar.Base R$ 1.000,00, Alíquota 5%;

2. Com parâmetro de truncamento ativado;

3. ValidarEmita quea nota e visualize o Valorespelho.

   Total
do

Cabeçalho

Resultado =Esperado:

Valor

Total
• dos

  Cada Itens.item deve ter ISS truncado isoladamente;

• ConferirSem queajuste de diferença, pois as alíquotas são Status Contábil/Fiscal está atualizado e que o valor não foi zerado.
  

  

Resultado esperado:

• Nota fiscal finalizada com sucesso.diferentes;

• Valor Totalfinal preservadoserá eapenas consistentea soma dos ISS truncados dos itens.

Evidência esperada:

• Captura do espelho da nota com osISS itens.dos dois itens;

• StatusAusência de rateio.

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EmCenário Digitaç05: Validação →do Integradacadastro Contábil/Fiscalde ISS por município (regra sem alteração)

conforme fluxo normal.

Passos:

1. Consulte a nota fiscal emitida;

2. 
   Identifique o município de prestação;

3. Acesse o módulo Corporativo > Produtos > Serviços;

4. Verifique o valor padrão de ISS configurado para o município.

Resultado Esperado:

• Valor do ISS exibido corresponde ao configurado para o município do serviço;

• Nenhuma divergência ou alteração na regra de parametrização de alíquota padrão.

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Considerações Finais

• • O parâmetro de truncamento deve afetar apenas a forma de cálculo do ISS, sem alterar o comportamento de outros tributos;

  • Notas com alíquotas diferentes nos itens não terão rateio de diferença;

  • A solução deve resolver o problema reportado na OS 79145, evidenciando que as notas agora correspondem exatamente ao valor esperado pela prefeitura.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.