OS 92106 - CONTAS A PAGAR - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO E PARCELAMENTO DE TÍTULO CONTROLADO

Objetivo:

Foram implementadas duas melhorias no módulos contas a pagar.

Permitir que, ao lançar um título parcelado, o usuário consiga definir como o sistema calcula os vencimentos (por frequência DIÁRIA ou MENSAL) e como tratar vencimentos em dias não úteis (fim de semana/feriado), escolhendo entre Manter, Antecipar ou Postergar, tornando o parcelamento mais flexível e alinhado ao comportamento já conhecido no “Fluxo de Caixa”.

Para empresas do segmento Educacional, permitir que o usuário registre uma Fatura de Cartão de Crédito cujo fornecedor do cabeçalho é a operadora/banco, e consiga vincular títulos de fornecedores diferentes (Uber, restaurante, papelaria etc.) na mesma fatura, eliminando a trava que obrigava o fornecedor do item ser igual ao fornecedor do cabeçalho — viabilizando o lançamento e agrupamento de despesas do cartão corporativo.

• Existe a nova opção/tela “Fatura – Cartão de Crédito”.

• A seleção/vínculo de títulos está permitindo fornecedores diferentes

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Contas a Pagar de número xxxxx Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Frequência MENSAL + Dias não úteis = MANTER

Objetivo: validar que o sistema gera as parcelas mensalmente e não ajusta vencimento em dia não útil quando configurado como MANTER.

Passos

1. Acessar Contas a Pagar > Lançamentos > Lançamento de Títulos.

2. No Step 1/2 – Dados do Título, preencher os campos obrigatórios do título.

3. Informar Qtde. de parcelas (ex.: 5).

4. Selecionar Frequência Vcto. = MENSAL.

5. Selecionar Trata Dias Ócios = MANTER.

6. Efetive o lançamento.

Resultado esperado

• O sistema deve gerar a lista de parcelas com vencimentos mensais, mantendo o mesmo dia do mês como referência (ex.: 25/01 → 25/02 → 25/03…).

• Se algum vencimento cair em fim de semana/feriado, a data permanece a original (não deve antecipar/postergar).

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de títulos

Ao abrir a tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos:

• Frequência Vcto, com as opções Diária e Mensal.
• Tratar dias úteis, com as opções Manter, postergar e antecipar.

No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Manter

Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, mantendo mesmo que as datas sejam em fim de semana ou feriado.
Após conferência, finalize o lançamento.

Efetive o lançamento.

Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.

Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.

---

Cenário 02: Frequência MENSAL + Dias não úteis = ANTECIPAR

Objetivo: validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema antecipa para o dia útil anterior.

Passos

1. Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01.

2. Selecionar Trata Dias Ócios = ANTECIPAR.

3. Garantir que uma das parcelas caia em domingo 

4. Avançar para o Step 2/2 – Parcelas.

Resultado esperado

• As parcelas devem ser geradas com frequência mensal.

• A parcela cujo vencimento cair em domingo deve ser ajustada para o dia útil anterior, ex.: 25/01/2026 (domingo) → 23/02/2026 (sexta-feira).

• As demais parcelas seguem a mesma lógica mensal e só ajustam quando necessário.

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de títulos

Ao abrir a tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos:

• Frequência Vcto, com as opções Diária e Mensal.
• Tratar dias úteis, com as opções Manter, postergar e antecipar.

No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Antecipar

Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, antecipando o vencimento nas datas em fim de semana ou feriado.
Após conferência, finalize o lançamento.

Efetive o lançamento.

Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.

Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.

---

Cenário 03: Frequência MENSAL + Dias não úteis = POSTERGAR

Objetivo: validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema posterga para o próximo dia útil.

Passos

1. Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01.

2. Selecionar Trata Dias Ócios = POSTERGAR.

3. Garantir que uma das parcelas caia em domingo (exemplo do roteiro: 19/04/2026).

4. Avançar para o Step 2/2 – Parcelas.

Resultado esperado

• As parcelas devem ser geradas com frequência mensal.

• A parcela cujo vencimento cair em domingo deve ser ajustada para o próximo dia útil (ex.: 25/01/2026 (domingo) → 26/01/2026 (segunda-feira)).

• As demais parcelas seguem a regra mensal normalmente.

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de títulos

Ao abrir a tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos:

• Frequência Vcto, com as opções Diária e Mensal.
• Tratar dias úteis, com as opções Manter, postergar e antecipar.

No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Postergar

Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, postergando o vencimento nas datas em fim de semana ou feriado.
Após conferência, finalize o lançamento.

Efetive o lançamento.

Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.

Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.

---

Cenário 04: Frequência DIÁRIA + validação de geração

Objetivo: validar que a frequência DIÁRIA gera parcelas em sequência de dias, respeitando o parâmetro de dia não útil.

Passos

1. Acessar Lançamento de Títulos.

2. Informar os dados obrigatórios do título e Qtde. de parcelas (ex.: 5).

3. Selecionar Frequência Vcto. = DIÁRIA.

4. Executar o teste 4.1 com Trata Dias Ócios = MANTER e avançar para Parcelas.

5. Executar o teste 4.2 com Trata Dias Ócios = ANTECIPAR e avançar para Parcelas (escolher uma data inicial que force fim de semana).

6. Executar o teste 4.3 com Trata Dias Ócios = POSTERGAR e avançar para Parcelas.

Resultado esperado

• DIÁRIA + MANTER: vencimentos em dias consecutivos, sem ajuste em fim de semana/feriado.

• DIÁRIA + ANTECIPAR: vencimento que cair em não útil deve ir para o dia útil anterior.

• DIÁRIA + POSTERGAR: vencimento que cair em não útil deve ir para o próximo dia útil.

Acessando a funcionalidade

Tela de lançamento de títulos

Ao abrir a tela, clique em Inserir.

Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos:

• Frequência Vcto, com as opções Diária e Mensal.
• Tratar dias úteis, com as opções Manter, postergar e antecipar.

No exemplo abaixo vamos exemplificar Frequência Vcto: Diária e Tratar dias úteis: Manter

Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, mantendo mesmo que as datas sejam em fim de semana ou feriado.
Após conferência, finalize o lançamento.

Efetive o lançamento.

Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.

Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.

---

Nova Interface - Fatura de Cartão de Crédito

Cenário 05: Criar Fatura de Cartão de Crédito e vincular títulos de fornecedores diferentes

Passos

1. Acessar Contas a Pagar > Fatura > Manutenção > Fatura de Cartão de Crédito.

2. No cabeçalho da fatura, informar Fornecedor = Operadora/Banco (ex.: Bradesco/Nubank) e demais campos obrigatórios.

3. Acionar a ação de vincular/selecionar títulos.

4. Selecionar títulos de fornecedores distintos (ex.: Uber + Restaurante + Papelaria).

5. Confirmar o vínculo e salvar/confirmar a fatura.

Resultado esperado

• O sistema deve permitir incluir títulos de fornecedores diferentes do fornecedor do cabeçalho.

• A fatura deve ser gravada com sucesso, e os títulos devem aparecer vinculados na listagem/grade da fatura.

---

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.