OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - ORDEM DE SERVIÇO

Objetivo:

Validar o processo completode execução, finalização, cancelamento e geração de baixadocumentos de faturauma viaOrdem borderô,de Serviço no módulo de Gestão de Frotas, incluindo:

• AtualizaçPreenchimento de formulários obrigatórios (FI 24, FI 26, FI 27)
• Impressão de formulários
• Inclusão de anexos (comprovante de lavagem)
• Regras de exibição dodas status da faturafuncionalidades
• Geração de baixas nos títulos
• Geração de lançamentos contábeis
• Reflexo no extrato do fornecedor
• Processo de conciliação financeira
• Emissão de relatórios gerenciais ecom contábeis.o campo ASE

Teste realizado após a atualização.

CENÁRIOCenário 0101: -Execução Vinculare faturaFinalização da integraçãOrdem de Serviço do Sem Parar ao módulo Frotas

AcessePassos

1. Acessar:
   • Gestão menu:
     de Frotas > Manutenção > ControleExecução de AbastecimentoOrdem >de IntegraçõesServiço
   Sem
   Parar
>
2. Selecionar Faturas
   uma

   CliqueOS em Integraraberto

Fatura.

Na tela exibida, verifique que:

3. Informar:
   • osKM camposdo Períodoveículo
   Inicial e Período Final sã
   • Observação preenchidos(quando conformenecessário)
4. Validar os abastecimentosdados vinculadosda àexecução: fatura
   Sem Parar;
   • Responsável
   • o campo Data de Emissãoinício correspondee à data de emissão informada pelo Sem Parar na integração.término

   Informe

e/ou altere os campos obrigatórios.

Clique

5. Clicar em Confirmar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Clique

6. Clicar em SimFinalizar para confirmar.

   Após a integração bem-sucedida, a telaOrdem de consultaServiço

da fatura do Frotas deverá ser exibida.

Resultado esperadoEsperado

• A faturaOS deve ser vinculadafinalizada com sucesso
ao
• O módulosistema Frotas.deve apresentar mensagem de sucesso
• A OS deve ficar indisponível para edição
• Botões de impressão devem ser habilitados (quando aplicável)

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Cenário 02: Cancelamento da Ordem de Serviço

Passos

1. Acessar uma OS que:
   • Não esteja em modo visualização
   • Não possua materiais ou serviços vinculados
2. Clicar em Cancelar Ordem de Serviço

Resultado Esperado

• A OS deve ser cancelada com sucesso
• O sistema não deve permitir cancelamento quando houver materiais ou serviços vinculados
• A opção não deve ser exibida em modo display

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Cenário 03: Preenchimento do Formulário FI 24 (Prefixo)

Passos

1. Acessar uma OS de manutenção preventiva
2. Clicar em (FI 24) Prefixo
3. Para cada item:
   • Selecionar uma opção (Verificado / Reparar)
4. Clicar em Confirmar

Resultado Esperado

• O sistema deve exigir o preenchimento de todos os campos
• O formulário deve ser salvo com sucesso
• Os dados devem ficar disponíveis para impressão após finalização

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Cenário 04: Preenchimento do Formulário FI 24 (Equipamento)

Passos

1. Acessar uma OS de manutenção preventiva com equipamento associado
2. Clicar em (FI 24) Equipamento
3. Preencher todos os itens obrigatórios
4. Clicar em Confirmar

Resultado Esperado

• Todos os campos devem ser obrigatórios
• O formulário deve ser salvo corretamente
• Não deve permitir salvar com campos em branco

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Cenário 05: Impressão do FI 24 (Prefixo e Equipamento)

Passos

1. Finalizar a OS
2. Clicar em:
   • Imprimir (FI 24) Prefixo
   • Imprimir (FI 24) Equipamento

Resultado Esperado

• O sistema deve gerar o PDF com os dados preenchidos
• A imagem deve seguir a regra:
  • Logo corporativa configurada
  • Ou imagem por CNPJ
  • Ou sem imagem (fallback)

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Cenário 06: Preenchimento do Formulário FI 26 (Lavagem)

Passos

1. Acessar uma OS de lavagem (não terceiros)
2. Clicar em (FI 26) Lavagem
3. Preencher:
   • Itens do veículo
   • Itens do equipamento
   • Observações (opcional)
4. Clicar em Confirmar

Resultado Esperado

• Todos os campos obrigatórios devem ser validados pelo sistema.validados.
• AO mensagem de confirmaçãoformulário deve ser apresentadasalvo antescom da gravação.
• Após a confirmação, a tela de consulta da fatura deve ser aberta.
• Deve ser exibido o indicador ao lado da coluna de fatura conforme a situação da integração.sucesso.

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CENÁRIOCenário 0207: - Validar indicadores da integraçãImpressão dado faturaFI Sem26 Parar(Lavagem)

Na tela de Integrações Sem Parar > FaturasPassos, observe os indicadores ao lado da coluna de fatura.

Valide que:

1. oFinalizar íconea amarelo indica que já houve integração da fatura;OS
2. oClicar em íconeImprimir vermelho(FI 26) indica que já existe um SPD gerado para a fatura integrada e que este não está com status Cancelado ou Reprovado, impedindo novo vínculo de itens.

Resultado esperadoEsperado

• O sistema deve apresentar corretamente os indicadores visuais conformegerar o statusPDF dade fatura.lavagem e lubrificação
• QuandoOs houverdados SPDdevem ativorefletir vinculado, não devepreenchimento ser permitido integrar novos abastecimentos.
• O botão Confirmar deve ficar oculto e desabilitado quando houver impedimento de nova integração.
• Caso exista bloqueio, uma mensagem de erro deve ser exibida ao usuário.realizado

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CENÁRIOCenário 0308: -Inclusão Importarde faturaComprovante viade planilhaLavagem (Terceiros)

AcessePassos

1. Acessar uma OS de lavagem executada por terceiros.
2. Clicar em Comprovante de Lavagem.
3. Clicar em Adicionar Arquivos.
4. Selecionar o menu:
   arquivo.
5. Clicar em ManutençConfirmar.

Resultado Esperado

• O arquivo deve ser anexado à OS.
• O registro deve aparecer na listagem de anexos.
• Deve permitir visualização >posterior.

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Cenário 09: Controle de AbastecimentoPneus >(FI Fatura27)

Passos

Clique

1. Acessar uma OS com serviço de pneus informado
2. Clicar em Importar(FI planilha27) Controle de Pneus.

   Clique em Baixar modelo.

   Preencha a planilha com os campos necessários:

   • Número da Fatura;
   • CNPJPreencher doo Emissor;formulário
   • Data de Emissão;Confirmar
   • Data de Vencimento;
   • Chave NFe-Abastecimento.

Importe o arquivo preenchido.

Clique em Confirmar.

Ao final, baixe o relatório gerado.

Resultado esperadoEsperado

• O sistema deve permitir baixarabrir o modeloformulário de importação.pneus
• ADeve planilhapermitir preenchidapreenchimento devee ser importada com sucesso quando os dados estiverem corretos.
• O relatório da importação deve ser gerado ao final do processo.
• As faturas importadas por este processo devem ficar identificadas como Importadas por Planilha.salvamento

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CENÁRIOCenário 0410: -Relatórios ValidarGerenciais críticas– da importaçManutenção viae planilhaDespesas

DurantePassos

a

importação da planilha, valide as seguintes regras:
1. Acessar:
   • seRelatórios a> faturaInformações informadaGerenciais já> possui SPD integrado com status diferente de cancelado ou reprovado;
   • se Manutenção CNPJ informado está cadastrado no corporativo;
   • se as datas foram preenchidas e se a data de vencimento não é inferior à data de emissão;
   • se a chave NFe informada possui 44 caracteres;
   • se a chave é válida;
   • se existe abastecimento externo com a chave informada;
   • se existe nota recebida e integrada contabilmente com a chave informada;
   • se a data do abastecimento foi informada no abastecimento externo;
   • se o registro já foi vinculado a uma fatura.Despesas
2. Selecionar aba:
   • Serviços de Manutenção
3. Clicar em Gerar Planilha".
4. Abrir o arquivo Excel.

Resultado esperadoEsperado

• O sistema deve impedirgerar a importação quandoarquivo alguma regra não for atendida.corretamente.
• AsDeve inconsistênciaslistar devemapenas serOS: exibidas no relatório em vermelho.
• Não havendopreventivas
erros,
• Com execução cadastrada
• Com requisição de material.
• Deve conter o registrocampo deveASE serquando inserido com sucesso.
• Quando houver sucesso, o relatório deve apresentar a vinculação da fatura corretamente.
• Quando houver erro, o relatório deve detalhar claramente a crítica encontrada.aplicável.

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CENÁRIOCenário 0511: -Relatório Consultar– Despesa e editar fatura no módulo FrotasConsumo

Acesse o menu:
Manutenção > Controle de Abastecimento > FaturaPassos

Na tela, valide os botões disponíveis:

1. Consultar;Acessar aba Despesa e Consumo.
2. Editar;
Clicar
3. Integrarem comGerar o SPD;
4. Histórico de SPD.Planilha".

Clique em Editar.

Valide que em modo de edição é possível alterar as datas da fatura.

Acesse a guia Taxas.

Clique em Inserir.

Informe a descrição da taxa e o valor.

Clique em Confirmar.

Resultado esperadoEsperado

• OListar botãoregistros Editarsem sópendência deve(Status estar visível quando a fatura não tiver sido integrada ao SPD ou quando o SPD estiver cancelado ou reprovado.NULL)
• EmConsiderar edição,ambientes apenasG ose campos permitidos devem ficar disponíveis para alteração.M.
• Não deve ser possível inserir novos itens na fatura.
• Os campos da taxa devem ser obrigatórios.
• Após confirmar, a taxa deve ser inserida com sucesso.
• O valor da taxa deve compor os totais da fatura.

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CENÁRIO 06 - Validar rateio das taxas nos itens da fatura

Após inserir a taxa na fatura, consulte novamente a fatura e os itens vinculados.

Valide a guia Itens e a guia Taxas.

Resultado esperado

• As taxas devem ser rateadas entre os itens conforme o percentual correspondente ao total dos itens.
• O subtotal das taxas deve ser atualizado.
• O total da fatura deve considerar a soma do subtotal dos itens com o subtotal das taxas.
• O item detalhado deve demonstrar o valor correspondente da taxa administrativa.

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CENÁRIO 07 - Visualizar item da fatura

Na consulta da fatura, acesse a guia Itens.

Clique para visualizar o item da fatura.

Resultado esperado

• O sistema deve exibir os dados completos do item.
• Devem ser apresentados dados como abastecimento, chave eletrônica, placa, motorista, posto, quantidade de litros, valor do litro e valor total.
• Caso exista taxa administrativa, ela deve ser apresentada no detalhamento do item.

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CENÁRIO 08 - Integrar fatura com o SPD

Na tela de consulta/manutenção da fatura do Frotas, clique em Integrar com o SPD.

Selecione o SPD correspondente.

Confirme a integração.

Resultado esperado

• O sistema deve validar se existem itens em aberto na fatura.
• O sistema deve validar se a soma das taxas corresponde às taxas informadas.
• O sistema deve validar se a conta bancária do emissor está cadastrada quando exigido pela forma de pagamento.
• O sistema deve validar se a soma dos itens em aberto é maior que zero.
• O sistema deve validar se a estrutura de aprovação do centro de custo está cadastrada.
• Não havendo erros, a fatura deve ser integrada ao SPD.
• Deve ser exibida a mensagem:
  “Integração da fatura SEM PARAR 1708 com a SPD 57744 realizada com êxito”
• O histórico do SPD deve ficar disponível para consulta.

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CENÁRIO 09 - Aprovar o SPD gerado

Acesse o módulo SPD.

Acesse o menu:
Aprovações > Aprovação

Localize o SPD gerado.

Selecione o registro.

Clique em Aprovar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Clique em Sim para confirmar.

Resultado esperado

• O SPD deve ser aprovado com sucesso.
• O sistema deve tentar conectar-se à API do Contas a Pagar.
• Os SPDs com origem em integração do Sem Parar devem ser enviados para a API do Contas a Pagar para geração da fatura.
• A mensagem de aprovação com sucesso deve ser exibida ao usuário.

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CENÁRIO 10 - Validar integração do SPD com o Contas a Pagar

Após a aprovação do SPD, valide o processamento da integração com o Contas a Pagar.

Resultado esperado

• O sistema deve recuperar os itens em aberto da fatura do Frotas que originou o SPD.
• Deve validar se existe nota fiscal com chave eletrônica correspondente e status de integrada contabilmente.
• Deve validar se a referência externa da nota está preenchida.
• Através da referência externa, os dados do título devem ser recuperados.
• Caso não haja erro, a chamada da API do Contas a Pagar deve ser realizada.
• No Contas a Pagar, deve ser validado se já existe fatura para o mesmo cliente e número.
• Não havendo erros, a fatura deve ser gravada no Contas a Pagar com status ABERTO.
• O número da fatura no Contas a Pagar deve ser o mesmo número da fatura do Frotas.
• Se a resposta da API for sucesso, o SPD deve ficar como Integrado, assim como os itens e taxas da fatura do Frotas.

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CENÁRIO 11 - Consultar fatura no módulo Contas a Pagar

Acesse o menu:
Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas)

Localize a fatura integrada.

Acesse os detalhes.

Resultado esperado

• A fatura deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.
• Devem ser exibidos os dados do fornecedor, número da fatura, data de emissão, data de vencimento, banco e status.
• Em Títulos, devem ser exibidos os títulos oriundos do recebimento das notas vinculadas aos itens da fatura do Frotas.
• O valor total da fatura deve refletir o total dos itens somado às taxas, quando houver.

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CENÁRIO 12 - Validar grade de lançamento contábil para tarifa

Acesse o menu:
Cadastro > Grades de lançamento

Localize a grade que será utilizada na baixa do borderô.

Acesse os detalhes da conta de tarifa.

Resultado esperado

• Deve existir a conta de Tarifa cadastrada na grade de lançamento.
• A conta contábil, centro de custo, histórico padrão e demais parâmetros devem estar corretamente configurados.
• Essa configuração deverá ser utilizada no lançamento da taxa administrativa durante a baixa.

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CENÁRIO 13 - Inserir borderô para a fatura

Acesse o menu:
Manutenções > Borderô > Manutenção

Clique em Inserir.

Informe os dados bancários para pagamento do borderô.

Confirme o cadastro.

Depois filtre pelo vencimento da fatura integrada.

Marque a opção Fatura.

Clique em Pesquisar.

Selecione a fatura.

Clique em Confirmar borderô - Títulos selecionados.

Confirme a inclusão.

Resultado esperado

• O borderô deve ser inserido com sucesso.
• A fatura deve ser localizada corretamente no filtro.
• Ao selecionar o título e confirmar, o vínculo com o borderô deve ser realizado.
• Os totais do borderô devem considerar os títulos e as taxas administrativas.
• A mensagem de sucesso deve ser exibida após a gravação.

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CENÁRIO 14 - Baixar borderô

Acesse o menu:
Manutenções > Borderô > Baixa

Pesquise pela data de emissão do borderô.

Selecione o borderô.

Informe ou pesquise o lote.

Clique em Confirmar.

Resultado esperado

• O sistema deve permitir selecionar o lote por pesquisa ou informar manualmente.
• Caso não exista lote, deve ser possível inserir um novo.
• A baixa do borderô deve ser realizada com sucesso.
• A tela de relatórios em processamento deve ser exibida.
• O relatório de baixaArquivo deve ser gerado para consulta.

---

CENÁRIO 15 - Validar status da fatura após a baixa

Após a baixa do borderô, acesse novamente:
Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas)

Localize a fatura utilizada.

Resultado esperado

• O status da fatura deve ser alterado para Baixado.
• Os dados da fatura devem permanecer consistentes com os lançamentos realizados.
• A situação da fatura no Contas a Pagar deve refletir corretamente a baixa executada.

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CENÁRIO 16 - Consultar título e validar lançamento de taxa administrativa

Acesse o menu:
Consultas > Títulos

Pesquise pelos títulos das notas fiscais correspondentes aos itens da fatura.

Acesse os detalhes do título.

Na guia Baixas, consulte os lançamentos realizados.

Resultado esperado

• Deve existir o lançamento de baixa do título.
• Deve existir lançamento de taxa administrativa, quando houver taxa aplicada ao item da fatura.
• Os valores apresentados devem corresponder aos valores processados no borderô.
• Os dados da baixa devem demonstrar lote, grade, conta bancária e valor corretamente.

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CENÁRIOCenário 1712: -Relatório Validar– lançamentosDemonstrativo contábeisContábil

AcessePassos

o

menu:

1. Acessar aba Relatórios > LançamentosDemonstrativo Contábeisbil".

Informe o período da baixa do borderô.

Clique

2. Clicar em ImprimirGerar Planilha"..

Resultado esperadoEsperado

• OListar relatórioregistros contábilsem pendência.
• Considerar ambientes C e G.
• Arquivo deve ser gerado.
gerado
• Devem constar os lançamentos referentes aos títulos da fatura.
• Deve constar o lançamento da taxa administrativa, quando aplicável.
• Os débitos devem corresponder aos títulos e taxas.
• O crédito deve corresponder à conta utilizada no pagamento.
• A conta de tarifa deve ser utilizada conforme a grade de lançamento configurada.corretamente.

---

CENÁRIOCenário 1813: -Relatório Validar– extratoO.S. do fornecedorGerencial

AcessePassos

o

menu:

1. Acessar:
   • Relatórios > ExtratoO.S. deGerencial
   fornecedores

   Informe

o fornecedor e o período correspondente.

Clique

2. Clicar em ImprimirGerar Planilha"..

Resultado esperadoEsperado

• OListar relatórioOS:
  • Não preventivas.
  • Com execução cadastrada
• Arquivo deve serconter geradocoluna comASE sucesso.
• O extrato deve demonstrar a movimentação da fatura baixada.
• Devem constar os registros de baixa e taxa administrativa, (quando houver.
• O saldo do fornecedor deve ser atualizado corretamente após a baixa.aplicável)

---

CENÁRIO 19 - Incluir manualmente o extrato bancáCenário para14: simulaçãoRelatório da– conciliaçãoAnálise de Abastecimentos

Acesse o módulo Conciliação FinanceiraPassos.

Acesse

o
1. Acessar: menu:
   Conciliação
   • Relatórios > ManutençãoAnálise de Extrato
     Abastecimentos

   Localize

   a
conta bancária utilizada na baixa do borderô e clique para editar.

Clique

2. Clicar em IncluirGerar Planilha.

Informe:Resultado Esperado

• DataListar doabastecimentos borderô;realizados
• DescriçNenhuma alteração;
o
• Tipo: Débito;
• Valor total da fatura.

Clique em Confirmar.

Resultado esperado

• O lançamento de extratofuncional deve ser inserido com sucesso.
• O extrato manual deve ficar disponível para conciliação.
• O valor informado deve corresponder ao valor total pago no borderô.

---

CENÁRIO 20 - Efetuar conciliação manual

Acesse o menu:
Conciliação > Efetuar Conciliação

Selecione a agência e conta utilizada na baixa do borderô.

Localize o extrato e clique em Conciliação Manual.

No painel Extrato, selecione o tipo Débito e marque o extrato correspondente.

No painel Lançamentos, selecione a baixa correspondente.

Clique em Confirmar.

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Clique em Sim para confirmar.

Resultado esperado

• O sistema deve permitir vincular o extrato ao lançamento correspondente.
• A mensagem de confirmação deve ser exibida.
• Após confirmar, a mensagem de sucesso da conciliação deve ser exibida.
• A conciliação deve ser efetivada com sucesso.

---

CENÁRIO 21 - Validar relatório de conciliação

Acesse o menu:
Relatórios > Documentos Unificado

Informe a data inicial e final da baixa do borderô.

Clique em Imprimir.

Resultado esperado

• O relatório deve ser gerado com sucesso.
• Devem constar os documentos conciliados.
• O extrato bancário e o documento financeiro devem aparecer vinculados.
• Os valores de débito e crédito devem estar conciliados corretamente.ocorrer

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.