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OS 81001- MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO GERENCIAL POR COMPETÊNCIA

Objetivo:

Esta alteração visa garantir que, ao realizar uma baixa de Contas a Receber utilizando Cheque como forma de pagamento, o sistema:

  • Gere automaticamente o registro do cheque no módulo Controle de Cheques;

  • Vincule corretamente o cheque ao título ou borderô baixado, assegurando rastreabilidade;

  • Padronize o comportamento do sistema com base no Tipo de Baixa, eliminando dependência da configuração de uso do módulo Controle de Cheques;

  • Permita a gestão completa do cheque (consulta, status, auditoria e cancelamentos controlados);

  • Bloqueie ações inconsistentes, como:

    • Cancelamento de baixa quando o cheque não estiver “Em Aberto”;

    • Baixa de borderô com múltiplos clientes quando o Controle de Cheques estiver ativo.

O processo passa a ser automático, rastreável e seguro, reduzindo falhas operacionais e garantindo conformidade financeira.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contabilidade de número 131324 Genexus 17 ou superior;
    • Contas a Receber de número 131323 Genexus 17 ou superior;
    • Controle de Cheques de número 131337 Genexus 17 ou superior.
    • Script de número 131128 SQL / 131129 SQLPostgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Tipo de Baixa - Cheque

Objetivo: Cadastrar tipo de baixa do tipo cheque.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contabilidade > Tipos de Baixa

  2. Inserir os dados conforme necessidade,

  3. Marcar a opção Informar Cheque na Baixa.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado: Realizar o cadastro com sucesso.

Acessando a Funcionalidade
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Tela de Cadastro
Na tela principal, inclua um tipo de baixa ou edite uma que já existe.
Neste exemplo vamos exemplificar a edição.image.png

Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo Informa Cheque na Baixa.image.pngQuando marcada a baixa representa pagamento via Cheque.

Cenário 2: Baixa de Título com Tipo de Baixa - Cheque

Objetivo: Validar a geração automática do cheque e o vínculo com o título.

Pré-requisitos:

  • Tipo de Baixa cadastrado com flag Pagamento via Cheque.

  • Título em aberto no Contas a Receber.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Títulos.

  2. Selecionar um título em aberto.

  3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

  • Baixa realizada com sucesso.

  • Registro do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques.

  • Cheque vinculado ao título baixado.

  • Cheque criado com status Em Aberto.

Baixa de Títulos

Acessando a funcionalidade
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Tela de Baixa

Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione o título desejado e clique em próximo.image.png

Na etapa de dados da baixa, no tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os dados do cheque (2), e posteriormente clique em Finalizar. image.png

Efetive o lançamento de baixa.image.png

Informe a grade, lote e confirme a efetivação.image.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Consulta do Títuloimage.png

Nos detalhes do título, aba Detalhes da Baixa.image.png

Consulta do Cheque - Controle de Cheques

Acessando a Funcionalidade
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Consulta do Cheque
Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.image.png

Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o título que originou o cheque.image.png

Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa Cheque.

Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô.

Pré-requisitos:

  • Borderô contendo títulos do mesmo cliente

  • Tipo de Baixa configurado como Cheque.

Passo a Passo:

  1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô.

  2. Selecionar um borderô válido.

  3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

  4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

  • Borderô baixado com sucesso.

  • Cheque gerado automaticamente.

  • Vínculo criado entre cheque e borderô.

  • Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques.

  • Quando tiver clientes diferentes, o sistema não vai permitir efetivar a baixa do borderô.

Baixa de Borderô

Borderô gerado.image.png

Acessando a Funcionalidade
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Baixa de Borderô
Na tela principal, clique em baixar borderô.image.png

Ao abrir a tela, informe os dados da baixa.
No tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1), insira o cheque (2), após gravr serão exibidos os dados inseridos (3), e posteriormente clique em Confirmar.image.pngApós confirmar o sistema exibirá mensagem de sucesso.

Consulta do Cheque - Controle de Cheques

Acessando a Funcionalidade
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Consulta do Cheque
Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.image.png

Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o borderô que originou o cheque.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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