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OS 81051 - CORREÇÃO - FISCAL - CADASTRO DE CFOP - ERRO AO GRAVAR

Objetivo:

Esta solicitação visa, permitir que os adiantamentos operacionais sejam lançados e aprovados no módulo Caixinha, e integrados automaticamente ao Contas a Pagar no ato da aprovação financeira, eliminando digitação duplicada e garantindo rastreabilidade via chave de integridade, parametrizações de Contas a Pagar e trilhas de auditoria. (Aprovação com data de pagamento obrigatória ≥ data atual; número do título = número da solicitação; cancelamentos em Contas a Pagar/Contabilidade revertem o status no Caixinha; enquanto integrado, não permite manutenção/cancelamento no Caixinha).

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versões:
    • Contas a Pagar de número xxxx Genexus 17 ou superior;
    • Contabilidade de número xxx Genexus 16 / xxxx Genexus 17 ou superior;
    • Script de número xxx SQL / xxxx SQLPostgre ou superior.
    • Arquivo de atualização manual do módulo Controle de Caixa: .zip

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Configuração da Grade de lançamento.

Passos:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar

  2. Ir até o item Cadastro >> Grade de Lançamento

  3. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: A Grade de lançamento para emissão do caixinha operacional é gravado com sucesso.

Acessando a funcionalidade
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Tela de grade de lançamento

Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela, insira dos dados e clique em Confirmar.image.png

Após salvar as informações será exibido o bloco de tipo de conta.
Insira as informações necessárias e clique em Confirmar.image.png

Cenário 2: Configuração do Tipo de Título

Passos:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar

  2. Ir até o item Cadastro >> Tipo de Título

  3. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: Os tipos de títulos para caixinha operacional é gravado com sucesso.

Acessando a funcionalidade
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Tela de cadastro de tipo de título

Ao entrar na tela, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela preencha as informações e clique em Confirmar.
Adiantamento de Numerário
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Adiantamento de Solicitaçãoimage.png

Cenário 3: Parametrização de Integração com o Financeiro

Passos:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar

  2. Ir até o item Cadastro >> Parâmetros Gerais

  3. Ao abrir a tela, navegar até o bloco Emissão Caixinha Operacional 

  4. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: Os Parametros de emissão caixinha operacional é gravado com sucesso.

Acessando a funcionalidade
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Tela de Parametrização

Ao entrar na tela, navegue até o bloco Emissão Caixinha Operacional.
Preencha as informações e clique em Confirmar.image.png

Cenário 3: Aprovação Financeira - Caixinha

Objetivo: confirmar a integração automática na aprovação financeira.
Premissa: Deve existir um adiantamento pendente de aprovação.

Passos:

  1. No Caixinha > Aprovação de Solicitações, filtre uma solicitação “Aprovação Financeira”.

  2. Informe Data de Pagamento

  3. Clique Aprovar e confirme.

  4. No Contas a Pagar > Lançamentos, pesquise pelo n.º da solicitação.

Resultado esperado:

  • Solicitação removida do grid e mensagem de integração com sucesso exibida.

  • Criado título a pagar no Contas a Pagar, com n.º igual ao n.º da solicitação, tipo de título conforme parametrização, vencimento = Data de Pagamento, grupo financeiro e grade contábil aplicados.

  • Status da solicitação atualizado para indicar integração realizada; chave de integridade gravada; auditoria/logs com usuário, data e hora.

Acessando a funcionalidade

Tela de aprovação

Validações:

  1. Data menor que atual: sistema bloqueia a aprovação e exibe mensagem de erro, solicitando correção da data.

  2. Status Aprovação da Diretoria (ou Aprovação Suprimentos): campo não habilitado; não ocorre geração de título nem contabilização; nenhuma alteração de status por integração.

  3. Bloqueio de manutenção após integração: sistema impede manutenção/cancelamento enquanto houver integração financeira/contábil (status de controle “Integração Financeira”).

  4. Número do título gerado no Contas a Pagar igual ao n.º da solicitação do Caixinha.
  5. Lançamentos contábeis gerados conforme grade parametrizada (contas, natureza, CC, etc.).

Cenário 4: Cancelar no Contas a Pagar e refletir no Caixinha

Passos:

  1. No Contas a Pagar, cancele o lançamento contábil do título gerado pelo Caixinha.

  2. Retorne ao Caixinha e consulte a solicitação vinculada.

Resultado esperado:

 Sistema identifica via chave que o lançamento é originado do Caixinha, limpa a chave e altera o status da solicitação para “Aguardando Aprovação Financeira”; logs/auditoria registrados.

Cenário 5: Cancelar no Contábil e refletir no Caixinha.

Passos:

  1. No módulo Contábil, cancele o lançamento contabilizado da operação.

  2. Consulte a solicitação no Caixinha.

Resultado esperado: comportamento idêntico ao cenário 5 (status revertido + chave limpa + logs/auditoria). 

Cenário 6: Cancelamento no Caixinha quando há título integrado.

Passos:

  1. Selecione solicitação integrada.

  2. Tente executar Cancelar no Caixinha.

Resultado esperado: não permite cancelar enquanto houver título integrado. Mensagem orienta realizar cancelamento pelos módulos Contas a Pagar/Contabiliade

Cenário 7: Reaprovação após cancelamento no Conta a Pagar/Contabilidade.

Passos:

  1. Após a execução dos cenários 5/6, com status no Caixinha em “Aguardando Aprovação Financeira”:

  2. Reabra a tela de Aprovação, informe nova Data de Pagamento (≥ hoje) e Aprove.

Resultado esperado: reintegra gerando novo título no Ccontas a Pagar, com trilhas e chave recriadas; grid atualizado e mensagem de sucesso apresentada.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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