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OS 91879 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES NO COMBO DOS ANEXOS - CONSULTA DE TITULOS A PAGAR

Objetivo:

A solicitação visa,visa disponibilizarvalidar as melhorias na gestão de anexos da Consulta de Títulos (Contas a Pagar), assegurando que todos os ajustesarquivos no envio do arquivo de pagamento (SISPAG) para itens originados do Fluxo de Caixa, garantindo que:

  1. Fluxo de Caixa:vinculados ao informar que o pagamento é PIX, os campos de dados bancários (banco/agência/conta)processo sejam ocultadosunificados, compartilhados entre os módulos (Recebimento, Compras/origem e não sejam exigidos.

  2. Contas a PagarPagar) /e SISPAG:corretamente disponibilizados ao criarusuário, bem como a correta inclusão SISPAGe “informando fluxo”, o sistema recupere do lançamento do fluxo os dados necessários (PIX e/ou dados bancários, conforme aplicável).

  3. Geraçapresentação do arquivoRelatório SISPAG:da para itens de fluxoFatura, o sistema não exija Parceiro cadastrado (evitar erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”). Para demais títulos (não fluxo), não deve haver alteração (regras atuais mantidas).

  4. Pagamento via código de barras: validar comportamento para item do fluxo com linha digitável/código de barras, garantindo geração/envio sem bloqueiosimpactos indevidosnos evalores comfinanceiros arquivo consistente.apresentados.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a Pagar de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
    • Fluxo de caixaRecebimento de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;

  • Ter acesso aos módulos:

    • Fluxo de Caixa (lançamentos/itens do fluxo)

    • Contas a Pagar

    • Geração SISPAG

  • Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual.

Cenário 01: Fluxo (pagamento PIX) deve ocultar dados bancários

Objetivo do cenário: Confirmar correção do problema “PIX exigindo banco/agência/conta”.

Passo a passo:

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Lançamentos (ou “Lançamentos Manuais”, conforme menu utilizado).

    image.png

    image.png

  2. Incluir um novo lançamento do fluxo (ou editar um existente de teste).

  3. Informar a forma/modalidade de pagamento como PIX.

  4. Observar a área de dados bancários (banco, agência, conta).

  5. Salvar o lançamento.

Resultado esperado:

  • Ao selecionar PIX, os campos Banco / Agência / Conta ficam ocultos (não editáveis/visíveis).

  • O sistema não bloqueia o salvamento exigindo dados bancários.

  • Lançamento salvo com modalidade PIX registrada.

  • Evidência: Print 01 com modalidade PIX e campos bancários ocultos + confirmação de salvamento.

Cenário 02:01 Criaç— Exibição dode SISPAGtodos “comos fluxo”anexos deveno recuperarcombo dadosprincipal do lançamento (PIX)

ObjetivoPré-condições

do
    cenário:
  • Garantir

    Existir quetítulo ono SISPAGContas carreguea corretamentePagar oscom dadosmúltiplos doanexos beneficiáriovinculados para(comprovante, fluxoboleto ematualizado, PIX.e-mail, PDF, etc.).

Passo a passo:passo

  1. Acessar Contas a Pagar >→ Pagamentos eletrônicos > Manutenção

    image.png

    image.png

  2. Selecionar a opçãoConsulta de inserir Títulospara criar um SISPAG informando que a origem é Fluxo (conforme processo atual).

  3. Localizar/selecionarLocalizar e abrir o itemtítulo do fluxo criado no Cenário 01.desejado.

  4. VerificarAbrir nao telacombo principal de anexos.

  5. Conferir todos os dadosarquivos exibidos do beneficiário.listados.

Resultado esperado:esperado

  • O sistemacombo exibeprincipal apresenta CNPJ/CPFtodos +os Nomeanexos dovinculados beneficiárioao título., sem omissão de arquivos.

  • ParaOs PIX,nomes/descrições opermitem sistemaidentificar exibeclaramente oscada dados pertinentes ao PIX (conforme regra do layout), sem exigir banco/agência/conta.anexo.

O item fica elegível para geração do arquivo, sem mensagens de pendêEvidência de dados bancários.

  • Evidência: Print 02do dacombo tela WpGerBorSISPAGAtaberto com otodos itemos doanexos fluxo em PIX selecionado e dados carregados.exibidos.

Cenário 03:02 Fluxo— (nãoAbertura PIX)direta devedo carregaranexo banco/agência/contaao no SISPAGclicar

ObjetivoPré-condições

do
    cenário:
  • Validar

    Título ajustecom doanexos problemaem “faltandoformatos banco/agência/contacomuns na(PDF, WpGerBorSISPAGAt”imagem, quandoExcel).

    aplicável.

Passo a passo:passo

  1. Criar/selecionarNa um lançamentoConsulta de fluxoTítulos, cujaabrir modalidade não sejacombo PIXde (ex.: TED/DOC/depósito, conforme regra do cliente).anexos.

  2. PreencherClicar Banco,em Agênciaum e Contaanexo no lançamentoformato (já que não é PIX).PDF.

  3. Salvar.Repetir o teste com um anexo de imagem.

  4. AcessarRepetir ContasPagar.WpGerBorSISPAGAtcom eum criaranexo SISPAGem informandoExcel Fluxo(quando aplicável).

  5. Selecionar o item e verificar os dados exibidos.

Resultado esperado:esperado

  • ParaO modalidadearquivo é nãoaberto PIXdiretamente, ao clicar, sem necessidade de baixar manualmente para depois abrir.

  • O comportamento segue o padrão do sistema exibeconforme noo SISPAG:tipo de arquivo.

Evidência

  • Banco

  • Agência

  • Conta

  • além de CNPJ/CPF + Nome

  • Não deve ficar “somente CNPJ/CPF + Nome” (correçãoPrint do itemarquivo 2aberto do relato)(PDF/imagem/Excel).

  • Evidência: Print 02 destacando banco/agência/conta preenchidos e associados ao item do fluxo.

    • Cenário 04:03 Geraç— Disponibilização do arquivoRelatório SISPAGda paraFatura Fluxocom semdetalhamento exigir Parceirofinanceiro (correçãoitem do erro)3)

    ObjetivoPré-condições

    do
      cenário:
    • Confirmar

      Existir correçãofatura docom errotítulos “Contapagos correntee nãocom cadastrada Parceiro - 0” para itensregistros de fluxo.retenções, juros, multa e desconto.

    Passo a passo:passo

    1. SelecionarAcessar um item do fluxo que não tenhatítulo vinculação/usopago na Consulta de “Parceiro” como em títulos tradicionais (conforme caso reportado).Títulos.

    2. Acessar ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt e montarAbrir o SISPAGcombo comde esse item do fluxo.anexos/relatórios.

    3. ExecutarSelecionar ao geraçãoRelatório doda arquivoFatura.

    4. (SeAbrir existir)o executarrelatório também a etapa de envio/processamento.gerado.

    Resultado esperado:esperado

    • O sistemaRelatório nãoda exige Parceiro cadastradoFatura quandoestá a origem é Fluxo.disponível.

    • AO geraçãorelatório doapresenta:

      arquivo
        ocorre
      • com

        Títulos sucesso, sem apresentar o erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”.pagos

      • ArquivoValores gerado contém as informações do favorecido conforme modalidade (PIX ou dados bancários).retidos

      • Juros

      • Multas

      • Descontos concedidos

    Evidência:ncia

    Print
      03
    • (sucesso)

      PDF +do PrintRelatório 04da (dashboard/log)Fatura +com arquivoos SISPAGcampos gerado.destacados.

    Cenário 05: Regressão04 — TíRelatório da Fatura disponível para todos os títulos NÃOda fluxomesma continuam exigindo Parceirofatura (semitem alteração)4)

    ObjetivoPré-condições

    do
      cenário:
    • Garantir

      Fatura quecom amais mudançade “não exigir Parceiro” é apenas para Fluxo, sem impacto emum títulostulo normais.vinculado.

    Passo a passo:passo

    1. SepararAbrir umo primeiro título normalda do Contas a Pagar (não originado do fluxo).fatura.

    2. MontarVerificar uma SISPAGdisponibilidade semdo Parceiro/contaRelatório correnteda cadastradaFatura (condiçãono que hoje gera bloqueio).combo.

    3. Tentar gerarAbrir o arquivo.segundo título da mesma fatura.

    4. Verificar novamente a disponibilidade do relatório.

    Resultado esperado:esperado

    • O sistemaRelatório mantémda aFatura regraestá atualdisponível paraem nãotodos fluxoos títulos: pertencentes à mesma fatura.

    • O conteúdo do relatório permanece consistente.

    Evidência

    • continuaPrints exigindodo Parceiro/contacombo corrente,de ouanexos validaçõesdos equivalentes.

      diferentes
      • títulos

  • A mensagem/validação permanece consistente comexibindo o comportamentoRelatório anteriorda (sem “flexibilizar” indevidamente).

  • Evidência: Print do bloqueio/validação para título não fluxo.Fatura.

    • Cenário 06:05 Fluxo— comRelatório dadosda bancáriosFatura +como vínculofolha de02 códigono decomprovante barrasdo (via interface) e geração SISPAG pelo vínculosistema

    ObjetivoPré-condições

    do
      cenário:
    • Validar que um Fluxo lançado com dados bancários pode ter um código

      Comprovante de barraspagamento associadogerado via interfacesistema.

      específica,
      • e
    • que

      Funcionalidade na geração do SISPAG o sistema utilize esse vínculo (montagemimplementada no formato de título) para compor o pagamento corretamente.desenvolvimento.

    Passo a passo

    1. Acessar Fluxo

      Gerar o comprovante de Caixapagamento pelo sistema.

    2. Abrir o arquivo PDF gerado.

    3. Verificar a quantidade de páginas e incluirseu umconteúdo.

      lançamento de fluxo para pagamento com dados bancários.
    4. Preencher
    obrigatoriamente

    Resultado os dados:esperado

    • O comprovante contém:

      • BancoFolha 01: comprovante padrão

      • AgênciaFolha 02

        • :
      • Conta
        • Relatório
      • (demaisda camposFatura

        obrigatórios do lançamento)
    • Salvar

      As páginas estão lançamentoorganizadas docorretamente.

      fluxo e identificar o registro (nº/ID do fluxo).
    • Acessar a interface de associação de código de barras (tela/rotina de vínculo).
    • Localizar o fluxo lançado no passo 1 (por filtro/consulta).
    • Informar o código de barras/linha digitável e executar a ação de vincular/associar ao fluxo.
    • Confirmar que o vínculo foi registrado (mensagem de sucesso e/ou exibição do código associado ao fluxo).
    • Acessar Contas a Pagar > SISPAG (ContasPagar.WpGerBorSISPAGAt).
    • Montar o SISPAG utilizando a opção de geração no formato de título (conforme regra: para puxar os dados bancários do fluxo).
    • Selecionar o item correspondente ao fluxo vinculado ao código de barras.
    • Gerar o arquivo SISPAG.

    Resultado esperadoEvidência

    • O fluxo

      PDF édo salvocomprovante evidenciando a folha 02 com dados bancários completos (banco/agência/conta).

    • Na interface de associação, o sistema:Relatório da Fatura.

    Cenário 06 — Validação da coluna “Outras retenções”

    Pré-condições

    • permite informar

      Título pago com valores de retenção cadastrados.

    Passo a passo

    1. Acessar o códigotítulo pago na Consulta de barras,Títulos.

    2. registra o

      Verificar vínculoos valores exibidos nas colunas:

      • Valor do códigotítulo

        ao fluxo,
      • exibe confirmação

        Retenções

        (mensagem
        • e/ou
      • campo

        Outras comretenções

        código
        • vinculado).

      • Valor pago

    3. Na montagem

      Comparar doos SISPAGvalores nocom formatoo registro de títulopagamento/baixa.

    Resultado esperado, o sistema:

    • A coluna recuperaOutras os dados bancáriosretenções doapresenta fluxoo (banco/agência/conta),valor correto.

    • utiliza

      O valor pago não sofre distorção devido a essa coluna.

    • Os valores estão consistentes com o vínculopagamento doregistrado.

      código de barras associado ao fluxo para compor o pagamento.

    Evidência

    • Print da tela de consulta destacando a coluna Outras retenções.

    • A geração

      Print doda arquivotela SISPAGde ocorrepagamento/baixa.

      com sucesso, sem exigir Parceiro (quando a origem for fluxo, conforme regra já ajustada).
    • O arquivo gerado contém as informações esperadas (dados bancários e referência ao código vinculado conforme layout/regra do cliente).

    CritéCenário 07 — Compartilhamento de aceiteanexos (conclusão)entre Contas a Pagar, Recebimento e Compras/origem

    Considerar APROVADOPré-condições quando:

    • PIXProcesso completo com vínculo entre Recebimento, Compras/origem e Contas a Pagar.

    Passo a passo

    1. No Contas a Pagar, anexar um arquivo ao título.

    2. Confirmar que o arquivo aparece no Fluxocombo de anexos do título.

    3. Acessar o módulo não exigirRecebimento banco/agência/conta e camposlocalizar ficaremo mesmo processo.

    4. Verificar se o anexo está disponível.

    5. Acessar ocultosCompras/origem do pedido ou nota fiscal.

    6. SISPAGVerificar comnovamente origema presença do anexo.

    7. Anexar um arquivo no Recebimento e validar a exibição no Contas a Pagar.

    Resultado esperado

    • Os anexos são Fluxocompartilhados recuperar corretamenteentre os dados do lançamento (PIX e/ou dados bancários conforme modalidade)módulos.

    • ArquivoTodos SISPAGos paraarquivos do processo ficam disponíveis desde o Recebimento até o pagamento.

    FluxoEvidência

    for
      gerado/enviado

    • Prints dos anexos exibidos nos três módulos.

    semCenário exigir08 Parceiro— Regressão de anexos já existentes

    (sem

    Pré-condições

    erro
      “Parceiro
    • -

      Títulos 0”).antigos com anexos cadastrados antes da melhoria.

    Passo a passo

    1. Consultar um título antigo.

    2. PagamentoAbrir doo Fluxo via códigocombo de barras gerar/enviar arquivo corretamente.anexos.

    3. Regressão:Clicar nos arquivos listados.

    títulosResultado nãoesperado

    fluxo
      mantêm
    • validações

      Os originais.anexos antigos permanecem disponíveis.

    • A abertura direta dos arquivos funciona corretamente.

    SeEvidência

    você
      quiser,
    • eu

      Print jádo devolvocombo estee textodo tambémarquivo emaberto.

      um
      • formato
    “pronto
    para

    Cenário e-mail”09 (— Validação de permissões de acesso aos anexos

    Pré-condições

    • Usuários com saudação/encerramento)perfis parade vocêacesso enviardistintos.

    Passo a passo

    1. Acessar o título com usuário de perfil completo.

    2. Verificar os anexos disponíveis.

    3. Acessar o mesmo título com usuário de perfil restrito.

    Resultado esperado

    • O compartilhamento de anexos respeita as permissões de acesso definidas no sistema.

    • Usuários visualizam apenas os arquivos permitidos ao usuário.seu perfil.

    Evidência

    • Prints comparativos dos dois perfis.

    4.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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