OS 80867 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ADEQUAÇÃO NOS RELATÓRIOS DE BORDERO E FATURA

Objetivo

Esta solicitação tem por objetivo, permitirpadronizar os relatórios de Borderô e Fatura, garantindo que oexibam usuárioapenas gereinformações umrelevantes únicocom relatóriolayout consolidadosimplificado dee Conciliaçãoorganizado. Financeira contendo 100% dos documentos:

• Cliente

  Conciliados,Litucera: Não conciliados ou Ambos;

• Para todos os bancos/contas/agências de uma só vez;

• Com identificação explícita de Banco e Conta em cada agrupamento/linha;

• Com quebra por Banco e totalização por Banco (e Total Geral quando Conciliados).

EssaA alteração eliminaremove aas necessidadeopções anteriores de emitir relatórios sintético/analítico, mantendo apenas um modelo único e padronizado. Além disso, o novo relatório deve ser acessível diretamente com os comprovantes de pagamento nas telas de bancoConsulta de Títulos, Fatura e Borderô, eliminando problemas de relatórios em branco e facilitando a banco, reduzindo esforçprestação operacional e risco de divergências.

contas ao cliente.

Demais clientes: As opções continuam da mesma forma.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão ConciliaçãoContas Financeiraa Pagar de número xxx Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: DisponibilidadeGeração dode Borderô com novo relatóriomodelo e substituição dos antigosúnico

PassosPassos:

1. Acessar Conciliação Financeiramódulo ›Contas Relatóriosa Pagar > Borderô.

2. VerificarSelecionar aum presençaborderô do item Documentos (Unificado).existente.

3. ConfirmarClicar em ausência dos itens antigos Documentos Conciliados e Documentos Não conciliadosImprimir.

Resultado esperadoEsperado:

• ItemO sistema deve gerar apenas o Documentosrelatório (Unificado)padronizado, disponível.sem exibir as opções "Sintético" ou "Analítico".

• ItensO antigosrelatório nãdeve trazer as novas colunas solicitadas, conforme o aparecemmodelo noaprovado.

  menu.

• Informações devem estar organizadas e legíveis.

 

Cenário 2: EmissãGeração Conciliadosde paraRelatório Todosde os bancos (PDF)Fatura

PassosPassos:

1. AbrirAcessar o módulo DocumentosContas (Unificado)a Pagar > Faturas.

2. InformarSelecionar Períodouma desejado.

   fatura
e
3. clicar

   Em Tipo de Conciliação, selecionar Conciliados.

4. Em Bancos/Contas/Agências, marcar Todos.

5. Acionarem Imprimir (PDF).

Resultado esperadoEsperado:

• PDF

  O

  • Relatórelatório emde PDFfatura contendodeve todosseguir oso bancosmesmo padrão visual e estrutural do período.

  • Quebra por Banco; dentro de cada banco, detalhe organizado por Agência › Conta › Documentoborderô.

  • IdentificaçãNão visíveldeve dehaver Banco e Contarelatórios em cada bloco/linha.

  • Total por Banco exibido ao final de cada quebra.

  • Total Geralbranco (Conciliados)corrigindo no rodapé do relatório.

  • Totais numéricos coerentes com a base (soma dos detalhes = total por banco = composição doerro total geral).

• Excel

  • Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF.

  • Colunas incluem Banco, Agência, Conta, Documento, valores, datas e Statusanterior).

  • TotaisDeve noconter Excelas (quandocolunas somados) conferem com os totais do PDF por bancorelevantes e totallayout geral.simplificado.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

Cenário 3: EmissãoConsulta Nãode conciliadosTítulos paracom TodosRelatório os bancos.Integrado

PassosPassos:

1. AbrirAcessar o módulo DocumentosContas (Unificado).

   a
Pagar
2. >

   InformarConsulta Períodode Títulos.

3. Selecionar Nãoum conciliados.título com fatura e borderô vinculados.

4. MarcarClicar Todosem os bancos/contas/agências.

5. Imprimir (PDF / Excel)Comprovantes/Relatórios.

Resultado esperadoEsperado:

• PDF:

  O
  sistema
  • deve

    PDFgerar únicoem comconjunto os comprovantes de pagamento todas as pendênciase doo período.

    relatório
  padronizado
  • (fatura

    Quebraou por Banco e detalhe Agência / Conta / Documentoborderô).

  • Todos os documentos devem sair no mesmo fluxo de impressão, garantindo consistência e praticidade.

   

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  IdentificaçCenário 4: Retirada de Opções Antigas (Sintético/Analítico) - Litucera

  Passos:

  1. Acessar a tela de geração de Bancorelatórios ede Conta evidente.

  2. Total por Banco apresentado (não há Total Geral obrigatório para Não conciliados, conforme ajuste)borderô.

  3. RegistrosVerificar listados somente com status Não conciliado.

Excel

• Planilha contém todas as linhas correspondentes ao PDF.

• Colunas incluem Banco, Agência, Conta, Documento, valores, datas e Status.

• Totais no Excel (quando somados) conferem com os totais do PDF por banco e total geral.

Telaopções de filtros

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

Cenário 4: Emissãseleção Ambosde (Consolidado em um único arquivo)

Passos

1. Abrir Documentos (Unificado).

2. Informar Período.

3. Selecionar Ambos.

4. Marcar Todos os bancos/contas/agências.

5. Imprimir (PDF).modelo.

Resultado esperadoEsperado:

• ArquivoO único contendosistema conciliadosnão deve apresentar as opções "Sintético" e não conciliados"Analítico".

• OrganizaçãApenas o pormodelo único padronizado deve estar disponível.

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BancoCenário com5: distinçãoRetirada porde statusOpções dentro da quebraAntigas (ex.:Sintético/Analítico) blocos- ouDemais marcaçClientes

Passos:

1. Acessar a tela de geração de statusrelatórios porde linha)borderô.

2. IdentificaçVerificar opções de seleção de Banco/Conta em todas as linhas.modelo.

TotalResultado por BancoEsperado: por status (quando aplicável) e Total Geral para a parte de Conciliados.

• ContagemO de linhas desistema Ambosdeve = Conciliados + Não conciliadosapresentar doas período.opções "Sintético", "Analítico" e "Modelo Único".
  

Tela de filtros

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.