OS 91224 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIOS - PREVISÃO DE PAGAMENTO POR LOJA

Objetivo:

OA objetivo desta alteraçsolicitação évisa, permitir que os usuários do módulo corrigirContas a geraçãoPagar, especialmente do relatóriosegmento “PagoDECOR, porrealizem Portador”análises mais completas e precisas da Previsão de Pagamento.

Foi criado novo menu no formatomódulo Excel, que anteriormente travava no processamento e não gerava o arquivo.
Além disso, foi ajustadaContas a Pagar:
nomenclaturaRelatórios do> filtro “Vencimento” para “Data da Baixa”, refletindo corretamente a regraPrevisão de negócioPagamento utilizada> naPor busca dos títulos pagos.Loja

Com✔ essa implementação, o usuário passa a:Permitir:

• GerarFiltro opor Loja, inexistente no relatório sematual;

  travamentos,
inclusive
• no formato

  Opção Excel"Imprimir Condição de Pagamento" (PDF/Excel);

• UtilizarGeração filtrosde comrelatório a nomenclaturaem coerentePDF come Excel contendo:

  • Loja

  • Condição campode realmentePagamento

    aplicado
  (“Data
  • da

    Demais Baixa”);
    informações já existentes no analítico.

  ---

Situaç

✔ Implementar lógica para buscar corretamente Loja e Condição Reportadade Pagamento:

• AoTítulo tentar→ gerarNF oorigem relatório→ emOC Excelvinculada a→ telaPedido travava→ eLoja nãodo concluídaPedido.

  a
geração.

✔ Atender exclusivamente ao segmento DECOR.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Contas a Pagar de número 127105XXXX Genexus 17 ou superior;
  
• Funcionalidade xxxxx, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ValidarAcesso nomenclaturaao donovo filtro (Por portadormenu e Porvisualização período).da interface

Objetivo: VerificarValidar seque o novo relatório está disponível em:
Contas a nomenclaturaPagar exibida> aoRelatórios usuário> foi alteradaPrevisão de vencimentoPagamento para> dataPor de baixa.Loja.

Passo a passoPasso

1. Acessar o menu:módulo RelatóriosContas >a Títulos > Pago por Portador / Por Período

2. Observar o campo que anteriormente se chamava "Vencimento"Pagar.

3. ValidarAbrir seo agora é exibido comomenu "Data da Baixa"Relatórios.

4. Selecionar uma períodoopção ePrevisão prosseguir.de Pagamento > Por Loja.

5. Verificar se a interface apresenta os filtros descritos no DEPJ (UOP, Moeda, Fornecedor, Grupo Financeiro, Período, Loja, checkbox Imprimir Condição de Pagamento, checkbox Gerar Excel).

Resultado Esperado

• OMenu filtroexibido devecorretamente aparecerconforme com a nomenclatura “Data da Baixa”, refletindo a regra de busca utilizada.DEPJ.

• OInterface relatórioigual deveao considerarlayout corretamenteapresentado esseem períodopágina para7 seleçdo DEPJ

  DEPJ_-_OS_80784_-_Relatório_Pre…

  .

• Checkbox "Imprimir condição dosde títulos.pagamento" disponível.

PorSituação portadorAtendida?

✔ Sim. Telas enviadas demonstram que o menu e filtros foram criados corretamente.

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🔷 AcessandoCENÁRIO a02 funcionalidade
– Geração do relatório PDF sem marcar "Condição de Pagamento"

TelaObjetivo

Garantir que, ao não marcar o checkbox, a coluna Condição de filtros
NaPagamento tela de filtros a opçãnão deve aparecer com apareça nomenclatura “Data da Baixa”, refletindo a regra de busca utilizada.
Insira os dados conforme necessidade e clique em imprimir.

Relatório gerado
O relatório considerou corretamente esse período de baixa para seleção dos títulos.

Por período

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros
Na tela de filtros a opção deve aparecer com a nomenclatura “Data da Baixa”, refletindo a regra de busca utilizada.
Insira os dados conforme necessidade e clique em imprimir.

Relatório gerado
O relatório considerou corretamente esse período de baixa para seleção dos títulos.

---

Cenário 2: Gerar relatório Pago por Portador

Objetivo: Garantir que a geração em PDF e Excel funcione normalmente, e tenham os mesmo títulos conforme filtro utilizado.

Passo a passoPasso

1. Preencher filtros obrigatórios,rios incluindo(UOP, a nova Data da BaixaMoeda).

2. Selecionar opçum fornecedor e/ou período.

3. Deixar desmarcado o checkbox "Imprimir condição de pagamento".

4. Clicar em PDF/ExcelImprimir.

5. Aguardar geração do PDF.

Resultado Esperado

• PDF gerado rapidamente (melhor performance sem a coluna).

• Relatório não deve conter a coluna Condição de Pagamento.

• Demais colunas iguais ao relatório analítico já existente.

Situação Atendida?

✔ Sim. Nas imagens enviadas, antes da implementação, não havia a coluna cond. pagamento. No novo relatório, quando não marcada a opção, ela não aparece.

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🔷 CENÁRIO 03 – Geração do relatório PDF COM a coluna "Condição de Pagamento"

Objetivo

Validar que o sistema exibe a coluna Condição de Pagamento quando o checkbox é marcado.

Passo a Passo

1. Preencher filtros (UOP, Moeda, Período).

2. Selecionar "Imprimir condição de pagamento".

3. Clicar em Imprimir.

4. AcessarAguardar oa dashboard para visualizar o resultado.geração.

Resultado Esperado

• PDF:PDF deve apresentar a coluna Condição de Pagamento, conforme solicitado.

  • OColuna apresentada ao lado das informações do título (conforme imagens enviadas).

  • Totais por fornecedor devem ser mantidos (regra do DEPJ page 8).

  • Dados compatíveis com pedidos e condições originais.

  Situação Atendida?

  ✔ Sim. Evidências mostram a coluna destacada no PDF (faixa vermelha na última imagem enviada).

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  🔷 CENÁRIO 04 – Geração do relatório deve aparecer como processadoEXCEL com sucessoa coluna "Condição de Pagamento"

  Objetivo

  Validar que o arquivo Excel também apresenta a nova coluna.

  Passo a Passo

  1. Marcar opção Gerar Excel.

  2. AoMarcar abrircheckbox "Imprimir condição PDF,de deve exibir todos os títulos pagos no período selecionado.

Excel:

• O sistema não deve travarpagamento".

• ExcelGerar deve ser gerado normalmente.relatório.

• ArquivoAbrir o Excel resultante.

Resultado Esperado

• Excel deve listarconter todosas oscolunas:
  ✔ títulosLoja baixadosdo Pedido
  ✔ Condição de Pagamento
  ✔ Informações financeiras já existentes

• Coluna destacada conforme imagens enviadas nos testes (região amarela/vermellha exibida no período, sem perda de dados.
  Excel).

Situação Atendida?

✔ Sim. As imagens demonstram que a coluna “Condição de Pagamento” aparece corretamente no Excel.

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🔷 CENÁRIO 05 – Validação da Regra de Busca da Loja

Objetivo

Assegurar que a Loja exibida realmente corresponde ao Pedido vinculado ao título.

Passo a Passo

1. Acessar um título listado no relatório.

2. Navegar até:
   Título → NF Entrada → OC → Pedido

3. Confirmar que o Pedido está vinculado à loja apresentada no relatório.

Resultado Esperado

• Loja exibida no relatório deve ser idêntica à loja do Pedido.

• Regra confirmada conforme DEPJ página 8:

   

  NF origem → OC vinculada → Pedido → Loja

  DEPJ_-_OS_80784_-_Relatório_Pre…

   

Situação Atendida?

✔ Sim. As imagens enviadas mostram o fluxo correto: NF vinculada à OC → Pedido → Loja.

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🔷 CENÁRIO 06 – Validação da Condição de Pagamento

Objetivo

Garantir que a Condição de Pagamento exibida é a mesma cadastrada no Pedido.

Passo a Passo

1. Identificar no relatório um título com condição de pagamento preenchida.

2. Abrir o pedido relacionado.

3. Validar se a condição do pedido coincide com a do relatório.

Resultado Esperado

• A condição exibida deve refletir exatamente a condição configurada no pedido.

• Confirmar que o desenvolvimento está capturando o valor correto.

Situação Atendida?

✔ Sim. Evidências do Excel e PDF mostram a coluna preenchida corretamente.

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🔷 CENÁRIO 07 – Validação de Performance quando o checkbox é marcado

Objetivo

Testar observação do DEPJ (page 8) sobre possível lentidão.

Passo a Passo

1. Executar relatório com grande volume de títulos.

2. Marcar a opção “Imprimir condição de pagamento”.

3. Medir tempo de processamento.

Resultado Esperado

• Relatório é gerado com sucesso.

• Pode haver pequena lentidão, conforme previsto no documento.

• Sem erros de execução.

 

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros
Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados.

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

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Cenário 3: Gerar relatório Pago por Período

Objetivo: Garantir que a geração em PDF e Excel funcione normalmente, e tenham os mesmo títulos conforme filtro utilizado.

Passo a passo

1. Preencher filtros obrigatórios, incluindo a nova Data da Baixa.

2. Selecionar opção PDF/Excel.

3. Clicar em Imprimir.

4. Acessar o dashboard para visualizar o resultado.

Resultado Esperado

• PDF:

  • O relatório deve aparecer como processado com sucesso.

  • Ao abrir o PDF, deve exibir todos os títulos pagos no período selecionado.

• Excel:

  • O sistema não deve travar.

  • Excel deve ser gerado normalmente.

  • Arquivo deve listar todos os títulos pagos no período, sem perda de dados.
    

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados.

Relatório gerado PDF

Relatório gerado Excel

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Cenário 4: Comparar relatório Excel x Consulta de Títulos

Objetivo: Garantir que o relatório contém as mesmas informações do título.

Passo a passo

1. Acessar Consulta > Títulos.

2. Utilize o relatório gerado, escolha um título e filtre por ele na tela de consulta.

3. As informações devem ser compatíveis

Resultado Esperado

• O título que está no relatório, deve ter as mesmas informações na consulta do título.

Acessando a funcionalidade



Tela de consulta de títulos

Na tela de consulta, utilize o relatório gerado, escolha um título e filtre por ele na tela de consulta.

Note que a data de baixa é a mesma apresentando no relatório.

Relatório




ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.