OS 79975 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - INCLUSÃO DE ASE NOS RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS PREVISTOS, REALIZADOS E GERENCIAL

Objetivo:

Esta solicitação visa criar um novo relatório de Previsão de Pagamento - Simplificado (Previsto), com estrutura reduzida e apenas as colunas essenciais, baseado no relatório analítico existente. O intuito é oferecer uma visualização mais direta e objetiva para o usuário final.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 113896 Genexus 16 /  113894 Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação de Permissão de Acesso

Passos:

1. Acessar o sistema como usuário sem a permissão prevpgtsimpl (Módulo segurança).

2. Navegar até o módulo Contas a Pagar > Relatório > Previsão de Pagamentos.

3. Verificar se o item Simplificado está visível.

Resultado Esperado:
O menu Simplificado não deve estar disponível para usuários sem a permissão prevpgtsimpl.

Usuário sem acesso ao relatório

4. Atribuir a permissão prevpgtsimpl ao perfil do usuário (Módulo segurança)

5. Reacessar o módulo Compras > Relatórios> Previsão de Pagamentos.

6. Verificar se o item Simplificado está visível.

Resultado Esperado:
O menu Relatório Simplificado passa a estar visível para o usuário.

Usuário com acesso ao relatório.

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Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - previsto - simplificado

Passo a passo:

1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Simplificado.

2. Informar os mesmos filtros do cenário anterior.

3. Clicar em Imprimir.

Resultado esperado:

• Relatório gerado com layout simplificado, contendo apenas as colunas:

  • Nome/Razão Social

  • CPF/CNPJ

  • Grupo financeiro

  • Descrição

  • Fluxo?

  • Título / C. de custo

  • Data de emissão

  • Parcela

  • Data original

  • Prorrogado

  • Valor original

• Conferir que o conteúdo seja o mesmo do relatório analítico, mas sem colunas extras.

• Arquivo gerado corretamente nos formatos:

  • 📄 PDF 

  • 📊 Excel 

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em Imprimir.

Opções de filtros:

• Unidade operacional: seleção de uma ou mais filiais contabilizadoras.

• Moeda: seleção do tipo de moeda (padrão R$).

• Fornecedor Inicial / Final: faixa de fornecedores a serem considerados.

• Grupo financeiro: permite informar o grupo específico ou faixa.

• Data (obrigatória): intervalo de datas considerado no relatório.

• Tipo de ordenação: atualmente fixo como vencimento.

• Tipo de fluxo: fixo como previsto.

• Gerar Excel: checkbox para definir o formato de saída.

O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.

Relatório gerado em PDF

Colunas exibidas:

• Nome/Razão Social

• CPF/CNPJ

• Grupo financeiro

• Descrição

• Fluxo? (SIM/NÃO)

• Título / Centro de custo

• Data de emissão

• Parcela

• Data original

• Prorrogado

• Valor original

Outras características:

• Agrupamento por data de vencimento

• Totalizador por data agrupada

• Cabeçalho com empresa, moeda, período, fornecedor e grupo financeiro filtrado

Relatório gerado em Excel

Estrutura igual ao PDF, com as colunas:

• Nome/Razão Social

• CPF/CNPJ

• Grupo financeiro

• Descrição

• Fluxo?

• Título / C. de custo

• Data de emissão

• Parcela

• Data original

• Prorrogado

• Valor original

Recursos adicionais:

• Agrupamentos por data de vencimento com linhas de totais destacadas

• Formatação clara, com totais em negrito

• Possibilidade de aplicar filtros e ordenações manuais

Observações importantes: Se a coluna "Fluxo ?" estiver como "SIM", a coluna CPF/CNPJ ficará vazia e a coluna Título será exibido o centro de custo

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.