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Integração de Notas Fiscais - Faturamento

A rotina de Integração no Contas a Receber tem como objetivo integrar automaticamente os títulos financeiros gerados a partir do faturamento (Notas Fiscais de Saída), garantindo que os valores faturados sejam corretamente registrados no módulo financeiro para controle de recebimentos, vencimentos e conciliações.

Essa integração assegura que:

  • As notas fiscais emitidas sejam refletidas no Contas a Receber;

  • Os títulos financeiros sejam criados conforme tipo de título, datas e valores da nota;

  • O processo contábil e financeiro permaneça sincronizado;

  • Seja possível auditar e validar o resultado da integração por meio de relatórios.

Caminho da funcionalidade

EmMódulo: ConstruçContas a Receber
Menu: Manutenções → Integração → Integração de Faturamento

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Tela Principal – Integração de Faturamento

Nesta tela são listados os registros pendentes de integração financeira, provenientes do faturamento.

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Informações exibidas:

  • Unidade Operacional
    Unidade responsável pelo faturamento e geração dos títulos.

  • Data
    Data de referência da nota fiscal.

  • Nota Fiscal
    Número da nota que será integrada.

  • Tipo (E/S)
    Indica se a operação é de Entrada ou Saída (no caso do faturamento, Saída).

Ações disponíveis:

  • Selecionar os registros desejados;

  • Clicar em Confirmar para iniciar a integração financeira.

Processamento da Integração

Após a confirmação:

  • O sistema processa os registros selecionados;

  • Gera os títulos financeiros no Contas a Receber;

  • Aplica automaticamente:

    • Tipo de título;

    • Datas de emissão e vencimento;

    • Valores da nota fiscal;

    • Cliente e filial vinculados.

O processamento é feito em lote, garantindo agilidade e consistência.

Dashboard de Processamento

Ao concluir a integração, o sistema exibe o Dashboard com os relatórios gerados.

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Informações do Dashboard:

  • Nome do Relatório: INTEGRAÇÃO FATURAMENTO

  • Data de Início e Conclusão

  • Status do Processo:

    • Processo Concluído

    • Erro no processamento (quando aplicável)

Ações disponíveis:

  • Filtrar relatórios por período;

  • Fazer download do relatório em PDF;

  • Excluir relatórios antigos (quando permitido).

Relatório de Integração de Faturamento

O relatório detalha o resultado da integração realizada.
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Informações apresentadas:

  • Tipo da operação (Entrada/Saída);

  • Código do Cliente;

  • Filial;

  • Número da Nota Fiscal;

  • Série;

  • Data e hora de emissão;

  • Resultado da integração:

    • OK – Operação efetuada com sucesso

    • Mensagens de erro, quando houver inconsistências.

Esse relatório é essencial para auditoria e validação do processo financeiro.

Observações Importantes

  • Apenas notas fiscais faturadas e não integradas são exibidas para processamento.

  • Caso existam inconsistências cadastrais (cliente, tipo de título, parâmetros financeiros), a integração pode ser bloqueada.

  • A integração não altera dados fiscais da nota, apenas gera os reflexos financeiros.

  • O relatório de integração deve sempre ser conferido para garantir que todos os títulos foram gerados corretamente.

  • O processo pode ser executado quantas vezes forem necessárias, respeitando o controle de registros já integrados.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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