OS 81051 - CORREÇÃO - FISCAL - CADASTRO DE CFOP - ERRO AO GRAVAR

Objetivo:

Esta solicitação visa, permitircorrigir a aplicação que osexibia indevidamente erro ao gravar a CIO da CFOP.

adiantamentosSituação operacionaisreportada

sejam

Ao lançadostentar gavar a CIO da CFOP o sistema apresenta erro e aprovadosnão nopermitia módulo Caixinha, e integrados automaticamente ao Contasgravar a Pagaralteração.

no ato da aprovação financeira, eliminando digitação duplicada e garantindo rastreabilidade via chave de integridade, parametrizações de Contas a Pagar e trilhas de auditoria. (Aprovação com data de pagamento obrigatória ≥ data atual; número do título = número da solicitação; cancelamentos em Contas a Pagar/Contabilidade revertem o status no Caixinha; enquanto integrado, não permite manutenção/cancelamento no Caixinha).

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versões:versão
  • Contas a PagarFiscal de número xxxx Genexus 17 ou superior;
    
  • Contabilidade de número xxx Genexus 16 / xxxx Genexus 17 ou superior;
  • Script de número xxx SQL / xxxx SQLPostgre ou superior.
    
  • Arquivo de atualização manual do módulo Controle de Caixa: .zip

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Configuração da GradeCadastro de lançamento.CFOP/CIO.

Passos:

1. Acessar o módulo Contas a PagarFiscal

2. Ir até o item Cadastro >> Grade de Lançamento

3. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: AO GradeCadastro deda lançamentoCIO parana emissãoCFOP dodeve caixinha operacional éser gravado com sucesso.sucesso, sem exibição de erro.

Acessando a funcionalidade

Tela de gradecadastro de lançamentoCFOP/CIO

Na tela principal, clique em Inserir.editar da CFOP desejada.

Ao abrir a tela, insiravá dosaté dadosa Aba de CIO (1) e clique em editar da CIO (2) desejada.Altere as informações desejadas e clique em Confirmar.

Após salvar as informações será exibido o bloco de tipo de conta.
Insira as informações necessárias e clique em Confirmar.

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Cenário 2: Configuração do Tipo de Título

Passos:

1. Acessar o módulo Contas a Pagar

2. Ir até o item Cadastro >> Tipo de Título

3. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: Os tipos de títulos para caixinha operacional é gravado com sucesso.

Acessando a funcionalidade

Tela de cadastro de tipo de título

Ao entrar na tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela preencha as informações e clique em Confirmar.
Adiantamento de Numerário

Adiantamento de Solicitação

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Cenário 3: Parametrização de Integração com o Financeiro

Passos:

1. Acessar o módulo Contas a Pagar

2. Ir até o item Cadastro >> Parâmetros Gerais

3. Ao abrir a tela, navegar até o bloco Emissão Caixinha Operacional 

4. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: Os Parametros de emissão caixinha operacional é gravado com sucesso.

Acessando a funcionalidade

Tela de Parametrização

Ao entrar na tela, navegue até o bloco Emissão Caixinha Operacional.
Preencha as informações e clique em Confirmar.

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Cenário 3: Aprovação Financeira - Caixinha

Objetivo: confirmar a integração automática na aprovação financeira.
Premissa: Deve existir um adiantamento pendente de aprovação.

Passos:

1. No Caixinha > Aprovação de Solicitações, filtre uma solicitação “Aprovação Financeira”.

2. Informe Data de Pagamento

3. Clique Aprovar e confirme.

4. No Contas a Pagar > Lançamentos, pesquise pelo n.º da solicitação.

Resultado esperado:

• Solicitação removida do grid e mensagem de integração com sucesso exibida.

• Criado título a pagar no Contas a Pagar, com n.º igual ao n.º da solicitação, tipo de título conforme parametrização, vencimento = Data de Pagamento, grupo financeiro e grade contábil aplicados.

• Status da solicitação atualizado para indicar integração realizada; chave de integridade gravada; auditoria/logs com usuário, data e hora.

Acessando a funcionalidade

Tela de aprovação

Validações:

1. Data menor que atual: sistema bloqueia a aprovação e exibe mensagem de erro, solicitando correção da data.

2. Status Aprovação da Diretoria (ou Aprovação Suprimentos): campo não habilitado; não ocorre geração de título nem contabilização; nenhuma alteração de status por integração.

3. Bloqueio de manutenção após integração: sistema impede manutenção/cancelamento enquanto houver integração financeira/contábil (status de controle “Integração Financeira”).

4. Número do título gerado no Contas a Pagar igual ao n.º da solicitação do Caixinha.
5. Lançamentos contábeis gerados conforme grade parametrizada (contas, natureza, CC, etc.).

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Cenário 4: Cancelar no Contas a Pagar e refletir no Caixinha

Passos:

1. No Contas a Pagar, cancele o lançamento contábil do título gerado pelo Caixinha.

2. Retorne ao Caixinha e consulte a solicitação vinculada.

Resultado esperado:

 Sistema identifica via chave que o lançamento é originado do Caixinha, limpa a chave e altera o status da solicitação para “Aguardando Aprovação Financeira”; logs/auditoria registrados.

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Cenário 5: Cancelar no Contábil e refletir no Caixinha.

Passos:

1. No módulo Contábil, cancele o lançamento contabilizado da operação.

2. Consulte a solicitação no Caixinha.

Resultado esperado: comportamento idêntico ao cenário 5 (status revertido + chave limpa + logs/auditoria). 

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Cenário 6: Cancelamento no Caixinha quando há título integrado.

Passos:

1. Selecione solicitação integrada.

2. Tente executar Cancelar no Caixinha.

Resultado esperado: não permite cancelar enquanto houver título integrado. Mensagem orienta realizar cancelamento pelos módulos Contas a Pagar/Contabiliade

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Cenário 7: Reaprovação após cancelamento no Conta a Pagar/Contabilidade.

Passos:

1. Após a execução dos cenários 5/6, com status no Caixinha em “Aguardando Aprovação Financeira”:

2. Reabra a tela de Aprovação, informe nova Data de Pagamento (≥ hoje) e Aprove.

Resultado esperado: reintegra gerando novo título no Ccontas a Pagar, com trilhas e chave recriadas; grid atualizado eexibida mensagem de sucesso apresentada.sucesso.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.