OS 80350 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - AJUSTE DA PLANILHA DE NF DE IMPORTAÇÃO / AJUSTE DE CASA DECIMAIS

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a correção da divergência de R$ 0,01 no valor do ISS informado nas Notas Fiscais de Serviço (NFS) enviadas para a Prefeitura de São Paulo, através da implementação do novo parâmetro da Unidade Operacional que define se a prefeitura trunca o valor de ISS. O teste deverá confirmar que, com o parâmetro ativado, os cálculos do ISS são truncados corretamente e, quando necessário, ajustados no item de maior valor, conforme previsto.
validar:

Situação reportada:

• Usuá

  A tela de emissão de Nota Fiscal de Importação permite agora valor unitário reportacom que"6 casas decimais (anteriormente permitido apenas 2).

• A planilha modelo disponibilizada para download foi ajustada corretamente:

  • Permite edição dos campos necessários.

  • Considera base de cálculo sobre valor total da mercadoria.

  • Importa com sucesso os dados dos produtos para o sistema.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Corporativo de número 116748 Genexus 17 ou superior;
    
  • Faturamento de número 116758XXXX Genexus 17 ou superior;
  • Script de número 116854 SQL e 116855 PostGreSQL;
  • Cliente utiliza a funcionalidade UTILIZA_SERVICOTELA_NOTA_IMPORTACAO.
  • Os

    ASEprodutos e Pedido de Serviçestão jácom geradosNCM, eEAN aprovados.
    

    ou
  “Sem
  GTIN” corretamente configurados.

• Regras do Parâmetro "Prefeitura trunca valor de ISS?"

  • Parâmetro definido como "NÃO":
    O sistema segue o fluxo atual, realizando oA arredondamentoCFOP/CIO dosestá valores de ISSparametrizada para cada item.

  • Parâmetro definido como "SIM":

    • PASSO 1: Todos os itens terão o valor de ISS calculado e truncado na segunda casa decimal (sem arredondamento).

    • PASSO 2: Quando os itens possuem a mesma alíquota, o sistema verifica a diferença entre:

      • a soma dos valores truncados item a item

      • e o valor truncado do total das bases multiplicado pela alíquota
        Essa diferença, se houver, é ajustada no item de maior valor.

    • Quando os itens possuem alíquotas diferentes, o sistema não aplica o PASSO 2, mantendo os valores truncados individualmente.

    importações.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01:01 Emissão– Acesso à tela de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como NÃOemissão

Passos:Passo a passo

• Acesse Corporativo > Configuração EmpresaMódulo > Parâmetro UnidadeFaturamento;
  

  
  

  
  

  .

• Na guiaMenu: Faturamento, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como NÃO;
  

  

• Gere um Pedido de Serviço com dois itens:

  • Item 01: Base R$ 875.041,30, Alíquota ISS: 5%;

  • Item 02: Base R$ 1.625.076,70, Alíquota ISS: 5%;
    

    

• Emita a nota no menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de ServiçImportação;
  

  
  

  
  

  .

• Visualize o Espelho da Nota.
  

  

Resultado Esperado:esperado

• Cálculo do ISS com arredondamento:

  • Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,07

  • Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,84

• TotalTela de ISS da nota: 125.005,91

• Campo de ISS no espelho da nota deve exibir valor arredondado.

Evidência esperada:

• Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,91

• Tela com o parâmetro desativado.
  

  

  
  

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Cenário 02: Emissãemissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valornota de ISS?” definido como SIM

Passos:

1. Acesse Corporativo > Configuraçimportação Empresa > Parâmetro Unidade;

   1. 
      

      
      

      

2. Na guia Faturamento, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como SIM;
   
   

3. Utilize o mesmo Pedido de Serviço do cenário anterior;

4. Cancele a nota anterior, retorne o pedido (se necessário);

5. Emita a nota novamente;

6. Visualize o Espelho da Nota.

Resultado Esperado:

• Cálculo do ISS com truncamento:

  • Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,06

  • Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,83

  • Soma truncada: 125.005,89

  • Base total: 2.500.118,00 * 5% = 125.005,90

  • Ajusteexibida no itemformato de maior valorwizard (itempasso 02):1/3, +0,012/3, → 81.253,84

• Total de ISS na nota: 125.005,90

Evidência esperada:

• Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,90

• Tela com o parâmetro ativado.
  

  3/3).

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Cenário 03:02 Consulta– dePreencher Notainformações Fiscalda emitidaNF

Passos:Passo a passo

• AcessePreencha oos menudados Faturamento > Notas Fiscais > Consulta;
  obrigatórios:

  

  • Tipo NF: Entrada

  • LocalizeSérie: 1

  • Data de Emissão

  • Parceiro: 12262 - ELECTRORED BOLIVIA S.R.L.

  • Finalidade: Importação

  • Tipo de Frete: 9 – Sem Ocorrência

• Preencha os campos de importação:

  • Nº D.I, Data Registro, Data Desembaraço

  • UF: SP

  • Tipo Transporte: Rodoviário

  • Local: Sorocaba

Resultado esperado

• Todos os campos salvos com sucesso e campos específicos de importação liberados.

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Cenário 03 – Download e edição da planilha modelo

Passo a notapasso

emitida
no
• cená

  Clique em Importar Itens > Baixar modelo de planilha.

• Edite a planilha baixada com os seguintes dados:

  • Códigos dos produtos conforme a NF 82444.

  • Quantidades e valores unitários com 6 casas decimais.

• Preencha impostos: IPI, II, PIS/COFINS, base ICMS, etc.

Resultado esperado

• A planilha deve permitir edição completa (sem proteção).

• Deve aceitar valores unitários com até 6 casas decimais.

• As fórmulas devem considerar o valor total da mercadoria, e não o valor unitário.

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Cenário 2;04 – Importação da planilha Excel

Passo a passo

• Clique em Adicionar Arquivos e selecione a planilha preenchida.

• Clique em Importar.

• Verifique osse totais da nota etodos os tributositens porforam item.carregados com a tag Importado Excel.

Resultado Esperado:esperado

• TotalA deimportação ISS:deve ocorrer 125.005,90sem erros ou fechamento abrupto da janela.

• ItemOs 1itens são exibidos corretamente, com ISS:seus valores (inclusive os unitários com 6 casas decimais).

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Cenário 05 – Edição manual de base de cálculo (se necessário)

Passo a passo

• Caso haja 43.752,06diferença entre valores em tela e DANFE, clique em Editar o item.

• ItemAjuste 2centavo coma ISS:centavo até igualar ao valor da DANFE.

• Confirme a edição. O item será marcado como 81.253,84Manual.

EvidênciaResultado esperada:

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Considerações Finaisesperado

• • O parâmetroTela de truncamentoedição deveaceita afetare apenassalva avalores formacom de6 cálculocasas do ISSdecimais, sem alterar o comportamento de outros tributos;.

  • NotasSistema respeita cálculos com alíquotasbase diferentesno nosvalor itenstotal nãda mercadoria.

  • Alterações são terãosalvas rateioe devisíveis diferença;
    imediatamente.

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  Cenário 07 – Emissão e validação da NF

  Passo a passo

  • Clique em Próximo e depois em Efetivar.

  • Acesse Consulta de Notas Fiscais e confirme os totais.

  • Realize a transmissão da NF no módulo de Documentos Eletrônicos.

  Resultado esperado

  • Nota emitida com sucesso.

  • Totais batem com os da planilha.

  • DANFE gerado com sucesso e valores consistentes com a SEFAZ.

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  ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.