OS 80832 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO CONCILIADO E NÃO CONCILIADOS

Objetivo

Esta solicitação tem por objetivo, permitir que o usuário gere um único relatório consolidado de Conciliação Financeira contendo 100% dos documentos:

• Conciliados, Não conciliados ou Ambos;

• Para todos os bancos/contas/agências de uma só vez;

• Com identificação explícita de Banco e Conta em cada agrupamento/linha;

• Com quebra por Banco e totalização por Banco (e Total Geral quando Conciliados).

Essa alteração elimina a necessidade de emitir relatórios banco a banco, reduzindo esforço operacional e risco de divergências.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número xxx Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Disponibilidade do novo relatório e substituição dos antigos

Passos

1. Acessar Conciliação Financeira ›› Relatórios.

2. Verificar a presença do item Documentos (Unificado).

3. Confirmar ausência dos itens antigos Documentos Conciliados e Documentos Não conciliados.

Resultado esperado

• Item Documentos (Unificado) disponível.

• Itens antigos não aparecem no menu.

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Cenário 2: Emissão Conciliados para Todos os bancos

Passos

1. Abrir Documentos (Unificado).

2. Informar Período desejado.

3. Em Tipo de Conciliação, selecionar Conciliados.

4. Em Bancos/Contas/Agências, marcar Todos.

5. Acionar Imprimir (PDF/Excel).

Resultado esperado

• PDF

  • Relatório em PDF contendo todos os bancos do período.

  • Quebra por Banco; dentro de cada banco, detalhe organizado por Agência ›› Conta ›› Documento.

  • Identificação visível de Banco e Conta em cada bloco/linha.

  • Total por Banco exibido ao final de cada quebra.

  • Total Geral (Conciliados) no rodapé do relatório.

  • Totais numéricos coerentes com a base (soma dos detalhes = total por banco = composição do total geral).

• Excel

  • Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF.

  • Colunas incluem Banco, Agência, Conta, Documento, valores, datas e Status.

  • Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em imprimir.
Quando a opção Todas as contas estiver desmarcado, o campo Banco se torna obrigatório.

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

Cenário 3: Emissão Não conciliados para Todos os bancos.

Passos

1. Abrir Documentos (Unificado).

2. Informar Período.

3. Selecionar Não conciliados.

4. Marcar Todos os bancos/contas/agências.

5. Imprimir (PDF / Excel).

Resultado esperado

• PDF:

  • PDF único com todas as pendências do período.

  • Quebra por Banco e detalhe Agência / Conta / Documento.

  • Identificação de Banco e Conta evidente.

  • Total por Banco apresentado (não há Total Geral obrigatório para Não conciliados, conforme ajuste).

  • Registros listados somente com status Não conciliado.

• Excel

  • Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF.

  • Colunas incluem Banco, Agência, Conta, Documento, valores, datas e Status.

  • Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral.

Tela de filtros

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

Cenário 4: Emissão Ambos (Consolidado em um único arquivo)

Passos

1. Abrir Documentos (Unificado).

2. Informar Período.

3. Selecionar Ambos.

4. Marcar Todos os bancos/contas/agências.

5. Imprimir (PDF).

Resultado esperado

• Arquivo único contendo conciliados e não conciliados.

• Organização por Banco com distinção por status dentro da quebra (ex.: blocos ou marcação de status por linha).

• Identificação de Banco/Conta em todas as linhas.

• Total por Banco por status (quando aplicável) e Total Geral para a parte de Conciliados.

• Contagem de linhas de Ambos = Conciliados + Não conciliados do período.

Tela de filtros

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.