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OS 79250 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - REVISAO DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE PAGAMENTOS - EVENTO 4010 REINF

Objetivo:

Esta solicitação visa:visa, tratar/impedir cancelamento de lançamento no financeiro para as seguintes situações:

  • O Revisão da lógicacancelamento de cumulatividade dos pagamentos, para que:

    • Pagamentos com 13º sejam acumulados apenas com outros lançamentos comde 13ºpagamento (emissão/baixa).
    • Pagamentospara sempessoas 13º sejam acumulados apenasfísicas com outrosperíodo lançamentosjá semapurado 13ºno evento R-4010 da EFD-REINF.
    • O agrupamento siga as regras de: mesmo beneficiário, mesmo período, mesma natureza de rendimento, mesma unidade operacional e status efetivado ou baixado.

  • O Ajustecancelamento na geração do XML do evento R-4010da do EFD-REINF, garantindo que:

    • As tags <indDecTerc> (indicadorbaixa de décimo terceiro) e <compFP> (competência) sejam inseridas apenasborderô quandoque ocontenha lançamentotítulos tivervinculados a flagpagamentos de 13ºpessoa marcada.
      • física
    • Pagamentos com eperíodo sem 13º para o mesmo beneficiárioapurado no mesmo período sejam tratados separadamente no agrupamento para cálculo e transmissão.
    R-4010.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • FiscalContas a Pagar de número 111892xxxx Genexus 16 ou superior;
    • ScriptContabilidade de número 111868xxxx SQLGenexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cancelamento de Lançamento com eEvento semR-4010 13ºjá para o mesmo beneficiário.Apurado

PassoPré-requisitos

  • Um lançamento de pagamento a passopessoa física com data dentro do período 2025-02.

  • Evento R-4010 já apurado para esse período no módulo Fiscal.

  • Título vinculado ao lançamento.

Passos

  1. Acessar:Acessar o menu: Livros FiscaisFiscal > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento

  2. Incluir dois lançamentos:

    1. Lançamento 1: pagamento sem 13º – valor bruto R$ 9.500,00 – status: efetivado

    2. Lançamento 2: pagamento com 13º – valor bruto R$ 10.500,00 – status: efetivado

Resultado Esperado

  • O sistema deve acumular separadamente:

    • Total bruto de pagamentos sem 13º: R$ 9.500,00

    • Total bruto de pagamentos com 13º: R$ 10.500,00

Acessando a funcionalidade

Pagamento pessoa física sem 13ºimage.png

Pagamento pessoa física com 13º

Note que não acumulou o valor com o pagamento sem 13ºimage.png

Cenário 2 - Alteração no relatório de prévia de apuração (R-4010)

Premissa: Os lançamentos devem estar baixados no financeiro.

Passo a passo:

  1. Acessar: Livros Fiscais > EFD-REINF > Apuração de impostos > Prévia de apuraçãoImposto.

  2. SelecionarPreencher o período 06/20252025-02, selecionar o evento R-4010, e eventoclicar R-4010em Próximo.

  3. VerificarConfirmar o relatório gerado.

Resultado Esperado: No relatório deve ser exibido os valores agrupados por "sem" e "com" 13º

Acessandoque a funcionalidade

Tela de prévia da apuração

Nafoi telaconcluída decom prévia selecione o evento R-4010 e período dos lançamentos.image.png

O sistema vai direcionar para o dashboard, permitindo baixar o relatório.image.png

Prévia gerada

Note que na prévia gerada, está separado por "com" e "sem" 13º.image.png

Cenário 3 - Verificação no XML gerado (R-4010)

Premissas:

  • Deve ser feita a apuração do evento R-4010sucesso.

  • OAcessar eventoo R-4010menu: deve ser transmitido.

PassoContas a passo

  1. Acessar: Livros FiscaisPagar > EFD-REINFLançamentos > TransmissãoCancelar de Eventos > Manutenção R-4000 > Transmissãolançamentos.

  2. SelecionarInformar períodoa 06/2025data e eventoo R-4010lote correspondente ao lançamento.

  3. VerificarTentar executar o conteúdocancelamento doda XML para os beneficiários testadosemissão/baixa.

Resultado Esperado

     

  • Existência de dois blocos para o mesmo CPF:

    • Um contendo <indDecTerc>S</indDecTerc> para o lançamento com 13º

    • Outro bloco sem essa tag para o lançamento sem 13º

  • O campo <vlrIR> deve refletir o valor calculado separadamente

  • Os totais devem bater com a prévia de apuração

Acessando a funcionalidade

Tela para baixar o XML

Na tela principal, encontre a data de transmissão e clique no botão de baixar o XML.image.png

O sistema irádeve direcionarimpedir parao dashboard,cancelamento ondee seráexibir a seguinte mensagem (ou similar):
"Não é possível baixarcancelar o XMLlançamento. O título está vinculado a um pagamento de envio.image.pngpessoa física com período já apurado para o evento R-4010 (REINF)."

 

XMLConsulta gerado.de lançamento apuradoimage.png

Cancelamento de lançamento.

Cenário 42: - Verificando relatórioBaixa de conferênciaBorderô com Pagamento Apurado no Evento R-4010

PassoPré-requisitos

  • Borderô contendo o título 22025, vinculado a passopagamento de pessoa física.

  • Data de pagamento dentro de 02/2025.

  • Evento R-4010 já apurado no módulo Fiscal.

Passos

  1. Acessar:Acessar o menu: RelatóriosContas a Pagar > RelatóriosManutenções de> ConferênciaBorderô -> Eventos R-4000Baixa.

  2. FiltrarLocalizar e selecionar o eventoborderô R-4010 paracom o períodotítulo 06/202522025.

  3. ValidarTentar colunasrealizar dea rendimento bruto, IR, valor líquido e campo de 13ºbaixa.

Resultado Esperado

  • O relatório deve exibir os lançamentos em linhas separadas para "com" e "sem" 13º

  • Os totais de IR e rendimento devem corresponder à prévia e ao XML

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Na tela de filtros, selecione o evento R-4010 no período do lançamento e clique no botão Confirmar.image.png

O sistema irádeve direcionarimpedir paraa dashboard,baixa ondee seráexibir possívela baixarseguinte mensagem (ou similar):
"A baixa não XMLpode ser realizada. O título do borderô está vinculado a um pagamento de envio.image.pngpessoa física com período já apurado no evento R-4010 (REINF)."

RelatórioConsulta de conferência.lançamento apuradoimage.png

Cancelamento de lançamento.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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