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OS 79294 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES DDA

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo, automatizar o processo de títulos registrados no mercado financeiro, visando garantir:
    • A

      flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no cadastro de parceiros;

    • A limpeza de registros anteriores ao importar novo arquivo;

    • A desconciliação automática de títulos não pagos;

    • A conciliação com faturas além de títulos CP;Contas a Pagar;

    • A visualização e gravação de valores de multa, juros e desconto;

    • A flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no cadastro de parceiros.desconto.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número xxx Genexus 16 / xxxx Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Parceiro - Flag Beneficiário.

Na interface de cadastro de parceiros o novo campo criado será para tratar exceção de regra na conciliação. Como exemplo poderá acontecer de um título ser protestado e seu Beneficiário ser alterado (ex. CARTORIO XPTO), com isso a condição para conciliação de que o título do mercado financeiro e o título contas a pagar ou fatura a ser conciliado precisar ter o mesmo beneficiário não deve ser aplicada, pois nesse caso o título / fatura terá o beneficiário “CARTORIO XPTO” enquanto o título mercado financeiro terá o beneficiário de origem ex. “JOÃO DA SILVA”.

Passos:

  1. Acessar Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros

  2. Editar um fornecedor.

  3. Marcar a opção "Ignora validação beneficiário" na aba "Auxiliar".

Resultado Esperado:

  • Campo está visível e editável.

  • Permite conciliação futura com faturas de beneficiário diferente.

Acessando a funcionalidade

Tela de 

Regra da funcionalidade: Caso campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” for marcado no cadastro, ao selecionar um registro na tela “títulos marcados financeiro” e clicar em conciliar, permitirá listar títulos ou faturas de beneficiário diferente.


Cenário 2: Importação de Arquivo DDA

Ação: 
Acessar o módulo Contas a Pagar > Lançamentos > Títulos Mercado Financeiro (importação)

Passos:

  1. Baixar e importar novo arquivo DDA.

  2. Verificar se os títulos com status "Aguardando Conciliação" anteriores foram excluídos.

  3. Verificar se títulos "Conciliados" e ainda não pagos foram desconciliados automaticamente.

Resultado Esperado:

  • Registros anteriores com status "Aguardando Conciliação" são excluídos.

  • Títulos conciliados, mas não pagos, são desconciliados automaticamente.

  • Títulos conciliados e pagos permanecem inalterados.

Acessando a funcionalidade

Tela de importação

Cenário 2:3: Visualização de Juros, Multa e Desconto

Ação: 
Acessar Lançamentos > Títulos Mercado Financeiro e importar um arquivo CNAB com campos preenchidos.

Passos:

  1. Confirmar que as colunas "Juros", "Multa" e "Desconto" estão disponíveis no grid.

  2. Validar que os valores são corretamente preenchidos conforme posições do layout CNAB (240 - Segmentos G e H).

Resultado Esperado:

  • As três colunas são exibidas no grid.

  • Valores são consistentes com os informados no arquivo importado.

Acessando a funcionalidade

Tela de 

Cenário 3: Cadastro de Parceiro - Flag Beneficiário

Ação:
Acessar Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros

Passos:

  1. Editar um fornecedor.

  2. Marcar a opção "Ignora validação beneficiário" na aba "Auxiliar".

Resultado Esperado:

  • Campo está visível e editável.

  • Permite conciliação futura com faturas de beneficiário diferente.

Acessando a funcionalidade

Tela de 

Cenário 4: Conciliação com Título Contas a Pagar ou Fatura

Ação:
Acessar Lançamentos > Títulos Mercado Financeiro (conciliação)

Passos:

  1. Selecionar um título DDA.

  2. Clicar em "Conciliar".

  3. Visualizar o prompt com títulos e faturas disponíveis.

  4. Validar que é possível conciliar com fatura com base nas regras.

Resultado Esperado:

  • Exibe grid com títulos e faturas.

  • Aplica regra de mesmo beneficiário, a não ser que o campo “Ignora Validação...” esteja marcado.

  • Permite seleção única de fatura.

Acessando a funcionalidade

Tela de 


4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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