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OS 81135 - MELHORIA - RECEBIMENTO - RELATORIO - NOTAS FISCAIS - POR PERIODO

Objetivo:

Essa solicitação visa,tem por objetivo a criação/ajuste do relatório incluir,Notas consultarFiscais por Período (Com Vencimentos) para listar os vencimentos das parcelas das notas fiscais lançadas, garantindo que:

  • O relatório somente esteja disponível e manterretorne dados quando o cliente possuir a FUNDAD CLIENTE_TRANSPORTES (Primax) ativa.

  • O relatório respeite os dados do Beneficiário diretamente nas telasfiltros de Fluxoperíodo dee Caixa,gere Excel com as colunas ajustadas, incluindo dadosVencimento bancáriosda Parcela e PIX, eas associarInformações códigodigitadas na Solicitação de barrasforma sequencial/concatenada aconforme lançamentossolicitado.

    de
    • fluxo
  • (para

    O posteriorrelatório pagamento/remessa,atenda nãointegralmente atendidoà nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutençsituação noreportada.

    próprio
    • fluxo

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão
    • Fluxo de CaixaRecebimento de número 125135XXXX Genexus 17 ou superior;
    • Contas

      Cliente com FUNDAD CLIENTE_TRANSPORTES ativa.

    • Usuário com a pagarfuncionalidade wpRelNotasPeriodo vinculada ao perfil.

    • Base com notas fiscais lançadas dentro dos períodos de númeroteste, contemplando 125136parcelas Genexus(1x, 172x, ou3x+, superior;diferentes datas de vencimento) e situações: normal, cancelada, estornada.

    • Script

      Parâmetros de númeroambiente 125219sem SQLcache /antigo 125142de PostgreSQLrelatório ou(se superior;

    aplicável).

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Fluxo de Caixa - Lançamento Manual.

Objetivo: Permitir inclusão de beneficiário do lançamento manual do fluxo de caixa.

Passos:

  1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
  2. Navegar até Tesouraria >> Lançamentos Manuais
  3. Clique em Inserir
  4. No passo de lançamento de valores adicione o beneficiário, campos não obrigatórios.
  5. Para gravar o lançamento clique em Finalizar

Resultado Esperados

  • Ao informar dos dados do beneficiário, o lançamento é gravado com sucesso e os dados do beneficiário aparecem na consulta do lançamento.
  • Quando não informado CPF/CNPJ (campos opcionais), o sistema grava em branco os dados de Nome, Tipo de Depósito, Banco, Agência, Conta e PIX (conforme regra). Lançamento salvo sem Beneficiário.
  • Ao informar um CPF/CNPJ inválido, o sistema não permite a gravação e exibe mensagem de alerta.
  • Quando informado um CPF/CNPJ válido e não informado os dados de banco/agência/conta, sistema não permite a gravação do lançamento e exibe mensagem de alerta. Os dados de banco/agência/conta são obrigatórios quando há CPF/CNPJ)
  • Quando selecionado o tipo de Depósito "PIX", a chave é validada conforme o seu tipo; campos PIX obrigatórios nessa condição.

 Acessando a funcionalidade
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Tela de Lançamento Manual

Ao entrar na tela principal, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela de lanamento manual, insira as informações e clique em Próximo.image.png

No passo de lançamento de valores, note que foi adicionado o bloco Beneficiário dentro do lançamento.image.png

  1. CNPJ/CPF: Ao informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido;
  2. Nome Beneficiário: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
  3. Tipo depósito: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
  4. Banco: Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ;
  5. Agência / Conta: Não tem vinculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
  6. Tipo PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX; 
  7. Chave PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX, será validada as chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF.

Após inserir todas as informações do lançamento, clique em Inserir Lançamento e posteriormente clique em Finalizar.image.png

Cenário 2: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento.

Objetivo: Permitir adicionar lançamento através da planilha com o pagamento PIX.

Passos:

  1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
  2. Navegar até Tesouraria >> Importar Planilha de Lançamento
  3. Importar o templete preenchido e confirmar

Resultado Esperado:

  • Adicionada novas colunas no templete para os dados do PIX.
  • Quando a chave for preenchida corretamente, a importação é realizada e os dados de Beneficiário e PIX são gravados no lanamento.

  • Ao informar no PIX uma chave invalida, a importação é processada, gera um relatório de inconsistência indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave e o lançamento não é gravado.

  • Quando a forma de pagamento for diferente de PIX, os dados referente a PIX não serão obrigatórios.

Acessando a funcionalidade
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Tela principal de importação de planilha de lançamento.

Novo templete

  • Coluna R foi adicionado o tipo pagamento PIX
  • Adicionada a coluna Z para o tipo de chave do PIX
  • Adicionada a coluna AA para a chave do PIX

image.png

Importação da planilha

Ao abrir a tela, selecione a planilha preenchida e clique em Confirmar.image.png

O sistema irá processar os dados e gerar uma planilha com o resultado do processamento.image.png

Planilha de retornoimage.png

Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo

Objetivo: Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa.

Passos:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar 
  2. Navegar até Manutenções >> Pagamentos Eletrônicos >> Associação de código de barras
  3. Selecione o tipo Fluxo 
  4. Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado 

Resultado Esperado:

  • Deve carregar somente lançamentos manuais NÃO Realizado;
  • Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento.

Acessando a funcionalidade
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Tela de associação de código de barras

Ao entrar na tela insira o código de barras (1) e clique em pesquisar (2).
Preencha os dados do beneficiário(3), posteriormente clique em vincular código de barras (4).image.png

Confirme a gravação do código de barras.image.png

Após confirmação será exibida mensagem de sucesso.image.png

Consulta do lançamento no fluxo de caixa.
Na consulta do lançamento do fluxo, note que os dados são vinculados.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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