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OS 79294 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES DDA

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo, permitirautomatizar aoso usuários acessar, visualizar e baixar arquivos anexos (como Nota Fiscal - DANFE, Nota de Serviço e Pedido) diretamente a partir da consultaprocesso de títulos registrados no mercado financeiro, visando garantir:

    • A limpeza de registros anteriores ao importar novo arquivo;

    • A desconciliação automática de títulos não pagos;

    • A conciliação com faturas além de títulos CP;

    • A visualização e dogravação detalhamentode dovalores título,de conformemulta, previstojuros e aprovadodesconto;

    • A flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no DEPJ.cadastro de parceiros.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagarReceber de número 115202xxx Genexus 16 / xxxx Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Exibir íconeImportação de anexosArquivo no grid (Consulta de Títulos)DDA

Passos:Ação:


Acessar

  1. Acessaro módulo Contas a Pagar > ConsultasLançamentos > Títulos Mercado Financeiro (importação).

    Passos:

    1. Baixar e importar novo arquivo DDA.

    2. Verificar nose grid deos títulos secom hástatus o"Aguardando íconeConciliação" deanteriores anexoforam (clip).excluídos.

    3. ClicarVerificar nase açãtítulos "Conciliados" e ainda não "Pedido"pagos ouforam "DANFE"desconciliados quando disponível.automaticamente.

    Resultado Esperado:

    • SeRegistros houveranteriores apenascom 1status anexo,"Aguardando Conciliação" são downloadexcluídos.

      inicia

    • Títulos conciliados, mas não pagos, são desconciliados automaticamente.

    • SeTítulos houverconciliados maise depagos 1permanecem anexo, abre-se um pop-up com a lista para seleção.

    • Se não houver anexos, a ação é oculta.inalterados.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de consulta de títulos.importação

    Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Note que para o título da Send Soluciona (Exemplo) não tem anexo, logo o ícone de anexo não é exibidoimage.png

    Quando tem apenas um anexo.image.png

    Ao clicar em pedido, realizado o download.image.png

    Quando tem mais anexos, o sistema abre o pop-up para baixar o arquivo desejado.image.png

    Cenário 2: Download múltiploVisualização de anexosJuros, doMulta tipoe PedidoDesconto

    (Consulta

    Ação:
    Acessar deLançamentos > Títulos)tulos Mercado Financeiro e importar um arquivo CNAB com campos preenchidos.

    Passos:

    1. NoConfirmar gridque daas telacolunas de"Juros", consulta,"Multa" cliquee "Desconto" estão disponíveis no ícone de anexo do tipo Pedido.grid.

    2. SistemaValidar exibeque umaos listavalores comsão doiscorretamente oupreenchidos maisconforme anexos.

      posições
      3. do
    3. layout

      CliqueCNAB em(240 um- itemSegmentos daG lista.e H).

    Resultado Esperado:

    • OAs arquivotrês selecionadocolunas ésão baixadoexibidas corretamente.no grid.

    • AValores listasão mostraconsistentes nome,com tipoos einformados datano dearquivo inclusão.importado.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de consulta de títulos.

    Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado.
    Clique no ícone de anexo, e selecione a opção Pedido.image.png

    O sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual dos pedidos.
    Caso tenha apenas um arquivo do tipo Pedido, o download é feito, sem a necessidade de exibir pop-up.image.png

    Ao clicar no íconeimage.png, será possível realizar o download do arquivo.image.png

    Cenário 3: Download múltiploCadastro de anexosParceiro do- tipoFlag DANFE (Consulta de Títulos).Beneficiário

    Ação:
    Acessar Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros

    Passos:

    1. CliqueEditar noum ícone de anexo, caso exibido.fornecedor.

    2. Verifique se há um ou mais arquivos listados.

    3. Clique em um item da lista.

    4. Serão exibidos os arquivos do tipo DANFE

    Resultado Esperado:

    • O sistema realiza o download do DANFE correspondente (PDF).

    • Caso não haja DANFE vinculado, não será exibida a opção Nota Fiscal.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de consulta de títulos.

    Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado.
    Clique no ícone de anexo, e selecioneMarcar a opção Nota"Ignora Fiscal.image.png

    Clique no ícone de anexo, o sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual dos pedidos. Caso tenha apenas um arquivo do tipo DANFE, o download é feito, sem a necessidade de exibir pop-up.image.png

    Ao clicar no íconeimage.png, será possível realizar o download do arquivo.image.png

    Cenário 4: Download individual de anexo do tipo Nota de Serviço (Consulta de Títulos).

    Passos:

    1. Clique no ícone de anexo, caso exibido.

    2. Verifique se há um ou mais arquivos listados.

    3. Clique em um item da lista.

    4. Serão exibidos os arquivos do tipo Nota de Serviço

    Resultado Esperado:

    • O sistema realiza o download da Nota Fiscal de Serviço correspondente (PDF).

    • Caso não haja arquivo vinculado, não será exibida a opçvalidação Notabeneficiário" de Serviço.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de consulta de títulos.

    Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado.
    Clique no ícone de anexo, e selecione a opção Nota de Serviço.image.png

    Clique no ícone de anexo, o sistema vai solicitar o local para gravação do arquivo baixado. Caso tenha mais de um arquivo do tipo Nota de Serviço, o sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual das Notas de Serviço.image.png

    Cenário 5: Acesso àna aba "Anexos" no detalhe do título (Consulta de Títulos)

    Passos:

    1. Na mesma tela de consulta, clique no ícone da lupa 🔍 para abrir o detalhe do título.

    2. Acesse a nova aba “Anexos” 

    3. Visualize o grid com colunas: Nome do arquivo, Tipo (XML, DANFE, Pedido), Tipo do arquivo, Data de inclusão.

    4. Clique no botão de download.Auxiliar".

    Resultado Esperado:

    • TodosCampo osestá anexosvisível vinculadose à(s) nota(s) fiscal(is) do título são exibidos.editável.

    • ÉPermite possívelconciliação baixarfutura individualmentecom qualquerfaturas umde deles.beneficiário diferente.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de consulta

    de
    títulos.

    Cenário 4: Conciliação com Título Contas a Pagar ou Fatura

    Ação:
    Acessar Lançamentos > Títulos Mercado Financeiro (conciliação)

    NaPassos:

    tela
      de
    1. consulta

      Selecionar de títulos, utilize os filtros para encontrar oum título desejado.
      AoDDA.

      carregar

    2. Clicar em "Conciliar".

    3. Visualizar o prompt com títulotulos desejado,e cliquefaturas nodisponíveis.

      botão

    4. Validar que é possível conciliar com fatura com base nas regras.

    Resultado Esperado:

    • Exibe grid com títulos e faturas.

    • Aplica regra de consulta.image.pngmesmo beneficiário, a não ser que o campo “Ignora Validação...” esteja marcado.

    • Permite seleção única de fatura.

    Acessando a funcionalidade

    Ao abrir a telaTela de detalhes

    do título, note que há nova aba chamada Anexos.


    Serão exibidos todos os anexos importados no lançamento da nota fiscal.image.png

    4.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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