OS 79396 - MELHORIA - SENDDECOR - AJUSTES NA EXIBIÇÃO DE CUSTOS E AGRUPAMENTO DE ITENS
Objetivo:
Permitir que, ao lançar um título parcelado, o usuário consiga definir como o sistema calcula os vencimentos (por frequência DIÁRIA ou MENSAL) e como tratar vencimentos em dias não úteis (fim de semana/feriado), escolhendo entre Manter, Antecipar ou Postergar, tornando o parcelamento mais flexível e alinhado ao comportamento já conhecido no “Fluxo de Caixa”.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Contas a Pagar de número xxxxx Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Frequência MENSAL + Dias não úteis = MANTER
Objetivo: validar que o sistema gera as parcelas mensalmente e não ajusta vencimento em dia não útil quando configurado como MANTER.
Passos
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Acessar Contas a Pagar > Lançamentos > Lançamento de Títulos.
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No Step 1/2 – Dados do Título, preencher os campos obrigatórios do título.
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Informar Qtde. de parcelas (ex.: 5).
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Selecionar Frequência Vcto. = MENSAL.
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Selecionar Trata Dias Ócios = MANTER.
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Avançar para o Step 2/2 – Parcelas.
Resultado esperado
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O sistema deve gerar a lista de parcelas com vencimentos mensais, mantendo o mesmo dia do mês como referência (ex.: 15/01 → 15/02 → 15/03…).
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Se algum vencimento cair em fim de semana/feriado, a data permanece a original (não deve antecipar/postergar).
Cenário 02: Frequência MENSAL + Dias não úteis = ANTECIPAR
Objetivo: validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema antecipa para o dia útil anterior.
Passos
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Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01.
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Selecionar Trata Dias Ócios = ANTECIPAR.
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Garantir que uma das parcelas caia em domingo (exemplo do roteiro: 19/04/2026).
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Avançar para o Step 2/2 – Parcelas.
Resultado esperado
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As parcelas devem ser geradas com frequência mensal.
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A parcela cujo vencimento cair em domingo deve ser ajustada para o dia útil anterior (ex.: 19/04/2026 (domingo) → 17/04/2026 (sexta-feira)).
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As demais parcelas seguem a mesma lógica mensal e só ajustam quando necessário.
Cenário 03: Frequência MENSAL + Dias não úteis = POSTERGAR
Objetivo: validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema posterga para o próximo dia útil.
Passos
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Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01.
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Selecionar Trata Dias Ócios = POSTERGAR.
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Garantir que uma das parcelas caia em domingo (exemplo do roteiro: 19/04/2026).
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Avançar para o Step 2/2 – Parcelas.
Resultado esperado
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As parcelas devem ser geradas com frequência mensal.
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A parcela cujo vencimento cair em domingo deve ser ajustada para o próximo dia útil (ex.: 19/04/2026 (domingo) → 20/04/2026 (segunda-feira)).
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As demais parcelas seguem a regra mensal normalmente.
Cenário 04: Frequência DIÁRIA + validação de geração
Objetivo: validar que a frequência DIÁRIA gera parcelas em sequência de dias, respeitando o parâmetro de dia não útil.
Passos
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Acessar Lançamento de Títulos.
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Informar os dados obrigatórios do título e Qtde. de parcelas (ex.: 5).
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Selecionar Frequência Vcto. = DIÁRIA.
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Executar o teste 4.1 com Trata Dias Ócios = MANTER e avançar para Parcelas.
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Executar o teste 4.2 com Trata Dias Ócios = ANTECIPAR e avançar para Parcelas (escolher uma data inicial que force fim de semana).
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Executar o teste 4.3 com Trata Dias Ócios = POSTERGAR e avançar para Parcelas.
Resultado esperado
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DIÁRIA + MANTER: vencimentos em dias consecutivos, sem ajuste em fim de semana/feriado.
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DIÁRIA + ANTECIPAR: vencimento que cair em não útil deve ir para o dia útil anterior.
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DIÁRIA + POSTERGAR: vencimento que cair em não útil deve ir para o próximo dia útil.
Nova Interface - Fatura de Cartão de Crédito
Objetivo da alteração (visão do usuário)
Permitir que o usuário registre uma Fatura de Cartão de Crédito cujo fornecedor do cabeçalho é a operadora/banco, e consiga vincular títulos de fornecedores diferentes (Uber, restaurante, papelaria etc.) na mesma fatura, eliminando a trava que obrigava o fornecedor do item ser igual ao fornecedor do cabeçalho — viabilizando o lançamento e agrupamento de despesas do cartão corporativo.
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Existe a nova opção/tela “Fatura – Cartão de Crédito”.
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A seleção/vínculo de títulos está permitindo fornecedores diferentes (lista evidenciada).
➡️ Atendido.
Cenário 05: Criar Fatura de Cartão de Crédito e vincular títulos de fornecedores diferentes
Passos
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Acessar Contas a Pagar > Fatura > Manutenção > Fatura de Cartão de Crédito.
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No cabeçalho da fatura, informar Fornecedor = Operadora/Banco (ex.: Bradesco/Nubank) e demais campos obrigatórios.
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Acionar a ação de vincular/selecionar títulos.
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Selecionar títulos de fornecedores distintos (ex.: Uber + Restaurante + Papelaria).
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Confirmar o vínculo e salvar/confirmar a fatura.
Resultado esperado
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O sistema deve permitir incluir títulos de fornecedores diferentes do fornecedor do cabeçalho.
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A fatura deve ser gravada com sucesso, e os títulos devem aparecer vinculados na listagem/grade da fatura.
Cenário 06: Fatura “normal” mantém a validação de fornecedor (regressão)
Passos
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Acessar a tela de Fatura (não cartão de crédito).
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Criar uma fatura com Fornecedor A no cabeçalho.
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Tentar vincular um título cujo fornecedor seja Fornecedor B.
Resultado esperado
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O sistema deve bloquear o vínculo (mantendo a regra anterior) e exibir mensagem/validação indicando divergência de fornecedor.
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Garantir que a flexibilização ficou somente na interface/mode de Cartão de Crédito.
Cenário 07: Fatura de Cartão de Crédito com títulos do mesmo fornecedor (comportamento padrão preservado)
Passos
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Criar uma Fatura de Cartão de Crédito com fornecedor do cabeçalho = operadora.
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Vincular títulos todos do mesmo fornecedor (ex.: todos “Uber”), apenas para validar consistência.
Resultado esperado
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O sistema deve permitir o vínculo normalmente (sem regressões) e salvar a fatura.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.