OS 79975 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - INCLUSÃO DE ASE NOS RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS PREVISTOS, REALIZADOS E GERENCIAL

Objetivo:

Esta solicitação visavisa, criaradicionar uma novocoluna  ASE (Autorização de Solicitação de Empenho), oriunda do pedido de compras ou do lançamento no fluxo de caixa, nos seguintes relatórios:

• Relatório de Previsão de Pagamento - SimplificadoAnalítico - (Previsto), com estrutura reduzidaExcel e apenasPDF)

  as
colunas
• Relatório essenciais,Gerencial baseadodas Realizações no relatórioPeríodo analítico(Excel)
existente. O intuito é oferecer uma visualização mais direta e objetiva para o usuário final.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 113896xxx Genexus 16 /  113894xxxx Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ValidaçãRelatório Previsão de PermissãoPagamento Analítico - Fornecedor - Previsto.

Pré-condição: Existência de Acessotítulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

Passos:

1. Acessar o sistemamenu: comoRelatórios usuário> sem a permissãPrevisão prevpgtsimplde (MóduloPagamentos segurança).> Analítico

2. Navegar atéSelecionar o módulo Contas a Pagar > Relatório > Previsãotipo de Pagamentos.fluxo: Previsto

3. Verificar seSelecionar o itemtipo de ordenação: Fornecedor 

4. Informar o Simplificadoperíodo desejado

5. Gerar relatório em PDF estáe visível.Excel

Resultado Esperado:
O menu Simplificado não deve estar disponível para usuários sem a permissão prevpgtsimpl.

Usuário sem acesso ao relatório

• AtribuirO a permissão prevpgtsimpl ao perfil do usuárelatório (Móduloexibido segurança)deve conter uma coluna adicional denominada "ASE", preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.

• ReacessarA ocoluna módulodeve Comprasaparecer >tanto Relatórios> Previsão de Pagamentos.

• Verificar se o item Simplificado está visível.

Resultado Esperado:
O menu Relatório Simplificado passa a estar visível para o usuário.

Usuário com acesso ao relatório.

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Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - previsto - simplificado

Passo a passo:

1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Simplificado.

2. Informar os mesmos filtros do cenário anterior.

3. Clicar em Imprimir.

Resultado esperado:

• Relatório gerado com layout simplificado, contendo apenas as colunas:

  • Nome/Razão Social

  • CPF/CNPJ

  • Grupo financeiro

  • Descrição

  • Fluxo?

  • Título / C. de custo

  • Data de emissão

  • Parcela

  • Data original

  • Prorrogado

  • Valor original

• Conferir que o conteúdo seja o mesmo do relatório analítico, mas sem colunas extras.

• Arquivo gerado corretamente nos formatos:

  • 📄no PDF

    quanto

  • 📊no Excel gerado.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtrosFiltros

Ao entrar na telatela, de filtro, informeinsira os dadosfiltros conforme necessidadedesejados e clique em  Imprimir.Imprimir

Opções de filtros:

• Unidade operacional: seleção de uma ou mais filiais contabilizadoras.

• Moeda: seleção do tipo de moeda (padrão R$).

• Fornecedor Inicial / Final: faixa de fornecedores a serem considerados.

• Grupo financeiro: permite informar o grupo específico ou faixa.

• Data (obrigatória): intervalo de datas considerado no relatório.

• Tipo de ordenação: atualmente fixo como vencimento.

• Tipo de fluxo: fixo como previsto.

• Gerar Excel: checkbox para definir o formato de saída.

O sistema irá direcionar para o dashboard,dashboard, onde será possível fazer o download dodos relatório.rios.

Relatório gerado em PDF

ColunasRelatório exibidas:Excel

Relatório Excel com Totalizador

 

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Cenário 2: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Fornecedor - Realizado.

Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

Passos:

1. Nome/RazãAcessar o Socialmenu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico

2. Selecionar o tipo de fluxo: Realizado

3. Selecionar o tipo de ordenação: Fornecedor 

4. Informar o período desejado

5. Gerar relatório em CPF/CNPJPDF e Excel

Resultado Esperado:

• O relatório exibido deve conter uma coluna adicional denominada "ASE", preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.

• A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado.

Acessando a funcionalidade



Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório em PDF

Relatório Excel

Relatório Excel com Totalizador

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Cenário 3: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Vencimento - Previsto.

Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

Passos:

1. Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico

2. Selecionar o tipo de fluxo: Previsto

3. Selecionar o tipo de ordenação: Vencimento

4. Informar o período desejado

5. Gerar relatório em GrupoPDF financeiroe Excel

Resultado Esperado:

• O relatório exibido deve conter uma coluna adicional denominada "ASE", preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.

• A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado.

Acessando a funcionalidade



Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório em PDF

Relatório Excel

Relatório Excel com Totalizador

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Cenário 4: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Fornecedor - Realizado.

Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

Passos:

1. Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico

2. Selecionar o tipo de fluxo: Realizado

3. Selecionar o tipo de ordenação: Vencimento

4. Informar o período desejado

5. Gerar relatório em DescriçãoPDF e Excel

Resultado Esperado:

• O relatório exibido deve conter uma coluna adicional denominada "ASE", preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.

• A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado.

Fluxo?Acessando a funcionalidade



Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório em PDF

Relatório Excel

Relatório Excel com Totalizador

 

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Cenário 5: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Fornecedor.

Pré-condição: (SIM/NÃO)Existência de títulos baixados com vínculo ASE.

Passos:

1. Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período

2. TítuloInformar /o Centroperíodo de custobaixa desejado

3. DataOrdenar depor emissãoFornecedor 

4. Gerar relatório em ParcelaExcel

Resultado Esperado:

• A coluna ASE deve constar no Excel gerado.

• O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo.

Acessando a funcionalidade



Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório Excel

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Cenário 6: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Data originalde Baixa.

Pré-condição: Existência de títulos baixados com vínculo ASE.

Passos:

1. Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período

2. ProrrogadoInformar o período de baixa desejado

3. Ordenar por Data de Baixa 

4. Gerar relatório em ValorExcel

   original

Resultado Esperado:

• A coluna ASE deve constar no Excel gerado.

• O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo.

OutrasAcessando características:a funcionalidade



• Agrupamento por dataTela de vencimentoFiltros

Ao

• entrar

  Totalizadorna portela, datainsira agrupada

  os
filtros

• Cabeçalho com empresa, moeda, período, fornecedordesejados e grupoclique financeiroem filtradoImprimir.

O

sistema

irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório gerado em Excel

Estrutura igual ao PDF, com as colunas:

• Nome/Razão Social

• CPF/CNPJ

• Grupo financeiro

• Descrição

• Fluxo?

• Título / C. de custo

• Data de emissão

• Parcela

• Data original

• Prorrogado

• Valor original

Recursos adicionais:

• Agrupamentos por data de vencimento com linhas de totais destacadas

• Formatação clara, com totais em negrito

• Possibilidade de aplicar filtros e ordenações manuais



Observações importantes: Se a coluna "Fluxo ?" estiver como "SIM", a coluna CPF/CNPJ ficará vazia e a coluna Título será exibido o centro de custo




ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.