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OS 91802 - MELHORIA - CPF/CNPJ OBRIGATORIO NA CONTA BANCARIA DO CADASTRO CLIENTE E FORNECEDOR

Objetivo:

Esta alteração visa, garantir que, ao cadastrar Agência/Conta bancária no Cliente/Fornecedor (módulo Corporativo), exista CPF ou CNPJ do favorecido registrado (campo obrigatório) e que essa informação seja carregada automaticamente na criação do SPD, eliminando a necessidade de digitação manual do CPF/CNPJ no SPD e reduzindo erros/retrabalho.

Em outras palavras: ao selecionar a conta bancária do fornecedor no SPD, o sistema já deve preencher o CPF/CNPJ (e nome do favorecido, quando aplicável) com base no cadastro da conta bancária.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • SPD de número 131217 ou superior;
    • Fidelidade de número 130987 ou superior;
    • Corporativo de número XXX ou superior.
    • Script de número 131017 SQL / 131018 SQLPostgre ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Parceiros - Favorecidos das dadas bancários.(Corporativo)

Objetivo: Gravar dados de favorecidos no cadastro dos dados bancários. Garantir que o sistema impeça o salvamento da conta bancária sem CPF e sem CNPJ.

Passo a passo

  1. Acessar Corporativo > Parceiros > Cliente/Fornecedor.

  2. Localizar um cliente/fornecedor (ou inserir um novo) e abrir para edição.

  3. Ir na seção/aba de Conta bancária.

  4. Clicar em Incluir (conta bancária).

  5. Preencher Banco / Agência / Conta e demais campos obrigatórios usuais.

  6. Clicar em Gravar/Salvar.

Resultado esperado

  • O sistema grava corretamente dos dados do favorecidos

  • Exibe mensagem de validação indicando que é obrigatório informar CPF ou CNPJ do favorecido (pelo menos um dos dois).

  • O registro não é incluído na lista de contas bancárias.

Acessando a funcionalidade
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Tela de Cadastro
Na tela principal, adicione um novo cliente ou edite um já existente.
Neste exemplo vamos editar.image.png

Ao entrar na tela de cadastro de parceiro, vá na aba Dados Bancários (1) e depois em editar (2) o banco desejado.image.png

Ao editar o banco (1), edite (2) os dados da operação.image.png

O sistema vai abrir o pop-up para inclusão dos dados.

Novos campos obrigatório:

  1. Nome do Favorecido,
  2. Tipo do favorecido (Física ou Jurídica),
  3. CNPJ favorecido. Se selecionado física, o campo não será exibido.
  4. CPF favorecido. Se selecionado jurídica, o campo não será exibido.

image.png

Cenário 2: Cadastro de Profissional (Fidelidade): gravação da conta bancária levando CPF/CNPJ e favorecido

Objetivo: validar que, no módulo Fidelidade, ao cadastrar ou editar um Profissional, o sistema grava corretamente a Conta Bancária incluindo as informações do favorecido (CPF/CNPJ e Nome), conforme ajuste implementado.

Pré-requisitos

  1. Ter acesso ao módulo Fidelidade.

  2. Ter permissão para cadastrar/editar Profissional.

  3. Ter dados válidos para conta bancária:

    • Banco

    • Agência

    • Conta

    • Tipo de conta

    • Favorecido (CPF ou CNPJ obrigatório)

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fidelidade.

  2. Entrar no menu de Cadastro de Profissional.

  3. Selecionar um profissional existente para edição ou clicar em Incluir para novo cadastro.

  4. Localizar a seção/aba de Conta Bancária do profissional.

  5. Clicar em Incluir Conta Bancária.

  6. Preencher os campos principais:

    • Banco

    • Agência

    • Conta

    • Tipo de conta

  7. Preencher o campo obrigatório do favorecido:

    • Informar CPF ou CNPJ do favorecido

    • Informar também o Nome do favorecido (se disponível na tela)

  8. Clicar em Gravar/Salvar o cadastro do profissional.

  9. Reabrir o cadastro do Profissional e acessar novamente a aba Conta Bancária.

Resultado esperado

  • O sistema permite gravar a conta bancária somente se existir CPF ou CNPJ do favorecido preenchido.

  • Após salvar, os campos ficam registrados corretamente:

    • CPF/CNPJ do favorecido

    • Nome do favorecido (quando aplicável)

  • Ao consultar/editar novamente o profissional, os dados permanecem preenchidos (persistência do cadastro).

  • A conta bancária gravada no Profissional fica pronta para ser utilizada posteriormente na geração do SPD.

Acessando a Funcionalidade
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Tela de Cadastro
Na tela principal, adicione um novo profissional ou edite um já existente.
Neste exemplo vamos editar.image.png

Ao entrar na tela de edição, na aba Dados bancários (1), os campos de favorecidos (2) (Nominal, Tipo e CPF/CNPJ) devem ser preenchidos.image.png

Cenário 3: Criar SPD pelo módulo Fidelidade carregando CPF/CNPJ do favorecido automaticamente

Objetivo: validar que, ao gerar/criar um SPD a partir do módulo Fidelidade, o sistema leva e/ou carrega corretamente os dados bancários do favorecido, incluindo CPF/CNPJ (e nome do favorecido, quando aplicável), sem exigir digitação manual no SPD.

Pré-requisitos

  1. Ter um Profissional (Fidelidade) com Conta bancária cadastrada contendo:

    • Banco / Agência / Conta preenchidos

    • CPF ou CNPJ do favorecido preenchido (obrigatório)

    • Nome do favorecido preenchido (se for parte do cadastro)

  2. Ter permissão para acessar o módulo Fidelidade e a rotina de geração/criação do SPD por lá.

  3. Ter uma Reserva Técnica gerada.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fidelidade.

  2. Navegue até Integração -> SPD.

  3. Selecione o RT e clique em integrar.

Resultado esperado

  • O SPD é criado com sucesso a partir do módulo Fidelidade.

  • Os dados de conta bancária do favorecido são carregados no SPD incluindo:

    • CPF/CNPJ preenchido automaticamente (sem digitação manual).

    • Nome do favorecido preenchido (quando aplicável).

Reserva técnica gerada.
Para gerar a RT basta clicar no botão Gerar RT.image.png

Acessando a Funcionalidade
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Integração - Gerar SPD.
Na tela de integração da RT, selecione o item (1) e clique em Integrar (2).image.png

Para verificar o número da SPD gerada, clique em "Sim" da mensagem.image.png

image.png

Consulta da SPD gerada.image.png

Cenário 4: SPD: ao carregar a conta bancária do fornecedor, preencher CPF/CNPJ automaticamente

Objetivo: validar diretamente o ponto central do problema reportado.

Passo a passo

  1. Acessar a rotina de criação do SPD (menu SPD, conforme padrão do cliente).

  2. Iniciar um novo SPD.

  3. Selecionar o Fornecedor que possui a conta bancária com CPF/CNPJ do favorecido preenchido (cenários 02/03).

  4. Acionar a opção de carregar/selecionar conta bancária do fornecedor (botão/ação de carregar conta).

  5. Selecionar a conta bancária cadastrada.

  6. Verificar os campos no SPD relacionados ao favorecido (CPF/CNPJ e nome, se aplicável).

Resultado esperado

  • O SPD deve carregar Agência/Conta e também o CPF ou CNPJ do favorecido automaticamente.

  • O usuário não precisa digitar manualmente o CPF/CNPJ no SPD.

  • Se existir campo de Nome do favorecido no SPD e ele for alimentado pela mesma origem, ele deve vir preenchido também (conforme implementação descrita).

Acessando a funcionalidade.
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Gerando SPD manualmente.
Na tela principal, clique em Novo SPD

image.png

Ao entrar na tela insira os dados necessários.
Ao clicar em Buscar Contas do Fornecedor, será exibido pop-up para seleção da conta.image.png

Selecione a conta desejada.
image.png
Os dados do favorecido devem ser carregadas conforme cadastro.
Ao verificar os dados, clique em Próximo.image.png

Informe a conta para o rateiro e clique em próximo.image.png

Verifique a parcela gerada e clique em próximo.image.png
No resumo, verifique as informações e finalize o lançamento.image.png

Consulta do SPD gerado.
Após gerado o SPD certifique que os dados foram gravados corretamente.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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