OS 79294 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES DDA
Objetivo:
- Esta solicitação tem por objetivo, automatizar o processo de títulos registrados no mercado financeiro, visando garantir:
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A limpeza de registros anteriores ao importar novo arquivo;
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A desconciliação automática de títulos não pagos;
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A conciliação com faturas além de títulos CP;
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A visualização e gravação de valores de multa, juros e desconto;
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A flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no cadastro de parceiros.
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Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número xxx Genexus 16 / xxxx Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Importação de Arquivo DDA
Ação:
Acessar o módulo Contas a Pagar > Lançamentos > Títulos Mercado Financeiro (importação)
Passos:
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Baixar e importar novo arquivo DDA.
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Verificar se os títulos com status "Aguardando Conciliação" anteriores foram excluídos.
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Verificar se títulos "Conciliados" e ainda não pagos foram desconciliados automaticamente.
Resultado Esperado:
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Registros anteriores com status "Aguardando Conciliação" são excluídos.
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Títulos conciliados, mas não pagos, são desconciliados automaticamente.
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Títulos conciliados e pagos permanecem inalterados.
Acessando a funcionalidade
Tela de importação
Cenário 2: Visualização de Juros, Multa e Desconto
Ação:
Acessar Lançamentos > Títulos Mercado Financeiro e importar um arquivo CNAB com campos preenchidos.
Passos:
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Confirmar que as colunas "Juros", "Multa" e "Desconto" estão disponíveis no grid.
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Validar que os valores são corretamente preenchidos conforme posições do layout CNAB (240 - Segmentos G e H).
Resultado Esperado:
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As três colunas são exibidas no grid.
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Valores são consistentes com os informados no arquivo importado.
Acessando a funcionalidade
Tela de
Cenário 3: Cadastro de Parceiro - Flag Beneficiário
Ação:
Acessar Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros
Passos:
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Editar um fornecedor.
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Marcar a opção "Ignora validação beneficiário" na aba "Auxiliar".
Resultado Esperado:
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Campo está visível e editável.
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Permite conciliação futura com faturas de beneficiário diferente.
Acessando a funcionalidade
Tela de
Cenário 4: Conciliação com Título Contas a Pagar ou Fatura
Ação:
Acessar Lançamentos > Títulos Mercado Financeiro (conciliação)
Passos:
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Selecionar um título DDA.
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Clicar em "Conciliar".
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Visualizar o prompt com títulos e faturas disponíveis.
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Validar que é possível conciliar com fatura com base nas regras.
Resultado Esperado:
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Exibe grid com títulos e faturas.
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Aplica regra de mesmo beneficiário, a não ser que o campo “Ignora Validação...” esteja marcado.
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Permite seleção única de fatura.
Acessando a funcionalidade
Tela de
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.