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OS 79294 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES DDA

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo, automatizar o processo de títulos registrados no mercado financeiro, visando garantir:
    • A flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no cadastro de parceiros;
    • A limpeza de registros anteriores ao importar novo arquivo;

    • A desconciliação automática de títulos não pagos;

    • A conciliação com faturas além de títulos Contas a Pagar;

    • A visualização e gravação de valores de multa, juros e desconto.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a Pagar de número xxxx Genexus 17 ou superior;
    • Corporativo de número  xxxx Genexus 17 ou superior;
    • Script de número xxx SQL / xxx SQL Postgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Parceiro - Flag Beneficiário.

Na interface de cadastro de parceiros o novo campo criado será para tratar exceção de regra na conciliação. Como exemplo poderá acontecer de um título ser protestado e seu beneficiário ser alterado, com isso a condição para conciliação de que o título do mercado financeiro e o título contas a pagar ou fatura a ser conciliado precisar ter o mesmo beneficiário não deve ser aplicada, pois nesse caso o título / fatura terá o beneficiário “A” enquanto o título mercado financeiro terá o beneficiário de origem "B".

Passos:

  1. Acessar Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros

  2. Editar um fornecedor.

  3. Marcar a opção "Ignora validação beneficiário" na aba "Auxiliar".

Resultado Esperado:

  • Campo está visível e editável.

  • Permite conciliação futura com faturas de beneficiário diferente.

Acessando a funcionalidade
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Tela de cadastro do parceiros

Na tela de cadastro de parceiro, encontre o parceiro desejado e clique em "Editar".image.png

Note que foi criado o campo Ignora validação de beneficiário na conciliação.

Regra da funcionalidade: Caso campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” for marcado no cadastro, ao selecionar um registro na tela “títulos mercado financeiro” e clicar em conciliar, permitirá listar títulos ou faturas de beneficiário diferente.image.png

Cenário 2: Importação de Arquivo DDA.

Passos:

  1. Importar novo arquivo DDA.

  2. Verificar se os títulos com status "Aguardando Conciliação" anteriores foram excluídos.

  3. Verificar se títulos "Conciliados" e ainda não pagos foram desconciliados automaticamente.

Resultado Esperado:

  • Registros anteriores com status "Aguardando Conciliação" são excluídos.

  • Títulos conciliados, mas não pagos, são desconciliados automaticamente.

  • Títulos conciliados e pagos permanecem inalterados.

Acessando a funcionalidade
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Tela de importação

Ao entrar na tela note que há registros conciliados e registros aguardando conciliação.Para importar um novo arquivo, basta clicar no botão Importar Título.
image.pngOs registros que estão com o status conciliados e o título não foi baixado, exibe o botão para poder cancelar a conciliação. Já os registros que o título foi baixado, não é permitido o cancelamento da conciliação.

Importando arquivo

Selecione o arquivo e clique em Confirmar.image.png

O sistema irá direcionar para tela de dashboard e realiza em segundo plano o processamento do arquivo.image.png

O resultado do processamento poder ser analisado ao baixar o arquivo gerado.image.png

Regras da funcionalidade:

  • Após importar um novo arquivo, que não possui os mesmos códigos de barras já importados:
    • Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Aguardando conciliados, são excluídos da tela.
  • Após importar um novo arquivo, que possui os mesmos códigos de barras já importados:
    • Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição sem alteração de status.
    • Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status Aguardando conciliados
    • Os registros com o status Aguardando conciliados, são excluídos da tela.

Exemplo quando importa novo arquivo, com códigos de barras já importados.

  • Registro com o status Conciliado (com baixa).

Tela com o registro:image.png

Consulta do título baixado (1) e com o código de barras (2) vinculado:image.png

Após importar o novo arquivo - Tela de registro.  image.png

Consulta do título:
image.png

  • Registro com o status Conciliado (título em aberto).

Tela com o registro:image.png

Consulta do título em aberto (1) e com o código de barras (2) vinculado:image.png

Após importar o novo arquivo - Tela de registrosimage.png

Consulta do título que estava vinculado em aberto (1), não deve ter o código de barras (2) gravado.image.png

  • Registro com o status Aguardando Conciliação.

Tela com o registro:image.png

Após importar o novo arquivo:image.png

Análise do relatório de processamento:image.png

Cenário 3: Visualização de Juros, Multa e Desconto

Passos:

  1. Confirmar que as colunas "Juros", "Multa" e "Desconto" estão disponíveis no grid.

  2. Validar que os valores são corretamente preenchidos conforme posições do layout CNAB (240 - Segmentos G e H).

Resultado Esperado:

  • As três colunas são exibidas no grid.

  • Valores são consistentes com os informados no arquivo importado.

Acessando a funcionalidade
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Tela de títulos registrados no mercado financeiro.

Foram adicionadas as colunas juros, multa e desconto. Campos utilizado para como informativo, não utilizados em outras funcionalidades.image.png

Validando com arquivo importado.

  • Juros: Segmento G - Posição 190 até 204;
  • Desconto: Segmento G - Posição 214 até 228;
  • Multa: Segmento H - Posição 131 até 145.

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Cenário 4: Conciliação com Título Contas a Pagar ou Fatura

Passos:

  1. Após importação do arquivo.

  2. Clicar em "Conciliar".

  3. Visualizar o prompt com títulos e faturas disponíveis.

Resultado Esperado:

  • Exibe grid com títulos e faturas.

  • Aplica regra de mesmo beneficiário, exceto quando o campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” esteja marcado.

Acessando a funcionalidade

Tela de títulos em mercado financeiro

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário

Exemplo de regra com beneficiário diferente.


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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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