OS 80832 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO CONCILIADO E NÃO CONCILIADOS

Objetivo

Esta solicitação tem por objetivoobjetivo, permitir que o usuário gere um único relatório consolidado de implementar o MIT – Módulo de Inclusão de Tributos.

O MIT – Módulo de Inclusão de Tributos é uma funcionalidade do módulo Fiscal do ERP que possibilita o registro e a apuraçConciliação deFinanceira tributos conforme os parâmetros definidos pela Receita Federal. A funcionalidade permite que os usuários efetuem cadastro de receita, lançamentos de apuração e, ao final, gerem o arquivocontendo JSON100% dos documentos no layout oficial exigido para upload no aplicativo MIT da Receita Federal.

Ele conta com três menus principais::

• ReceitasConciliados, Não conciliados –ou manutenção dos códigos de receita e suas regras.Ambos;

• ApuraçãoPara todos os bancos/contas/agências –de lançamentouma dossó débitos, suspensões e eventos especiais por período/unidade.vez;

• Com Status da Apuraçidentificação – acompanhamento do cicloexplícita de vidaBanco dae apuraçConta em cada agrupamento/linha;

• Com quebra por Banco e totalização por Banco (edição,e encerrado,Total reaberto,Geral transmitido)quando Conciliados).

DessaEssa forma, alteração MIT centraliza todaelimina a gestão da apuraçãonecessidade de tributosemitir norelatórios ERP,banco garantindoa integridade,banco, rastreabilidadereduzindo esforço operacional e conformidaderisco legal.de divergências.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão
  Conciliação
  • FiscalFinanceira de número 120312xxx Genexus 17 ou superior;
  • Script de número 120608 SQL / 119631 SQLPostgre ou superior.
  
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Receitas.Disponibilidade do novo relatório e substituição dos antigos

Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. 

Passos:Passos

1. Acessar o menu ManutençConciliação >Financeira MIT› > Receita;Relatórios.

2. ClicarVerificar ema Inserir;presença do item Documentos (Unificado).

3. InformarConfirmar osausência campos:dos Código,itens Descrição,antigos Grupo,Documentos Regime de Apuração, Status, Inicio de Vigência, Final de VigênciaConciliados e ConfigurarDocumentos lançamentoNão da Receita na Apuração

4. Confirmar.conciliados.

Resultado Esperado: A receita é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal.

Acessando a funcionalidade

Tela de cadastroesperado

• AoItem entrarDocumentos na(Unificado) teladisponível.

  serã

• Itens antigos não exibidos aparecemos registros realizados via carga e os registros manuais.

  Para incluir um novo basta clicar em Inserir.
  Insira as informações conforme necessidade e clique em Confirmar.Observação: Os campos marcados na configuração de lançamentos da Receita Federal, serão obrigatórios no vincula da apuração.menu.

Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.

Cenário 2: ApuraçãEmissão MIT.Conciliados para Todos os bancos (PDF)

Passos:Passos

1. AcessarAbrir oDocumentos menu Manutenção > MIT > Apuração;(Unificado).

2. ClicarInformar emPeríodo Inserir;desejado.

3. InformeEm osTipo dados:de Conciliação, selecionar Conciliados.

4. Salvar.

Regras da funcionalidade

• Será permitida a edição da apuração quando o status de apuração estiver como Edição.
• Não permitirEm mais de uma apuração por período/unidade.

Resultado Esperado: O lançamento de apuração é gerado sem erros.

Acessando a funcionalidade

Tela principal da apuração

Ao entrar na tela serão exibidos os períodos com apuração criadas.
Para adicionar uma nova apuração, clique em Inserir.

Na tela de lançamento, insira os dados necessários e clique em Confirmar.

Na Edição da Apuração são habilitadas os blocos de Débitos e Eventos Especiais.

Inclusão de débito
Para adicionar débitoBancos/Contas/Agências, basta clicar emmarcar inserir na tela de edição do período desejado.

Insira os dados necessários e clique em Confirmar.
Após salvar (Confirmar), o bloco de débitos, será habilitada a inclusão de Suspensão.

Inclusão de eventos especiais.
Para adicionar evento especial, basta clicar em inserir na tela de edição do período desejado.

O sistema exibirá pop-up para preenchimento das informações.
Insira os dados necessários e clique em Confirmar.

Observação: Quando marcada a opção Apuração sem movimento, os blocos de débitos e eventos especiais são ocultadosTodos.

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Cenário 3: Relatório de Conferência (Excel)

Passos:

1. Acessar o menu Manutenção > MIT > Apuração;

2. ClicarAcionar emImprimir Arquivo Excel
   (PDF).

Resultado Esperado:esperado

• PDFO

  • Relatório éem geradoPDF contendo todos os bancos do período.

  • Quebra por Banco; dentro de cada banco, detalhe organizado por Agência › Conta › Documento.

  • Identificação visível de Banco e Conta em cada bloco/linha.

  • Total por Banco exibido ao final de cada quebra.

  • Total Geral (Conciliados) no rodapé do relatório.

  • Totais numéricos coerentes com sucesso.a base (soma dos detalhes = total por banco = composição do total geral).

• Excel

  • Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF.

  • Colunas incluem Banco, Agência, Conta, Documento, valores, datas e Status.

  • Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral.

Acessando a funcionalidade 

Tela principalde da apuraçãofiltros

Na tela principal, clique em editar ou consultar.

Ao abrir a tela do período escolhido, clique no botão Arquivo Excel.

Relatório gerado.gerado PDF

Relatório gerado Excel

Cenário 4:3: GeraçãEmissão doNão Arquivoconciliados JSONpara Todos os bancos.

Passos:Passos

1. AcessarAbrir oDocumentos menu Manutenção > MIT > Apuração;(Unificado).

2. ClicarInformar emPeríodo.

   Arquivo
JSON


3. Selecionar Não conciliados.

4. Marcar Todos os bancos/contas/agências.

5. Imprimir (PDF / Excel).

Resultado Esperado:esperado

O

Json
• é

  PDF:

  gerado

  • PDF único com sucesso.todas as pendências do período.

  • AcessandoQuebra apor funcionalidadeBanco
    e detalhe Agência / Conta / Documento
    .

  • Identificação de Banco e Conta evidente.

  • Total por Banco apresentado (não há Total Geral obrigatório para Não conciliados, conforme ajuste).

  • Registros listados somente com status Não conciliado.

• Excel

  • Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF.

  • Colunas incluem Banco, Agência, Conta, Documento, valores, datas e Status.

  • Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral.

Tela principalde da apuração.

Na tela principal, clique em editar ou consultar.

Ao abrir a tela do período escolhido, clique no botão Arquivo Json.

Json Geradofiltros

NomeRelatório dogerado arquivo: PDFCNPJ raiz (8) + “-MIT-” + AAAA + MM + “.json”. (87654321-MIT-202504.json)

Relatório gerado Excel

Cenário 5:4: Status da ApuraçãEmissão Ambos (cicloConsolidado deem vida).um único arquivo)

Passos:Passos

1. AcessarAbrir oDocumentos menu Manutenção > MIT > Status da Apuração;(Unificado).

2. ClicarInformar em Editar Sattus
   Período.

3. Selecione o

   Selecionar novoAmbos.

   status
e

4. Marcar Todos Confirme.os bancos/contas/agências.

5. Imprimir (PDF).

Resultado Esperado: O sistema deve permitir realizar manutenção no status da apuração.

Acessando a funcionalidade

Tela de Manutençãoesperado

Ao entrar na tela serão exibidos as apuração.

Clique em editar, o sistema exibirá um pop-up para alteração do status.
Após seleção, confirme a gravação.

Status disponíveis:

• Arquivo único contendo Edição:conciliados Aoe gerar não lançamentoconciliados.

• Organização por Banco com distinção por status dentro da apuraçquebra (ex.: blocos ou marcação ode status épor gravado como Edição, nesse status é permitida manutenção na apuração.linha).

• Encerrado: Deve ser selecionada esse status quando a apuração com todos os requisitos válidos estiverem lançados e validados. Não será permitida a ediçIdentificação de estrutura.Banco/Conta em todas as linhas.

• Reabertura:Total por Banco Aopor selecionarstatus (quando aplicável) e Total Geral para a opção,parte ode sistema permitirá ajustes e nova geração JSON Conciliados.

• Contagem de linhas de Transmitido:Ambos Após= downloadConciliados e upload no e-CAC (processo manual), registrar status “Transmitido”.+ Não seráconciliados permitidado a edição de estrutura.período.

Tela de filtros

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.