OS 81010 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - OS VALORES DE VARIAÇÃO ATIVA (VA) E VARIAÇÃO PASSIVA (VP)

Objetivo:

Essa solicitação visa, ajustarcorrigir oa falha no processo de conciliaçãobaixa bancáriade títulos para que os valores de todosVariação Ativa (VA) e Variação Passiva (VP), já calculados e exibidos corretamente no borderô, sejam também gravados nos registros de baixa dos títulos.
Assim, o usuário passa a visualizar corretamente os títulosvalores estejamde disponíveisvariação parano processo de Conciliação Financeira, garantindo que:

• Os lançamentos de VA e VP sejam incluídos na contabilização;

• Os valores descontados/apurados sejam refletidos de forma precisa na conciliação, corrigindo falhas anteriores nas quais alguns títulos não eram exibidos.o;

• AlémO disso, a alteração visa promover a unificaçãoresultado da conciliação deesteja alinhado ao borderôs, eevitando títulos em uma única tela, garantindo:

  • Maior eficiência operacional;

  • Redução de redundância;

  • Confiabilidade e precisão nos dados;

  • Facilidade de migração tecnológica;

  • Escalabilidade e padronização dos processos financeiros.divergências.

  Situação Reportada

  Ao tentar conciliar, o sistema não está exibindo os título com origem contas a receber baixados.

  Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:
    • Conciliação Financeira de número 118862xxx Genexus 17 ou superior;
    • Contas a Receber de número xxx Genexus 17 ou superior;

  Teste realizado após a atualização

  Cenário 1: ConciliaçãInclusão de TítulosBorderô -com Contas a ReceberVariação

  Passos:

  1. Acessar a funcionalidadetela de Conciliação Bancária;borderô.

  2. SelecionarIncluir umaum contatítulo com registrosvalores pendentes;que gerem Variação Passiva.

  3. InformarFinalizar e salvar o período com movimentações;

  4. Clique em "Conciliação Manual"borderô.

  Resultado Esperado:

  • O borderô exibe corretamente os valores de VA e VP destacados.

  • Os registros de baixa são gerados incluindo as variações.

  Acessando a funcionalidade

  Tela de lançamento de borderô

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  Cenário 2: Conciliação Financeira com Variação Passiva

  Passos:

  1. Acessar a tela de Conciliação Financeira.

  2. Localizar o título gerado no Cenário 01.

  3. Efetuar a conciliação.

  Resultado Esperado:

  • A tela deve exibir todos os títulos pendentes, incluindo aqueles que nãvariação erampassiva listadosaparece anteriormente;descontada no processo de conciliação.

  • A exibiç

    O valor líquido conciliado reflete o desconto da variação.

  • O sistema exibe a contabilização devecom permitiros lançamentos correspondentes (título + VP).

  Acessando a seleçfuncionalidade

  Tela de conciliação

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  Cenário 3: Conciliação dosFinanceira lançamentos.com Variação Ativa

  Passos:

  1. Incluir um título que gere Variação Ativa.

Acessar a Conciliação Financeira.

Efetuar a conciliação do título.

MóduloResultado ContasEsperado:

• A variação ativa aparece acrescida no processo de conciliação.

• O valor líquido conciliado reflete o acréscimo da variação.

• O sistema gera corretamente os lançamentos de baixa e contabilização (título + VA).

Acessando a Receberfuncionalidade

Consulta dos títulos

MóduloTela Conciliaçde conciliação

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EfetuandoCenário a4: Conciliação.
Na telaConferência de conciliaçContabilização,o

selecione  o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Passos:

Ao

exibir o extrato, informe a data e após clique em Conciliação Manual

1. Ao abrirAcessar a tela de consulta de contabilização da conciliação,o.

   note
que

2. Verificar os lançamentos sãode exibidos.baixa Pararelacionados efetuarao atítulo conciliação,conciliado.

   marque
o

item

Resultado Esperado:

• Os lançamentos incluem os valores de VA e VP de forma individualizada.

• O total contabilizado corresponde ao valor líquido final do extrato (1) e o lançamento (2),título após cliquea em Confirmar (3).variação.

ConfirmeAcessando a conciliação no pop-up.

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.funcionalidade

ItensTela conciliados:de conferência.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.