OS 81001- MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO GERENCIAL POR COMPETÊNCIA

Objetivo:

Esta alteração visa garantirdisponibilizar que,no aomódulo realizarContabilidade um novo Relatório Gerencial por Competência, desenvolvido para atender clientes que necessitam de uma baixavisão consolidada dos lançamentos contábeis de Contasdespesas ae Receberreceitas, utilizandopermitindo Chequerastrear comode forma declara pagamento,e detalhada os documentos que originaram cada movimentação sistema:registrada no sistema.

O relatório foi implementado para apresentar, em uma única visão gerencial, informações contábeis e operacionais completas, incluindo:

• Gere automaticamente o registroDados do chequelançamento nocontábil

  módulo
  Controle
  • de

    Empresa/Filial Cheques;origem

  • VinculeAno/Mês corretamentede o cheque ao título ou borderô baixado, assegurando rastreabilidade;competência

  • Padronize o comportamentoData do sistema com base no Tipo de Baixa, eliminando dependência da configuração de uso do módulo Controle de Cheques;lançamento

  • Permita a gestão completaNúmero do chequelote, (consulta, status, auditorialançamento e cancelamentos controlados);sequência

  • Conta contábil e descrição

  • Centro de custo e descrição

  • Valores de débito e crédito

  • Complemento e contra-partida

• Bloqueie açInformações inconsistentesdo documento de origem (rastreabilidade), como:

  • CancelamentoDocumento defiscal/NF baixae quando o cheque não estiver “Em Aberto”;série

  • BaixaItem do documento

  • Material ou serviço

  • Quantidade e unidade

  • Solicitação e emitente

  • Número do pedido de borderôorigem

    com
  múltiplos
  • clientes

    ASE quandovinculada

  • Operação Controlerealizada

  • Fonte geradora do movimento

• Informações adicionais de Chequesidentificação

  estiver
  ativo.

  • CNPJ/CPF

  • Nome/Razão social do cliente ou fornecedor

OCom processoisso, passao anovo serrelatório automático,permite rastreávelque qualquer cliente do ERP tenha suporte gerencial e seguro,auditoria reduzindocompleta, falhasfacilitando operacionaisanálises contábeis por competência, validações financeiras e garantindocruzamento conformidadede financeira.dados com documentos fiscais e operacionais, com possibilidade de exportação em Excel no layout padronizado.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão 
  • Contabilidade de número 131324xxx Genexus 17 ou superior;
    
  • Contas a Receber de número 131323 Genexus 17 ou superior;
  • Controle de Cheques de número 131337 Genexus 17 ou superior.
    
  • Script de número 131128 SQL / 131129 SQLPostgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: CadastroGeração dedo Tiporelatório depor Baixacompetência - Cheque(mês/ano)

Objetivo: Cadastrar tipo de baixa do tipo cheque.

Passo a Passo:Passos

1. AcessarInformar Contabilidade > TiposMês/Ano de Baixacompetência.

2. InserirExecutar os dados conforme necessidade,Imprimir/Gerar.

3. Marcar a opção Informar Cheque na Baixa.

4. ConfirmarAguardar a baixa.processamento.

Resultado Esperado: Realizar o cadastro com sucesso.

Acessando a Funcionalidade

Tela de Cadastro
Na tela principal, inclua um tipo de baixa ou edite uma que já existe.
Neste exemplo vamos exemplificar a edição.

Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo Informa Cheque na Baixa.Quando marcada a baixa representa pagamento via Cheque.

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Cenário 2: Baixa de Título com Tipo de Baixa - Cheque

Objetivo: Validar a geração automática do cheque e o vínculo com o título.

Pré-requisitos:esperado

• TipoSistema considera lançamentos do período informado (mês/ano competência).

• Relatório considera apenas contas de Baixaresultado cadastrado(iniciando compor flag Pagamento via Cheque“3”).

• TítuloRelatório emé abertogerado noe Contasdisponibilizado apara Receber.exportação (Excel).

Passo a Passo:

1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Títulos.

2. Selecionar um título em aberto.

3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

• Baixa realizada com sucesso.

• Registro do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques.

• Cheque vinculado ao título baixado.

• Cheque criado com status Em Aberto.

Baixa de Títulos

Acessando a funcionalidade

Tela de Baixa

Na tela principal, clique em Inserir.

Selecione o título desejado e clique em próximo.

Na etapa de dados da baixa, no tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os dados do cheque (2), e posteriormente clique em Finalizar. 

Efetive o lançamento de baixa.

Informe a grade, lote e confirme a efetivação.

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Consulta do Título

Nos detalhes do título, aba Detalhes da Baixa.

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Consulta do Cheque - Controle de Cheques

Acessando a Funcionalidade

Consulta do Cheque
Na tela manutençãoTela de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.Filtros

Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o título que originou o cheque.

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CenáRelatório 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa Cheque.

Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô.Gerado

Pré-requisitos:

Validando

• Borderô contendo títulos do mesmo cliente

• Tipo de Baixa configurado como Cheque.

Passo a Passo:

1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô.

2. Selecionar um borderô válido.

3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

• Borderô baixado com sucesso.

• Cheque gerado automaticamente.

• Vínculo criado entre cheque e borderô.

• Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques.

• Quando tiver clientes diferentes, o sistema não vai permitir efetivar a baixa do borderô.

Baixa de Borderô

Borderô gerado.

Acessando a Funcionalidade

Baixa de Borderô
Na tela principal, clique em baixar borderô.

Ao abrir a tela, informe os dados da baixa.
No tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1), insira o cheque (2), após gravr serão exibidos os dados inseridos (3), e posteriormente clique em Confirmar.Após confirmar o sistema exibirá mensagem de sucesso.

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Consulta do Cheque - Controle de Cheques

Acessando a Funcionalidade

Consulta do Cheque
Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.

Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o borderô que originou o cheque.Dados

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.