OS 80042 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - DIVERGÊNCIA NA CONCILIAÇÃO DO CONTAS A RECEBER

Objetivo:

Essa solicitação visa, garantircorrigir que,a natotalização da conciliação bancáriacom por meio da opção "Manual por Borderô/Pagamento Eletrônico", os lançamentos originadosborderô de borderôs manuais ou eletrônicos (SISPAG) sejam apresentados de forma agrupada, independentemente da configuração de agrupamento na grade de lançamentos utilizada no momento da baixa.

Esse ajuste visa padronizar a visualização dos lançamentos entre os módulos Contas a Pagar e Contas a Receber, exibindogarantindo que semprevalores de desconto e juros sejam considerados corretamente no grid de conciliação manual (módulo Financeiro > Conciliação)

Situação Reportada

Ao tentar conciliar, o sistema não está considerando o valor totalde desconto do borderô na conciliação..

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 111407xxxx Genexus 16 / 111642xxxx Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Conciliação de borderô manual- com grade que não agrupa lançamentosDesconto

Passo a Passo:Passos:

1. Acessar novamente o módulomenu de conciliação.
2. Selecionar o mesmo borderô com desconto.
3. Visualizar novamente o painel "Débitos conciliação".
4. Validar se o campo “Diferença” está Contas a Pagarzerado.
5. ConsultaValidar o borderô baixado
6. Verifiquese os títuloslançamentos relacionados.
exibem
7. Nacorretamente consultaos do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada.
8. Na consulta da grade, verifique a configuraçãocampos de agrupamento.
valor
9. Acessaroriginal, ovalor módulocom Conciliaçãodesconto e valor baixado
10. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas..

Resultado Esperado:

• O sistema

  Campo exibe"Diferença" deve exibir valor 0,00.

• Campo "Valor" na linha do lançamento considera o valor totalcom dodesconto.

  borderô agrupado, mesmo que a grade utilizada não agrupe lançamentos por padrão.
• A apresentaç

  Conciliação éfecha únicacorretamente.

  e consolidada, sem fragmentação por lançamento.

Módulo Contas a PagarReceber

Consulta do borderô.
Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

Consulta do título
Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão Consultar.

Na tela de detalhes do título, na aba Baixa e verifique a grade utilizada.

Consulta da grade

No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.

Módulo Conciliação

Efetuando a Conciliação.
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Manual por borderô / pagto eletrônico

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.
Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

Itens conciliados:

---

Cenário 2: Conciliação de borderô eletrônico (SISPAG) com grade que não agrupa lançamentos

Passo a Passo:

1. Acessar o módulo Contas a Pagar
2. Consulta o borderô baixado
3. Verifique os títulos relacionados.
4. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada.
5. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento.
6. Acessar o módulo Conciliação
7. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas.

Resultado Esperado:

• O sistema exibe o valor total do borderô eletrônico de forma agrupada, ainda que a grade utilizada para a baixa não tenha configuração de agrupamento.
• Os lançamentos relacionados são apresentados em um único item na conciliação.

Módulo Contas a Pagar

Consulta do borderô.
Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

Consulta do título
Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão Consultar.

Na tela de detalhes do título, na aba Baixa e verifique a grade utilizada.

Consulta da grade
No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.

Módulo Conciliação

Efetuando a Conciliação.
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em Manual por borderô / pagto eletrônico.

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.

Para efetuar a conciliação, marque o item do extrato (1) e o lançamento (2), após clique em Confirmar (3).

Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

Itens conciliados:

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.