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OS 92111 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - GERAÇÃO/ANEXO DOS COMPROVANTES PARA PAGAMENTO NO FLUXO DE CAIXA

Objetivo:

A solicitação visa disponibilizar as funncionalidades implementadas para anexação e visualização de comprovantes e documentos relacionados aos lançamentos do Fluxo de Caixa, tanto manuais quanto processados via arquivo retorno bancário (Bradesco), garantindo rastreabilidade, controle documental e consistência operacional.

Esta OS complementa a OS 92109, estendendo o escopo para contemplar:

  • Retorno bancário de pagamentos via fluxo,

  • Geração automática de comprovantes via ERP,

  • Inclusão e visualização de anexos em diferentes estágios do fluxo,

  • Digitalização obrigatória de comprovantes na realização manual,

  • Inclusão de anexos retroativos.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a Pagar de número 128189 Genexus 17 ou superior;
    • Fluxo de caixa de número 127993 Genexus 17 ou superior;

  • Ter acesso aos módulos:

    • Fluxo de Caixa (lançamentos/itens do fluxo)

    • Contas a Pagar

  • Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual.
CENÁRIO 01 — Baixa automática de itens do Fluxo via arquivo retorno Bradesco

Objetivo do cenário
Validar que os itens de fluxo enviados no arquivo remessa são baixados automaticamente após o processamento do arquivo retorno Bradesco.

Passo a passo

  1. Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno.

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  2. Clicar em Adicionar arquivos.

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  3. Selecionar o arquivo de retorno Bradesco (.RET).

  4. Clicar em Iniciar upload.

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  5. Após o upload, clicar em Confirmar.

  6. Acessar o Dashboard para acompanhar o processamento.

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Resultado esperado

  • O arquivo de retorno deve ser processado com status “Arquivo processado com sucesso”.

  • Os itens de Fluxo de Caixa enviados na remessa devem ser baixados automaticamente.

  • Não deve ocorrer erro de parceiro ou inconsistência de dados bancários.

CENÁRIO 02 — Geração automática do comprovante via ERP (retorno Bradesco)

Objetivo do cenário
Validar a geração automática do comprovante de pagamento pelo ERP da Send, de forma equivalente ao processo já existente no Contas a Pagar.

Passo a passo

  1. Após o processamento do retorno, acessar o relatório Relação de Consistências – Pagamento Eletrônico.

  2. Localizar o item do fluxo baixado.

  3. Acessar a opção de visualizar comprovante.

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Resultado esperado

  • O ERP deve gerar automaticamente o Comprovante de Pagamento.

  • O comprovante deve conter:

    • Beneficiário

    • Banco, Agência e Conta (quando aplicável)

    • Valor pago

    • Datas de vencimento e pagamento

    • Identificação bancária

  • O comprovante deve ficar disponível para consulta e anexo ao fluxo.

CENÁRIO 03 — Inclusão manual de anexos no lançamento do Fluxo

Objetivo do cenário
Validar a inclusão manual de anexos diretamente no lançamento do fluxo.

Passo a passo

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais.

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  2. Localizar um lançamento de fluxo.

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  3. Clicar no ícone de Arquivos do Fluxo.

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  4. Clicar no Comprovante de Pagamento

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  5. Clicar em Inserir.

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  6. Selecionar o Tipo de Anexo no combo:

    • Comprovante

    • E-mail

    • Documentos

    • Guias

  7. Anexar o arquivo correspondente.

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  8. Salvar.

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Resultado esperado

  • O sistema deve permitir anexar arquivos manualmente.

  • O combo de Tipo de Anexo deve exibir todas as opções solicitadas.

  • O anexo deve ficar vinculado corretamente ao lançamento do fluxo.

CENÁRIO 04 — Trava de realização do fluxo sem comprovante

Objetivo do cenário
Garantir que não seja possível realizar o fluxo manualmente sem anexar um comprovante, conforme regra definida.

Passo a passo

  1. Acessar Fluxo de Caixa > Realização do Fluxo.

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  2. Selecionar um item de fluxo sem comprovante anexado.

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  3. Tentar realizar o lançamento.amento sem anexar.

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  4. Tentar realizar o lançamento sem anexar.  

Resultado esperado

  • O sistema deve bloquear a realização.

  • Deve exibir mensagem informando que o Comprovante de Pagamento é obrigatório.

  • A realização só deve ser permitida após a inclusão do comprovante.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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