OS 91224 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIOS - PREVISÃO DE PAGAMENTO POR LOJA

Objetivo:

A solicitação visa, permitir que os usuários do módulo Contas a Pagar, especialmente do segmento DECOR, realizem análises mais completas e precisas da Previsão de Pagamento.

Foi criado novo menu no módulo Contas a Pagar:
Relatórios > Previsão de Pagamento > Por Loja

Filtros disponíveis:

• Filtro
  • Unidade operacional,
  • Fornecedor Inicial e Final,
  • Grupo financeiro,
  • Data de Vencimento (Prorrogação de Pagamento),
  • Loja
• Opção PDF/Excel.

✔ Atender exclusivamente ao segmento DECOR.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contas a Pagar de número XXXX Genexus 17 ou superior;
    
  • Script de número XXXX SQL ou superior;
• Funcionalidade Cliente do Ramo Decoração, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório Previsão de Pagamento - Loja

Objetivo: Relatório deve ser gerado e exibir as informações de Loja e Condição de pagamento.

Premissa: Ter acesso ao novo item do menu.

Passo a Passo

1. Acessar o módulo Contas a Pagar

2. navegar até a opção: Relatórios >> Previsão de pagamento >> Por Loja.

3. Informe os filtros desejados
4. Confirme para geração do relatório

Resultado Esperado

• Relatório deve conter as colunas Loja e Condição de Pagamento.

• Demais colunas iguais ao relatório analítico já existente.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados.

Relatório em PDF

Relatório em Excel

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CENÁRIO 02: Validação das informações do relatório gerado

Objetivo: Garantir que a Condição de Pagamento e Loja exibida é a mesma cadastrada nona Pedido.nota

Observação: Alguns títulos exibidos no relatório podem apresentar as colunas Loja e Condição de Pagamento em branco. Isso ocorre porque determinados lançamentos não possuem vínculo com Título x NF x OC x Pedido, como por exemplo:

• Lançamentos manuais registrados diretamente no módulo Contas a Pagar;

• Lançamentos oriundos do Fluxo de Caixa, que igualmente não possuem relação com Título x NF x OC x Pedido.

Passo a Passo

1. Identificar no relatório um título com condição de pagamento preenchida.

2. Abrir o pedido relacionado.

3. Validar se a condição do pedido coincide com a do relatório.

Resultado Esperado

• A condição exibida deve refletir exatamente a condição configurada no pedido.

Relatório (título 1811).

Tela de consulta do título
Na tela de consulta de títulos, na aba Origem será possível identificar a nota fiscal vinculada.

Consulta da Nota com Pedido
Na Consulta da Nota Fiscal podemos identificar a condição de pagamento e a ordem de compra.

Consulta da ordem de compra 
Na consulta da ordem de compra, encontramos o pedido.

Consulta do pedido - Condição de pagamento.
Na consulta do pedido, podemos identificar a loja e condição de pagamento.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.