OS 91584 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TELA DE CANCELAR FLUXO REALIZADO NÃO CONTABILIZADO - PAGINAÇÃO E LENTIDÃO

Objetivo:

Essa solicitação visa, incluir,garantir consultara usabilidade, confiabilidade e manterdesempenho osda dadosfuncionalidade Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado, corrigindo problemas reportados e ampliando a consistência do Beneficiáriofluxo financeiro.

O que foi corrigido / implementado

diretamente

nas
1. telas

   Paginação corrigida
   A tela exibe agora paginação adequada conforme a quantidade de Fluxoregistros retornados, eliminando o erro anterior e otimizando o carregamento dos dados.

2. Correção de Caixa, incluindo dados bancários e PIX, e associar código de barras a lançamentos de fluxo (para posterior pagamento/remessa, não atendido nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutençãlentidão no própriocarregamento
   A consulta dos registros passou a responder mais rápido, eliminando travamentos ou atrasos exagerados.

3. Ajuste no comportamento do Lançamento Previsto
   Corrigido o cenário onde:

   • O lançamento estava como Previsto

   • Era realizado

   • E posteriormente cancelado
     Agora o sistema retorna corretamente para o status esperado e mantém consistência no fluxo de caixa.

Esses ajustes proporcionam ao usuário final uma experiência mais fluida, segura e com dados corretos em todas as movimentações envolvidas.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão:
  • Fluxo de Caixa de número 125135xxxx Genexus 17 ou superior;
  • Contas a pagar de número 125136 Genexus 17 ou superior;
  • Script de número 125219 SQL / 125142 PostgreSQL ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Fluxo de Caixa - LançamentoValidação Manual.da Paginação Corrigida

ObjetivoObjetivo: :Garantir Permitirque inclusãa paginação funcione corretamente conforme o número de beneficiárioregistros do lançamento manual do fluxo de caixa.exibidos.

PassosPasso a Passo:

1. Acessar o módulomenu:
    Fluxo de caixaCaixa → Tesouraria → Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado

2. Navegar até

   Consultar Tesourariaa >>lista Lançamentosde Manuaisregistros.

3. Clique em

   Observar Inserira quantidade de registros retornados.

4. No passo

   Verificar dese lançamentoa de valores adicione paginação beneficiário,exibe camposcorretamente nãoas obrigatórios.

páginas.
5. Para gravar o lançamento clique em Finalizar

Resultado EsperadosEsperado

• Ao informar

  A dos dados do beneficiário, paginação lançamentodeve éaparecer gravadocorretamente.

  com sucesso e os dados do beneficiário aparecem na consulta do lançamento.
• Quando não

  O informado CPF/CNPJ (campos opcionais), o sistema grava em branco os dadosnúmero de Nome,páginas Tipodeve corresponder à quantidade de Depósito,registros Banco,exibidos.

  Agência,
Conta
• e

  A PIXnavegação (conformeentre regra).páginas Lançamentodeve salvoocorrer sem Beneficiário.

erro.
• Ao informar um CPF/CNPJ inválido, o sistema não permite a gravação e exibe mensagem de alerta.
• Quando informado um CPF/CNPJ válido e não informado os dados de banco/agência/conta, sistema não permite a gravação do lançamento e exibe mensagem de alerta. Os dados de banco/agência/conta são obrigatórios quando há CPF/CNPJ)
• Quando selecionado o tipo de Depósito "PIX", a chave é validada conforme o seu tipo; campos PIX obrigatórios nessa condição.

 Acessando a funcionalidade

Tela de Lançamento Manual

 

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Cenário 2: Fluxo de Caixa - Lançamento Previsto → Realizado → Cancelado

Objetivo: Validar o comportamento ajustado para garantir consistência ao cancelar fluxos realizados originados de lançamentos previstos.

Passo a Passo

1. Localizar um lançamento Previsto.

2. Realizar o lançamento.

3. Confirmar que ele muda para Realizado.

4. Acessar a tela de Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado.

5. Selecionar o item e cancelar.

6. Verificar a situação final do lançamento.

Resultado Esperado

• O lançamento deve retornar ao estado correto.

• As movimentações devem ser registradas corretamente.

• O fluxo cancelado não deve permanecer na fila de contabilização.

• O status final deve refletir o cancelamento.

Lançamento Manual

Acessando a funcionalidade

Tela de Lançamento Manual

Ao entrar na tela principal, clique em Inserir.

 

Ao abrir a tela de lanamento manual, insira as informações e clique em Próximo.

 

No passo de lançamento de valores, note que foi adicionado o bloco Beneficiário dentro do lançamento.

 

1. CNPJ/CPF:
   Ao

    informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido;

2. Nome Beneficiário: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
3. Tipo depósito: Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
4. Banco: Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ;
5. Agência / Conta: Não tem vinculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
   
6. Tipo PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX; 
7. Chave PIX: Obrigatório se informado tipo deposito PIX, será validada as chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF.

Após inserir todas as informações do lançamento, clique em Inserir Lançamento e posteriormente clique em Finalizar.

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Cenário 2: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento.

Objetivo: Permitir adicionarRealizado lançamento através da planilha com o pagamento PIX.

Passos:

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Tesouraria >> Importar Planilha de Lançamento
3. Importar o templete preenchido e confirmar

Resultado Esperado:

• Adicionada novas colunas no templete para os dados do PIX.
• Quando a chave for preenchida corretamente, a importação é realizada e os dados de Beneficiário e PIX são gravados no lanamento.

• Ao informar no PIX uma chave invalida, a importação é processada, gera um relatório de inconsistência indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave e o lançamento não é gravado.

• Quando a forma de pagamento for diferente de PIX, os dados referente a PIX não serão obrigatórios.

previsto

Acessando a funcionalidade

Tela principal de importaçrealização de planilha de lançamento.

Novo templete

• Coluna R foi adicionado o tipo pagamento PIX
• Adicionada a coluna Z para o tipo de chave do PIX
• Adicionada a coluna AA para a chave do PIX

Importação

Cancelamento da planilha

Ao abrir a tela, selecione a planilha preenchida e clique em Confirmar.

O sistema irá processar os dados e gerar uma planilha com o resultado do processamento.

Planilha de retorno

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Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo

Objetivo: Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa.

Passos:

1. Acessar o módulo Contas a Pagar 
2. Navegar até Manutenções >> Pagamentos Eletrônicos >> Associaçrealização de código de barras
3. Selecione o tipo Fluxo 
4. Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado 

Resultado Esperado:

• Deve carregar somente lançamentos manuais NÃO Realizado;
• Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento.

Acessando a funcionalidade

Tela de associação de código de barrascancelamento

Ao entrar na tela insira o código de barras (1) e clique em pesquisar (2).
Preencha os dados do beneficiário(3), posteriormente clique em vincular código de barras (4).

Confirme a gravação do código de barras.

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Após confirmação será exibida mensagem de sucesso.

Consulta do lançamento no fluxo de caixa.
Na consulta do lançamento do fluxo, note que os dados são vinculados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.