OS 91802 - MELHORIA - CPF/CNPJ OBRIGATORIO NA CONTA BANCARIA DO CADASTRO CLIENTE E FORNECEDOR

Objetivo:

Esta alteração visa, garantir que, ao cadastrar Agência/Conta bancária no Cliente/Fornecedor (módulo Corporativo), exista CPF ou CNPJ do favorecido registrado (campo obrigatório) e que essa informação seja carregada automaticamente na criação do SPD, eliminando a necessidade de digitação manual do CPF/CNPJ no SPD e reduzindo erros/retrabalho.

Em outras palavras: ao selecionar a conta bancária do fornecedor no SPD, o sistema já deve preencher o CPF/CNPJ (e nome do favorecido, quando aplicável) com base no cadastro da conta bancária.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SPD de número XXX ou superior;
    
  • Fidelidade de número XXX ou superior;
  • Corporativo de número XXX ou superior.
    
  • Script de número xxxx SQL / xxx SQLPostgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: CadastroValidação: deCPF/CNPJ Tipoobrigatório deao Baixasalvar -conta Chequebancária (Corporativo)

Objetivo: Cadastrargarantir tipoque deo baixasistema doimpeça tipoo cheque.salvamento da conta bancária sem CPF e sem CNPJ.

Passo a Passo:passo

1. Acessar ContabilidadeCorporativo > TiposParceiros de> BaixaCliente/Fornecedor.

2. InserirLocalizar osum dadoscliente/fornecedor conforme(ou necessidade,inserir um novo) e abrir para edição.

3. Marcar a opção Informar Cheque

   Ir na Baixa.seção/aba de Conta bancária.

4. ConfirmarClicar aem baixa.Incluir (conta bancária).

5. Preencher Banco / Agência / Conta e demais campos obrigatórios usuais.

6. Não preencher CPF e não preencher CNPJ (deixar ambos vazios).

7. Clicar em Gravar/Salvar.

Resultado Esperado:esperado

Realizar

• O sistema não cadastropermite com sucesso.gravar.

  Acessando

a Funcionalidade



• TelaExibe mensagem de Cadastro
  validação indicando que é obrigatório informar CPF ou CNPJ do favorecidoNa tela(pelo principal, incluamenos um tipodos dois).

• O registro não é incluído na lista de baixacontas ou edite uma que já existe.
  Neste exemplo vamos exemplificar a edição.bancárias.

Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo Informa Cheque na Baixa.Quando marcada a baixa representa pagamento via Cheque.

---

Cenário 2: BaixaCriar deSPD Títulopelo commódulo TipoFidelidade decarregando BaixaCPF/CNPJ -do Chequefavorecido automaticamente

Objetivo: Validarvalidar que, ao gerar/criar um SPD a geraçpartir do módulo Fidelidade, o sistema leva e/ou carrega corretamente os dados bancários do favorecido, incluindo CPF/CNPJ (e nome do favorecido, quando aplicável), sem exigir digitação automáticamanual dono cheque e o vínculo com o título.SPD.

Pré-requisitos:requisitos

1. Ter um Profissional (Fidelidade) com Conta bancária cadastrada contendo:

   • TipoBanco de/ BaixaAgência cadastrado/ comConta flag Pagamento via Cheque.preenchidos

   • TítuloCPF emou abertoCNPJ nodo Contasfavorecido apreenchido Receber.(obrigatório)

   • Nome do favorecido preenchido (se for parte do cadastro)

2. Ter permissão para acessar o módulo Fidelidade e a rotina de geração/criação do SPD por lá.

Passo a Passo:passo

1. Acessar o módulo ContasFidelidade.

2. Localizar o Profissional (ou o processo/rotina) que permite gerar/criar SPD.

3. Iniciar a Receber > Baixaação de TítulosCriar/Gerar SPD (conforme fluxo do Fidelidade).

4. No fluxo de geração, selecionar/confirmar a conta bancária vinculada ao Profissional (se houver seleção).

5. Concluir a geração para que o sistema crie o registro de SPD.

6. Acessar o módulo SPD e abrir o SPD gerado (consulta/edição).

7. Validar os campos carregados no SPD:

   • Agência / Conta

   • CPF/CNPJ do favorecido

   • Nome do favorecido (se existir no SPD)

Resultado esperado

• O SPD é criado com sucesso a partir do módulo Fidelidade.

• Os dados de conta bancária do favorecido são carregados no SPD incluindo:

  • CPF/CNPJ preenchido automaticamente (sem digitação manual).

  • Nome do favorecido preenchido (quando aplicável).

• Caso o cadastro do Profissional esteja sem CPF e sem CNPJ, o comportamento esperado é:

  • O sistema bloqueia a gravação da conta bancária no cadastro (pela obrigatoriedade), ou

  • No momento de gerar o SPD, o sistema impede a geração e apresenta mensagem orientando a preencher CPF/CNPJ do favorecido no cadastro da conta bancária.

---

Cenário 3: SPD: ao carregar a conta bancária do fornecedor, preencher CPF/CNPJ automaticamente

Objetivo: validar diretamente o ponto central do problema reportado.

Passo a passo

1. Acessar a rotina de criação do SPD (menu SPD, conforme padrão do cliente).

2. Iniciar um novo SPD.

3. Selecionar o Fornecedor que possui a conta bancária com CPF/CNPJ do favorecido preenchido (cenários 02/03).

4. Acionar a opção de carregar/selecionar conta bancária do fornecedor (botão/ação de carregar conta).

5. Selecionar uma títuloconta embancária aberto.cadastrada.

6. InformarVerificar Tipoos decampos Baixano =SPD Chequerelacionados ao favorecido (CPF/CNPJ e nome, se aplicável).

7. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:esperado

• BaixaO realizadaSPD comdeve sucesso.

  carregar
Agência/Conta
• e

  Registrotambém o CPF ou CNPJ do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques.

• Cheque vinculado ao título baixado.

• Cheque criado com status Em Abertofavorecido.

Baixa de Títulos

Acessando a funcionalidade

Tela de Baixa

Na tela principal, clique em Inserir.

Selecione o título desejado e clique em próximo.

Na etapa de dados da baixa, no tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os dados do cheque (2), e posteriormente clique em Finalizar. 

Efetive o lançamento de baixa.

Informe a grade, lote e confirme a efetivação.

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Consulta do Título

Nos detalhes do título, aba Detalhes da Baixa.

---

Consulta do Cheque - Controle de Cheques

Acessando a Funcionalidade

Consulta do Cheque
Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.

Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o título que originou o cheque.

---

Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa Cheque.

Objetivo: Validar a geração de cheque e vínculo com borderô.

Pré-requisitos:

• Borderô contendo títulos do mesmo cliente

• Tipo de Baixa configurado como Cheque.

Passo a Passo:

1. Acessar Contas a Receber > Baixa de Borderô.

2. Selecionar um borderô válido.

3. Informar Tipo de Baixa = Cheque.

4. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

• Borderô baixado com sucesso.

• Cheque gerado automaticamente.

• VínculoO criadousuário entrenão chequeprecisa edigitar borderô.manualmente o CPF/CNPJ no SPD.

• OrigemSe existir campo de Nome do cheque exibindo o borderôfavorecido no ControleSPD dee Cheques.ele for alimentado pela mesma origem, ele deve vir preenchido também (conforme implementação descrita).

• Quando tiver clientes diferentes, o sistema não vai permitir efetivar a baixa do borderô.

Baixa

 de Borderô

Borderô gerado.

Acessando a Funcionalidade

Baixa de Borderô
Na tela principal, clique em baixar borderô.

Ao abrir a tela, informe os dados da baixa.
No tipo de baixa (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1), insira o cheque (2), após gravr serão exibidos os dados inseridos (3), e posteriormente clique em Confirmar.Após confirmar o sistema exibirá mensagem de sucesso.

---

Consulta do Cheque - Controle de Cheques

Acessando a Funcionalidade

Consulta do Cheque
Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.

Na tela de detalhes, aba Título / Borderô, é possível ver o borderô que originou o cheque.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.