OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - FATURAS EXTERNAS

Objetivo:

AsValidar funcionalidadeso processo completo de Integraçãobaixa comde ofatura Semvia Pararborderô, permitem importar e tratar automaticamente informações relacionadas a:incluindo:

• PostosAtualização do status da fatura
• AbastecimentosGeração de baixas nos títulos
• NotasGeração fiscaisde lançamentos contábeis
• FaturasReflexo no extrato do fornecedor
• Processo de conciliação financeira
• Emissão de relatórios gerenciais e contábeis.

Esses dados são consumidos via API e apresentados em telas de conferência, validação e efetivação, permitindo ao usuário complementar informações obrigatórias e concluir o processo de integração.

Teste realizado após a atualização.

CenárioCENÁRIO 01 - ConferirVincular configuraçfatura da integração do WebSem ServiceParar ao módulo Frotas

Caminho:
Módulo Fiscal > Cadastros > Configuração de WEB SERVICE

Passo a passo:

1. AcessarAcesse o módulo Fiscal.
   

   

   
   
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Configuração de WEB SERVICE.
   

   

   
   
4. Na listagem, localizar o serviço do tipo SIS.
5. Acessar o registro.
   

   

   
   
6. Localizar a identificação do serviço SEM_PARAR.
7. Abrir o registro para consulta.
   
   
8. Conferir os seguintes campos:
   • Ambiente
   • Identificação do Serviço
   • Descrição
   • Usuário
   • Senha
   • Host
   • Porta
   • Situação (Ativo)

Observação importante:

• Não é necessário realizar o cadastro manual do Web Service.
• Caso não exista, o sistema cria automaticamente ao executar:
  • Integração pelas telas
  • Ou via agendamento do Windows.

Resultado esperado:

• O serviço SEM_PARAR deve existir ou ser criado automaticamente.
• Deve estar ativo e com os dados preenchidos corretamente.

---

Cenário 02 - Conferir parâmetro de recebimento automático

Caminho:
Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Recebimento.
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Recebimento de Combustíveis - API.
4. Localizar o registro com origem:
   

   

   
   
5. Acessar a consulta.
6. Conferir:
   • Tipo de título
   • Grupo financeiro

Resultado esperado:

• Deve existir configuração para Sem Parar.
• Os campos devem estar corretamente preenchidos.

---

Cenário 03 - Conferir parâmetro de produto para recebimento automático

Caminho:
Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automáticomenu:
Passo a passo:

1. Acessar o módulo Recebimento.
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Parâmetro de Produto para Recebimento Automático.
   

   

   
   
4. Filtrar pela origem Recebimento de Combustíveis - API.
5. Acessar um registro.
6. Conferir:
   • Produto
   • CFOPs configurados
     

Resultado esperado:

• Produtos devem estar vinculados corretamente.
• CFOPs devem estar preenchidos.

---

Cenário 04 - Conferir tipo de comprovante de abastecimento

Caminho:
Gestão de Frotas > Cadastros > Tipo de comprovante de abastecimento

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Gestão de Frotas.
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Tipo de comprovante de abastecimento.
   

   

   
   
4. Localizar o registro: SEM PARAR.
5. Acessar a consulta.
   
   
6. Conferir se está ativo e configurado corretamente. O mesmo deve estar configurado para utilizar chave eletrônica.
   

   

   
   
   
   

Resultado esperado:

• O tipo SEM PARAR deve existir e estar ativo.

---

Cenário 05 - Conferir cadastro de combustíveis

Caminho:
Gestão de Frotas > Cadastros > Combustível

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Gestão de Frotas.
2. Clicar em Cadastros.
3. Selecionar Combustível.
   

   

   
   
4. Acessar um registro.
   

   

   
   
5. Conferir:
   • Produto vinculado.
   • Código da API (Sem Parar)

Resultado esperado:

• Combustíveis devem estar corretamente vinculados ao produto do sistema.

Cenário 06 - Executar integração de Postos

Caminho:
Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Integrações Sem Parar > PostosFaturas

Clique em PassoIntegrar Fatura.

Na tela exibida, verifique que:

• os campos Período Inicial e Período Final são preenchidos conforme os abastecimentos vinculados à fatura Sem Parar;
• o campo Data de Emissão corresponde à data de emissão informada pelo Sem Parar na integração.

Informe e/ou altere os campos obrigatórios.

Clique em Confirmar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Clique em Sim para confirmar.

Após a passo:integração bem-sucedida, a tela de consulta da fatura do Frotas deverá ser exibida.

Resultado esperado

• AcessarA ofatura deve ser vinculada com sucesso ao módulo GestãoFrotas.
• Todos os campos obrigatórios devem ser validados pelo sistema.
• A mensagem de Frotas.confirmação deve ser apresentada antes da gravação.
• NavegarApós atéa confirmação, a tela de consulta da fatura deve ser aberta.
• Deve ser exibido o indicador ao lado da coluna de fatura conforme a situação da integração.

---

CENÁRIO 02 - Validar indicadores da integração da fatura Sem Parar

Na tela de Integrações Sem Parar > PostosFaturas.
,



observe
os
1. Clicarindicadores emao APIlado da coluna de Postos.
2. Clicar em Atualizar.
   fatura.

   

   Valide
   

Resultado esperado:que:

• Postoso devemícone amarelo indica que já houve integração da fatura;
• o ícone vermelho indica que já existe um SPD gerado para a fatura integrada e que este não está com status Cancelado ou Reprovado, impedindo novo vínculo de itens.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar corretamente os indicadores visuais conforme o status da fatura.
• Quando houver SPD ativo vinculado, não deve ser carregadospermitido naintegrar listagem.novos abastecimentos.
• DevemO botão Confirmar deve ficar oculto e desabilitado quando houver impedimento de nova integração.
• Caso exista bloqueio, uma mensagem de erro deve ser exibidosexibida dadosao como CNPJ, razão social, cidade e status.usuário.

---

CenáCENÁRIO 03 - Importar fatura via planilha

Acesse o menu:
Manutenção > Controle de Abastecimento > Fatura

Clique em Importar planilha.

Clique em Baixar modelo.

Preencha a planilha com os campos necessários:

• Número da Fatura;
• CNPJ do Emissor;
• Data de Emissão;
• Data de Vencimento;
• Chave NFe-Abastecimento.

Importe o arquivo preenchido.

Clique em Confirmar.

Ao final, baixe o relatório gerado.

Resultado esperado

• O sistema deve permitir baixar o modelo de importação.
• A planilha preenchida deve ser importada com sucesso quando os dados estiverem corretos.
• O relatório da importação deve ser gerado ao final do processo.
• As faturas importadas por este processo devem ficar identificadas como Importadas por Planilha.

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CENÁRIO 04 - Validar críticas da importação via planilha

Durante a importação da planilha, valide as seguintes regras:

• se a fatura informada já possui SPD integrado com status diferente de cancelado ou reprovado;
• se o CNPJ informado está cadastrado no corporativo;
• se as datas foram preenchidas e se a data de vencimento não é inferior à data de emissão;
• se a chave NFe informada possui 44 caracteres;
• se a chave é válida;
• se existe abastecimento externo com a chave informada;
• se existe nota recebida e integrada contabilmente com a chave informada;
• se a data do abastecimento foi informada no abastecimento externo;
• se o registro já foi vinculado a uma fatura.

Resultado esperado

• O sistema deve impedir a importação quando alguma regra não for atendida.
• As inconsistências devem ser exibidas no relatório em vermelho.
• Não havendo erros, o registro deve ser inserido com sucesso.
• Quando houver sucesso, o relatório deve apresentar a vinculação da fatura corretamente.
• Quando houver erro, o relatório deve detalhar claramente a crítica encontrada.

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CENÁRIO 05 - Consultar e editar fatura no módulo Frotas

Acesse o menu:
Manutenção > Controle de Abastecimento > Fatura

Na tela, valide os botões disponíveis:

1. Consultar;
2. Editar;
3. Integrar com o SPD;
4. Histórico de SPD.

Clique em Editar.

Valide que em modo de edição é possível alterar as datas da fatura.

Acesse a guia Taxas.

Clique em Inserir.

Informe a descrição da taxa e o valor.

Clique em Confirmar.

Resultado esperado

• O botão Editar só deve estar visível quando a fatura não tiver sido integrada ao SPD ou quando o SPD estiver cancelado ou reprovado.
• Em edição, apenas os campos permitidos devem ficar disponíveis para alteração.
• Não deve ser possível inserir novos itens na fatura.
• Os campos da taxa devem ser obrigatórios.
• Após confirmar, a taxa deve ser inserida com sucesso.
• O valor da taxa deve compor os totais da fatura.

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CENÁRIO 06 - Validar rateio das taxas nos itens da fatura

Após inserir a taxa na fatura, consulte novamente a fatura e os itens vinculados.

Valide a guia Itens e a guia Taxas.

Resultado esperado

• As taxas devem ser rateadas entre os itens conforme o percentual correspondente ao total dos itens.
• O subtotal das taxas deve ser atualizado.
• O total da fatura deve considerar a soma do subtotal dos itens com o subtotal das taxas.
• O item detalhado deve demonstrar o valor correspondente da taxa administrativa.

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CENÁRIO 07 - ConsultarVisualizar dadositem doda Postofatura

PassoNa consulta da fatura, acesse a passo:guia Itens.

Clique

1. Selecionarpara umvisualizar postoo item da listagem.
2. Clicar no ícone de consulta (lupa).
   fatura.

   

   
   

Resultado esperado:esperado

• SistemaO sistema deve exibir os dados completos do posto:
  • Razão socialitem.
  • NomeDevem fantasiaser apresentados dados como abastecimento, chave eletrônica, placa, motorista, posto, quantidade de litros, valor do litro e valor total.
  • Endereço
  Caso
  • Cidade
  exista
  • CNPJ
  taxa
  • Status
  administrativa,
  ela deve ser apresentada no detalhamento do item.

---

CenárioCENÁRIO 08 - ExecutarIntegrar fatura com o SPD

Na tela de consulta/manutenção da fatura do Frotas, clique em Integrar com o SPD.

Selecione o SPD correspondente.

Confirme a integração.

Resultado esperado

• O sistema deve validar se existem itens em aberto na fatura.
• O sistema deve validar se a soma das taxas corresponde às taxas informadas.
• O sistema deve validar se a conta bancária do emissor está cadastrada quando exigido pela forma de pagamento.
• O sistema deve validar se a soma dos itens em aberto é maior que zero.
• O sistema deve validar se a estrutura de aprovação do centro de custo está cadastrada.
• Não havendo erros, a fatura deve ser integrada ao SPD.
• Deve ser exibida a mensagem:
  “Integração da fatura SEM PARAR 1708 com a SPD 57744 realizada com êxito”
• O histórico do SPD deve ficar disponível para consulta.

---

CENÁRIO 09 - Aprovar o SPD gerado

Acesse o módulo SPD.

Acesse o menu:
Aprovações > Aprovação

Localize o SPD gerado.

Selecione o registro.

Clique em Aprovar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Clique em Sim para confirmar.

Resultado esperado

• O SPD deve ser aprovado com sucesso.
• O sistema deve tentar conectar-se à API do Contas a Pagar.
• Os SPDs com origem em integração de Abastecimentos

  Caminho: Gestão de Frotas > Integraçõesdo Sem Parar >devem Abastecimento
  ser enviados para a API do Contas a Pagar para geração da fatura.

• A mensagem de aprovação com sucesso deve ser exibida ao usuário.

---

CENÁRIO 10 - Validar integração do SPD com o Contas a Pagar

Após a aprovação do SPD, valide o processamento da integração com o Contas a Pagar.

Resultado esperado

Passo

• O sistema deve recuperar os itens em aberto da fatura do Frotas que originou o SPD.
• Deve validar se existe nota fiscal com chave eletrônica correspondente e status de integrada contabilmente.
• Deve validar se a passo:
  referência
  externa da nota está preenchida.
  1. AcessarAtravés da referência externa, os dados do título devem ser recuperados.
  2. Caso não haja erro, a telachamada deda API do Contas a Pagar deve ser realizada.
  3. No Contas a Pagar, deve ser validado se já existe fatura para o mesmo cliente e número.
  4. Não havendo erros, a fatura deve ser gravada no Contas a Pagar com status AbastecimentoABERTO.
  5. InformarO filtrosnúmero (ex:da datafatura no Contas a Pagar deve ser o mesmo número da fatura do abastecimento).Frotas.
  6. ClicarSe ema resposta da API for sucesso, o SPD deve ficar como APIIntegrado, deassim Abastecimento.como os itens e taxas da fatura do Frotas.
  7. Clicar

em

---

AtualizarCENÁRIO 11 - Consultar fatura no módulo Contas a Pagar.

Acesse o menu:
Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas)

Localize a fatura integrada.

Acesse os detalhes.

Resultado esperado:esperado

• AbastecimentosA devemfatura serdeve carregadosestar cadastrada no grid.módulo Contas a Pagar.
• Devem ser exibidos os dados como:do
  fornecedor,
  • Veículonúmero da fatura, data de emissão, data de vencimento, banco e status.
  • PlacaEm Títulos, devem ser exibidos os títulos oriundos do recebimento das notas vinculadas aos itens da fatura do Frotas.
  • Combustível
  O
  • Quantidade
  valor
  • Valor
  total
  • Posto
  da

---

Cenário 09 - Validar pendências na integração

Passo a passo:

1. Analisar os indicadores exibidos no grid.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Sistemafatura deve sinalizarrefletir inconsistências como:
  • Combustível não vinculado.
  total
  • Veículodos nãoitens cadastrado.
  somado
  • Postoàs nãotaxas, cadastrado.
  quando
  • Nota fiscal não vinculada.
  houver.

---

CenárioCENÁRIO 1012 - ComplementarValidar dadosgrade dode abastecimentolançamento contábil para tarifa

Acesse o menu:
PassoCadastro > Grades de lançamento

Localize a passo:grade que será utilizada na baixa do borderô.

Acesse

1. Selecionaros umdetalhes registro.
da
2. Clicarconta parade editar/complementar.
   tarifa.

   

   
   
3. Informar:
   • Motorista
   • ASE
4. Salvar.
   

   

   
   

Resultado esperado:esperado

• DadosDeve existir a conta de Tarifa cadastrada na grade de lançamento.
• A conta contábil, centro de custo, histórico padrão e demais parâmetros devem serestar gravadoscorretamente corretamente.configurados.
• RegistroEssa ficaconfiguração aptodeverá ser utilizada no lançamento da taxa administrativa durante a baixa.

---

CENÁRIO 13 - Inserir borderô para integraça fatura

Acesse o menu:
Manutenções > Borderô > Manutenção

Clique em Inserir.

Informe os dados bancários para pagamento do borderô.

Confirme o cadastro.

Depois filtre pelo vencimento da fatura integrada.

Marque a opção Fatura.

Clique em Pesquisar.

Selecione a fatura.

Clique em Confirmar borderô - Títulos selecionados.

Confirme a inclusão.

Resultado esperado

• O borderô deve ser inserido com sucesso.
• A fatura deve ser localizada corretamente no filtro.
• Ao selecionar o título e confirmar, o vínculo com o borderô deve ser realizado.
• Os totais do borderô devem considerar os títulos e as taxas administrativas.
• A mensagem de sucesso deve ser exibida após a gravação.

---

CenárioCENÁRIO 1114 - EfetivarBaixar integraçãborderô

Acesse o menu:
Manutenções > Borderô > Baixa

Pesquise pela data de emissão do abastecimentoborderô.

PassoSelecione ao passo:borderô.

Informe

1. Selecionarou umpesquise registroo válido.
lote.
2. Clicar

   Clique em Efetivar IntegraçãoConfirmar.

Resultado esperado:esperado

• SistemaO sistema deve gerarpermitir automaticamente:selecionar
  o lote por pesquisa ou informar manualmente.
  • SolicitaçãCaso não exista lote, deve ser possível inserir um novo.
  • A baixa do borderô deve ser realizada com sucesso.
  • A tela de Comprarelatórios em processamento deve ser exibida.
  • PedidoO relatório de Compra
  baixa
  • Comprovantedeve deser Abastecimento
  gerado
  • Recebimentopara automático
  consulta.

---

CenárioCENÁRIO 1215 - ReprocessarValidar recebimentostatus automáticoda fatura após a baixa

PassoApós a passo:baixa do borderô, acesse novamente:
Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas)

Localize

1. Selecionara umfatura registro com erro no recebimento.
2. Clicar em Recebimento Automático.

utilizada.

Resultado esperado:esperado

• SistemaO status da fatura deve reprocessarser apenasalterado opara recebimento.Baixado.
• NãOs dados da fatura devem permanecer consistentes com os lançamentos realizados.
• A situação da fatura no Contas a Pagar deve duplicarrefletir documentoscorretamente anteriores.a baixa executada.

---

CenárioCENÁRIO 1316 - ExecutarConsultar integraçãotítulo e validar lançamento de Notastaxa Fiscaisadministrativa

Caminho:Acesse Gestão de Frotasmenu:
Consultas > Integrações Sem Parar > Notas Fiscais
Títulos

Pesquise pelos títulos das notas fiscais correspondentes aos itens da fatura.

PassoAcesse aos passo:detalhes do título.

Na

1. Acessar a tela deguia NotasBaixas, Fiscais.
consulte
2. Clicaros emlançamentos API de Notas Fiscais.
3. Clicar em Atualizar.
   realizados.

   

   
   

Resultado esperado:esperado

• NotasDeve fiscaisexistir o lançamento de baixa do título.
• Deve existir lançamento de taxa administrativa, quando houver taxa aplicada ao item da fatura.
• Os valores apresentados devem sercorresponder carregadasaos navalores listagem.processados no borderô.
• DevemOs conterdados chaveda eletrônicabaixa devem demonstrar lote, grade, conta bancária e valores.valor corretamente.

---

CenárioCENÁRIO 1417 - ConsultarValidar notalançamentos fiscalcontábeis

Acesse o menu:
PassoRelatórios a> passo:Lançamentos Contábeis

Informe

1. Selecionaro uma notaperíodo da listagem.
baixa
2. Clicardo noborderô.
   ícone

   Clique deem consultaImprimir.
   

   

   
   

Resultado esperado:esperado

• SistemaO relatório contábil deve exibirser gerado.
• Devem constar os dadoslançamentos completosreferentes aos títulos da nota:
  • Númerofatura.
  • ChaveDeve eletrônicaconstar o lançamento da taxa administrativa, quando aplicável.
  • ValoresOs débitos devem corresponder aos títulos e taxas.
  • DadosO docrédito postodeve corresponder à conta utilizada no pagamento.
• A conta de tarifa deve ser utilizada conforme a grade de lançamento configurada.

---

CenárioCENÁRIO 1518 - ExecutarValidar integraçãoextrato dedo Faturasfornecedor

Acesse o menu:
Caminho:Relatórios Gestão> Extrato de Frotas > Integrações Sem Parar > Faturas
fornecedores

Informe o fornecedor e o período correspondente.

Passo a passo:

1. Acessar a tela de Faturas.
2. ClicarClique em API de FaturasImprimir.
3. Clicar em Atualizar.
   

   

   
   

Resultado esperado:esperado

• FaturasO devemrelatório deve ser exibidasgerado nacom listagem.sucesso.
• O extrato deve demonstrar a movimentação da fatura baixada.
• Devem conter:constar
  os
  • Númeroregistros dade transaçãobaixa e taxa administrativa, quando houver.
  • Placa
  O
  • Valor
  • CNPJsaldo do posto
  fornecedor
  deve ser atualizado corretamente após a baixa.

---

CenárioCENÁRIO 1619 - ConsultarIncluir faturamanualmente o extrato bancário para simulação da conciliação

Acesse o módulo PassoConciliação a passo:
Financeira.

Acesse

1. Selecionar uma fatura.
2. Clicar no ícone de consulta.
   

   

   
   
3. Após a gravação, as informações serão carregadasmenu:
   Conciliação no> Grid e será habilitada a opçManutenção de Efetivar Integração:
   

   Extrato

   Localize a conta bancária utilizada na baixa do borderô e clique para editar.

   Clique em Incluir.

   
   

Resultado esperado:Informe:

• SistemaData devedo exibirborderô;
os
• Descrição;
dados
• Tipo: detalhadosDébito;
• Valor total da fatura.

---

Clique

em Cenário 17 - Acompanhar monitoramento de processosConfirmar

Caminho: Gestão de Frotas > Monitoramento de Processos.

Passo a passo:

1. Acessar a tela de monitoramento.
2. Verificar os indicadores:
   • Processado no dia
   • Processado hoje
   • Em processamento
3. Analisar a listagem de integrações.

Resultado esperado:esperado

• SistemaO lançamento de extrato deve exibirser osinserido processamentoscom realizados.sucesso.
• O extrato manual deve ficar disponível para conciliação.
• O valor informado deve corresponder ao valor total pago no borderô.

---

CenárioCENÁRIO 1820 - ConsultarEfetuar logconciliação com erromanual

Acesse o menu:
PassoConciliação > Efetuar Conciliação

Selecione a passo:agência e conta utilizada na baixa do borderô.

1. Selecionar um processamento com erro.
2. Acessar

   Localize o detalheextrato (log)e clique em Conciliação Manual.

No painel Extrato, selecione o tipo Débito e marque o extrato correspondente.

No painel Lançamentos, selecione a baixa correspondente.

Clique em Confirmar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Clique em Sim para confirmar.

Resultado esperado:esperado

• DeveO exibirsistema deve permitir vincular o extrato ao lançamento correspondente.
• A mensagem de confirmação deve ser exibida.
• Após confirmar, a descriçmensagem de sucesso da conciliação dodeve erro.ser exibida.
• Exemplo:A XMLconciliação inválidodeve ouser inconsistente.efetivada com sucesso.

---

CenárioCENÁRIO 1921 - ConsultarValidar logrelatório comde sucessoconciliação

Acesse o menu:
PassoRelatórios > Documentos Unificado

Informe a passo:data inicial e final da baixa do borderô.

Clique em Imprimir.

Resultado esperado

• SelecionarO umrelatório processamentodeve concluídoser gerado com sucesso.
• AcessarDevem constar os documentos conciliados.
• O extrato bancário e o detalhe.documento financeiro devem aparecer vinculados.

Os

Resultado esperado:

• Deve exibir mensagemvalores de sucesso:débito
  e
  • Notacrédito fiscaldevem recepcionadaestar comconciliados sucesso.
  corretamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.