Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contas a Pagar de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
    
  • Recebimento de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;

Cenário 01 —– ExibiçConsulta de Títulos: exibição de todos os anexos nodo processo

Objetivo:
Garantir que o combo principal

Pré-condições

• Existir título no Contas a Pagar com múltiplosde anexos exiba todos os arquivos vinculados (comprovante,ao boletoprocesso, atualizado,exceto e-mail, PDF, etc.).XML.

Passo a passopasso:

1. Acessar Contas a Pagar →> ConsultaConsultas de> Títulos.

2. LocalizarSelecionar e abrir oum título desejado.que possua anexos vinculados.

3. AbrirNo grid, acionar o combo principalcombo/atalho de anexosAnexos.

4. ConferirVerificar todosa oslista de arquivos listados.exibidos.

Resultado esperadoesperado:

• ODevem comboser principalexibidos apresenta todos os anexos vinculadosdo aoprocesso:

  título

  • Borderô:, semComprovante, omissãoE-mail, deTítulos arquivos.Pagos, Outros.

  • OsNota nomes/descriçõesFiscal: permitemNF identificarServiço, claramenteDANFE, cadaPedido, anexo.Fatura, Boleto, Outros.

  • Relatórios dinâmicos: Comprovante (SisPag), Relatório da Fatura.

  Evidência

  • PrintXML não deve aparecer no combo.

  • Anexos oriundos do comboRecebimento abertodevem comestar todos os anexos exibidos.disponíveis.

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  Cenário 02 —– Abertura direta do anexo aono clicarnavegador

  Pré-condiçõesObjetivo:
  Validar que o anexo seja aberto diretamente no navegador, sem download prévio.

  • Título com anexos em formatos comuns (PDF, imagem, Excel).

  Passo a passopasso:

  1. Na Consulta de Títulos,tulos, abrir o combo de anexos.Anexos.

  2. Clicar em um anexo nodo formatotipo PDF.

  3. Repetir o teste com um anexo de imagem.

  4. Repetir com um anexo em ExcelPDF (quandoex.: aplicável)DANFE ou Comprovante).

  Resultado esperadoesperado:

  • O arquivo édeve abertoabrir diretamente aono clicar, sem necessidade de baixar manualmente para depois abrir.navegador.

  • O comportamento segue Não padrãodeve doser sistemaexigido conformedownload o tipo de arquivo.manual.

  Evidência

  • PrintNão dodeve arquivoocorrer abertodownload (PDF/imagem/Excel).automático indevido.

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  Cenário 03 —– DisponibilizaçãoMúltiplos arquivos do Relatóriomesmo da Fatura com detalhamento financeiro (item 3)tipo

  Pré-condiçõesObjetivo:

  
  Validar
  o
  • comportamento

    Existirdo faturasistema comquando títuloshouver pagos e com registrosmais de retenções,um juros,arquivo multado emesmo desconto.tipo vinculado.

  Passo a passopasso:

  1. AcessarSelecionar oum título pagoque napossua Consultamais de Títulos.um anexo do mesmo tipo (ex.: Pedido).

  2. Abrir o combo de anexos/relatórios.Anexos.

  3. SelecionarClicar no tipo de anexo duplicado.

  Resultado esperado:

  • Deve abrir um popup listando todos os arquivos daquele tipo.

  • Ao selecionar um item, o arquivo deve abrir no navegador.

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  Cenário 04 – Relatório da Fatura (PrRelFatura).

  Objetivo:
  Validar a geração e o conteúdo do relatório da fatura.

  Passo a passo:

  1. Selecionar um título vinculado a uma fatura.

  2. Abrir o relatócombo de Anexos.

  3. Selecionar Relatório gerado.da Fatura (PrRelFatura).

  Resultado esperadoesperado:

  • O relatório deve exibir:

    • Todos os títulos pagos da fatura

    • Valores retidos

    • Outras retenções

    • Juros, multas e descontos

  • O relatório deve abrir no navegador.

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  Cenário 05 – Relatório da fatura disponível para todos os títulos da mesma fatura

  Objetivo:
  Garantir que todos os títulos pertencentes à mesma fatura tenham acesso ao relatório.

  Passo a passo:

  1. Identificar uma fatura com mais de um título.

  2. Acessar cada título individualmente.

  3. Abrir o combo de Anexos.

  Resultado esperado:

  • O Relatório da Fatura estádeve estar disponível.vel em todos os títulos.

  • O relatório apresenta:

    deve

    • Títulos pagos

    • Valores retidos

    • Juros

    • Multas

    • Descontos concedidos

  Evidência

  • PDF do Relatório da Fatura com os campos destacados.

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  Cenário 04 — Relatório da Fatura disponível paralistar todos os títulos da mesma fatura (item 4)

  Pré-condições

  • Fatura com mais de um título vinculado.

  Passo a passo

  1. Abrir o primeiro título da fatura.

  2. Verificar a disponibilidade do Relatório da Fatura no combo.

  3. Abrir o segundo título da mesma fatura.

  4. Verificar novamente a disponibilidade do relatório.

  Resultado esperado

  • O Relatório da Fatura está disponível em todos os títulos pertencentesvinculados à mesma fatura.

  • O conteúdo do relatório permanece consistente.

  Evidência

  • Prints do combo de anexos dos diferentes títulos exibindo o Relatório da Fatura.

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  Cenário 05 — Relatório da Fatura como folha 02 no comprovante do sistema

  Pré-condições

  • Comprovante de pagamento gerado via sistema.

  • Funcionalidade implementada no desenvolvimento.

  Passo a passo

  1. Gerar o comprovante de pagamento pelo sistema.

  2. Abrir o arquivo PDF gerado.

  3. Verificar a quantidade de páginas e seu conteúdo.

  Resultado esperado

  • O comprovante contém:

    • Folha 01: comprovante padrão

    • Folha 02: Relatório da Fatura

  • As páginas estão organizadas corretamente.

  Evidência

  • PDF do comprovante evidenciando a folha 02 com o Relatório da Fatura.

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  Cenário 06 —– ValidaçãComprovante SisPag unificado com o Relatório da coluna “Outras retenções”Fatura

  Pré-condiçõesObjetivo:
  Validar a unificação do comprovante com a fatura no mesmo documento.

  Passo a passo:

  1. Selecionar um título vinculado a fatura.

  2. No combo de Anexos, clicar em Comprovante (SisPag).

  3. Navegar entre as páginas do documento gerado.

  Resultado esperado:

  • TítuloPágina pago01: comComprovante valoresSisPag.

    de
  retenção
  • cadastrados.

    Página 02: Relatório da Fatura (PrRelFatura).

  • Documento deve abrir no navegador.

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  Cenário 07 – Recebimento: exibição de anexos do Contas a Pagar

  Objetivo:
  Validar que os anexos do Contas a Pagar estejam visíveis no módulo Recebimento.

  Passo a passopasso:

  1. Acessar oRecebimento título> pagoNotas na Consulta de Títulos.Fiscais.

  2. VerificarSelecionar osuma valoresnota exibidosfiscal nasintegrada colunas:com título gerado.

  3. Acionar o combo action de anexos no grid.

  Resultado esperado:

  • ValorDevem doaparecer:

    título

    • Anexos da Nota Fiscal.

    • RetençõesAnexos do Contas a Pagar.

    • OutrasRelatórios retenções

      dinâmicos
    (SisPag
    • e

      ValorRelatório pagoda Fatura).

  • CompararA osinterface valores com o registroantiga de pagamento/baixa.

  Resultado esperado

  • A coluna Outras retenções apresenta o valor correto.

  • O valor pago não sofre distorção devido a essa coluna.

  • Os valores estão consistentes com o pagamento registrado.

  Evidência

  • Printanexos da telaNF dedeve consultapermanecer destacando a coluna Outras retenções.

  • Print da tela de pagamento/baixa.inalterada.

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  Cenário 0708 —– CompartilhamentoRecebimento desem anexosintegração entrecom Contas a Pagar, Recebimento e Compras/origemPagar

  Pré-condiçõesObjetivo:
  Validar o comportamento quando não existir título gerado.

  • Processo completo com vínculo entre Recebimento, Compras/origem e Contas a Pagar.

  Passo a passopasso:

  1. No Contas a Pagar, anexar um arquivo ao título.

  2. Confirmar que o arquivo aparece no combo de anexos do título.

  3. Acessar o módulo Recebimento e> localizarNotas Fiscais – Efetivação mesmo processo.

  4. Verificar se o anexo está disponível.

  5. Acessar Compras/origem do pedido ou nota fiscal.

  6. VerificarSelecionar novamenteuma anota presençaainda do anexo.

  7. Anexar um arquivo no Recebimento e validar a exibiçãnão no Contas a Pagar.

  Resultado esperado

  • Os anexos são compartilhados entre os módulos.

  • Todos os arquivos do processo ficam disponíveis desde o Recebimento até o pagamento.

  Evidência

  • Prints dos anexos exibidos nos três módulos.

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  Cenário 08 — Regressão de anexos já existentes

  Pré-condições

  • Títulos antigos com anexos cadastrados antes da melhoria.

  Passo a passo

  1. Consultar um título antigo.integrada.

  2. Abrir o combo de anexos.

  Resultado esperado:

  • ClicarO noscombo arquivosdeve listados.existir.

  • Apenas anexos da Nota Fiscal devem ser exibidos.

  • Não deve ocorrer erro.

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  Cenário 09 – Validação de Outras Retenções em títulos, faturas e borderô

  Objetivo:
  Garantir que os valores financeiros estejam corretos e padronizados.

  Passo a passo:

  1. Acessar Contas a Pagar > Manutenção > Faturas.

  2. Consultar uma fatura com Outras Retenções.

  3. Comparar valores entre:

     • Tela da fatura

     • Relatório da fatura

     • Comprovante SisPag

     • Consulta de títulos

  4. Acessar Contas a Pagar > Consultas > Borderô.

  5. Consultar um borderô com retenções.

  Resultado esperadoesperado:

  • Valores compatíveis entre telas e relatórios.

  • O valor pago não deve ser distorcido.

  • Outras Retenções devem ser corretamente exibidas.

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  Cenário 10 – Compartilhamento de anexos com Compras/origem do pedido

  Objetivo:
  Validar que anexos do Contas a Pagar estejam disponíveis no módulo de origem.

  Passo a passo:

  1. Selecionar um pedido/NF com fluxo completo (Compras → Recebimento → CP).

  2. Confirmar anexos vinculados no Contas a Pagar.

  3. Acessar o módulo de origem.

  4. Abrir a área de anexos.

  Resultado esperado:

  • Os anexos antigosdo permanecemCP devem estar disponíveis.

  • A abertura diretadeve dosocorrer arquivos funciona corretamente.

  Evidência

  • Print do combo e do arquivo aberto.

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  Cenário 09 — Validação de permissões de acesso aos anexos

  Pré-condições

  • Usuários com perfis de acesso distintos.

  Passo a passo

  1. Acessar o título com usuário de perfil completo.

  2. Verificar os anexos disponíveis.

  3. Acessar o mesmo título com usuário de perfil restrito.

  Resultado esperado

  • O compartilhamento de anexos respeita as permissões de acesso definidasdiretamente no sistema.

  • Usuários visualizam apenas os arquivos permitidos ao seu perfil.

  Evidência

  • Prints comparativos dos dois perfis.navegador.

  
  

  ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.