OS 79462 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - SIMPLIFICADO

Objetivo:

Esta solicitação visa desenvolver a funcionalidade de Relatório de Curva ABC no módulo Compras, permitindo aos usuários gerar um ranking dos produtos mais comprados com base na entrada de notas fiscais no período (mensal ou anual) selecionado. O relatório deve permitir:

• Filtragem por tipo de produto e período (mês e/ou ano);

• Exibição dos produtos ordenados por valor total e quantidade, com percentuais relativos ao total;

• Classificação dos itens conforme Curva ABC: Classe A (Alta), Classe B (Média), e Classe C (Baixa);

• Exportação para Excel (XLSM) com guia para análise por valor.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Compras de número 113315 Genexus 17 ou superior;
  

Regras da funcionalidade:

Regras de geração:

• São consideradas apenas notas fiscais de Entrada;
• Caso o mês tenha sido informado, a data inicial será considerada como 1º dia do mês e ano selecionados e a data final como o último dia do mesmo mês. 
• Caso o mês não tenha sido informado, a data inicial será considerada como 1º de janeiro do ano selecionado e a data final como 31 de dezembro do ano selecionado;
• São consideradas as datas de movimentação das notas no período selecionado;
• São consideradas apenas as notas da Unidade Operacional selecionada em contexto;
• São consideradas apenas notas com os status de Liberada ou Integrada Contábil;
• São considerados apenas os itens das notas processadas que correspondam ao(s) tipo(s) de produto(s) selecionado(s);
• Para a unidade de medida, é considerada a unidade de medida de estoque do produto;
• Para o valor unitário do produto, será considerado o quociente entre seu Valor Total (R$) e sua Quantidade, a fim de gerar uma média no período selecionado, uma vez que podem ter ocorrido variações nos preços unitários dos itens/notas;
  • Exemplo: Valor Total (R$) do item é R$ 362.992,08. A quantidade do item é 26. O valor unitário será calculado considerando o arredondamento com duas casas decimais e resultando em R$ 13.961,23. 
• Na planilha de Valor, o percentual é calculado com base no quociente do Valor Total (R$) do produto pela somatória de todos os valores totais;
  • Exemplo: Valor Total (R$) do item é R$ 362.992,08. A somatória dos itens é de R$ 501.747,20. A porcentagem deste item será de 72,345611% 
• As classes e prioridades serão definidas pelas seguintes porcentagens, também descritas na legenda presente no relatório Excel:
  • Acima de 70% - Classe A e prioridade Alta (>= 70%);
  • Entre 20% e 70% - Classe B e prioridade Média (>= 20% e < 70%);
  • Abaixo de 20% - Classe C e prioridade Baixa (< 20%).
• Para a coluna Data Última Entrada NF é considerada a data de movimentação mais recente das notas correspondentes ao produto;

Regras de exibição

• Na guia "Valor", os itens são ranqueados em ordem decrescente pelo percentual e, em caso de empate, pelo Valor Total (R$), também em ordem decrescente;
• As colunas Valor Unitário e Valor Total, em ambas as guias, utilizam o formato numérico contábil;
• A coluna de porcentagem (%), em ambas as guias, utiliza o formato numérico de porcentagem com duas casas decimais. O relatório é gerado com seis casas decimais, sendo possível aumentá-las caso desejado pelos controles do Excel;
• A coluna de Data Última Entrada NF, em ambas as guias, utiliza o formato de data abreviada, apresentando o padrão DD/MM/AAAA.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação de Permissão de Acesso

Passos:

1. Acessar o sistema como usuário sem a permissão wpRelCurvaABC(Módulo segurança).

2. Navegar até o módulo Compras >Relatório.

3. Verificar se o item Curva ABC está visível.

Resultado Esperado:
O menu Curva ABC não deve estar disponível para usuários sem a permissão wpRelCurvaABC.

Usuário sem acesso ao relatório

4. Atribuir a permissão wpRelCurvaABC ao perfil do usuário (Módulo segurança)

5. Reacessar o módulo Compras > Relatórios.

Resultado Esperado:
O menu Curva ABC passa a estar visível para o usuário.

Usuário com acesso ao relatório.

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Cenário 2: Geração do relatório Curvaprevisão ABCde pagamento - Mensalprevisto - simpificado

Passos:

1. Acessar o menu Compras >Relatório > Curva ABC
2. Verificar os filtros exibidos na tela:
   • Mês 
   • Ano
   • Tipos de produto

Resultado Esperado para relatório mensal

• O relatório considera as notas com data de movimentação no mês/ano informados e da unidade operacional logada.
• Os dados são enviados para a tela Relatórios > Em Processamento.
• O relatório gerado contém:
  • Guia “Valor”: produtos ordenados por percentual de valor total;
  • Colunas como: Valor Unitário, Valor Total, Percentual, Classe, Prioridade, Data da Última NF.
    

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Confirmar.

O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.

Relatório gerado

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Cenário 3: Geração do relatório Curva ABC - Anual

Passos:

1. Acessar o menu Compras >relatório  > Curva ABC
2. Verificar os filtros exibidos na tela:
   • Mês 
   • Ano
   • Tipos de produto

Resultado Esperado para relatório anual

• O relatório é gerado considerando as notas fiscais de entrada entre 01/01 e 31/12 do ano informado e da unidade operacional logada.
• Os dados são enviados para a tela Relatórios > Em Processamento.
• O relatório gerado contém:
  • Guia “Valor”: produtos ordenados por percentual de valor total;
  • Colunas como: Valor Unitário, Valor Total, Percentual, Classe, Prioridade, Data da Última NF.

 Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Confirmar.

O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.

Relatório gerado

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.