OS 91802 - MELHORIA - CPF/CNPJ OBRIGATORIO NA CONTA BANCARIA DO CADASTRO CLIENTE E FORNECEDOR
Objetivo:
Esta alteração visa, garantir que, ao cadastrar Agência/Conta bancária no Cliente/Fornecedor (módulo Corporativo), exista CPF ou CNPJ do favorecido registrado (campo obrigatório) e que essa informação seja carregada automaticamente na criação do SPD, eliminando a necessidade de digitação manual do CPF/CNPJ no SPD e reduzindo erros/retrabalho.
Em outras palavras: ao selecionar a conta bancária do fornecedor no SPD, o sistema já deve preencher o CPF/CNPJ (e nome do favorecido, quando aplicável) com base no cadastro da conta bancária.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- SPD de número XXX ou superior;
- Fidelidade de número XXX ou superior;
- Corporativo de número XXX ou superior.
- Script de número xxxx SQL / xxx SQLPostgre ou superior.
- SPD de número XXX ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Cadastro de Tipo de Baixa - Cheque
Objetivo: Cadastrar tipo de baixa do tipo cheque.
Passo a Passo:
-
Acessar Contabilidade > Tipos de Baixa
-
Inserir os dados conforme necessidade,
- Marcar a opção Informar Cheque na Baixa.
-
Confirmar a baixa.
Resultado Esperado: Realizar o cadastro com sucesso.
Acessando a Funcionalidade
Tela de Cadastro
Na tela principal, inclua um tipo de baixa ou edite uma que já existe.
Neste exemplo vamos exemplificar a edição.
Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo Informa Cheque na Baixa.
Quando marcada a baixa representa pagamento via Cheque.
Cenário 2: Baixa de Título com Tipo de Baixa - Cheque
Objetivo: Validar a geração automática do cheque e o vínculo com o título.
Pré-requisitos:
-
Tipo de Baixa cadastrado com flag Pagamento via Cheque.
-
Título em aberto no Contas a Receber.
Passo a Passo:
-
Acessar Contas a Receber > Baixa de Títulos.
-
Selecionar um título em aberto.
-
Informar Tipo de Baixa = Cheque.
-
Confirmar a baixa.
Resultado Esperado:
-
Baixa realizada com sucesso.
-
Registro do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques.
-
Cheque vinculado ao título baixado.
-
Cheque criado com status Em Aberto.
Baixa de Títulos
Acessando a funcionalidade
Tela de Baixa
Na tela principal, clique em Inserir.
Selecione o título desejado e clique em próximo.
Na etapa de dados da baixa, no tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os dados do cheque (2), e posteriormente clique em Finalizar. 
Efetive o lançamento de baixa.
Informe a grade, lote e confirme a efetivação.
O sistema exibirá mensagem de sucesso.
Consulta do Título
Nos detalhes do título, aba Detalhes da Baixa.
Consulta do Cheque - Controle de Cheques
Acessando a Funcionalidade
Consulta do Cheque
Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.
Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o título que originou o cheque.
Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa Cheque.
Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô.
Pré-requisitos:
-
Borderô contendo títulos do mesmo cliente
-
Tipo de Baixa configurado como Cheque.
Passo a Passo:
-
Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô.
-
Selecionar um borderô válido.
-
Informar Tipo de Baixa = Cheque.
-
Confirmar a baixa.
Resultado Esperado:
-
Borderô baixado com sucesso.
-
Cheque gerado automaticamente.
-
Vínculo criado entre cheque e borderô.
-
Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques.
- Quando tiver clientes diferentes, o sistema não vai permitir efetivar a baixa do borderô.
Baixa de Borderô
Borderô gerado.
Acessando a Funcionalidade
Baixa de Borderô
Na tela principal, clique em baixar borderô.
Ao abrir a tela, informe os dados da baixa.
No tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1), insira o cheque (2), após gravr serão exibidos os dados inseridos (3), e posteriormente clique em Confirmar.
Após confirmar o sistema exibirá mensagem de sucesso.
Consulta do Cheque - Controle de Cheques
Acessando a Funcionalidade
Consulta do Cheque
Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.
Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o borderô que originou o cheque.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.