Nota Fiscal - Manual

A rotina Nota Fiscal Manual permite registrar no sistema notas fiscais recebidas de fornecedores que não tiveram integração eletrônica automática (via XML ou manifesto), ou que exigem lançamento manual por particularidades fiscais, tributárias ou operacionais.

Esse lançamento garante que:

A nota seja registrada no contas a pagar, estoque, livro fiscal e contabilidade, respeitando as parametrizações fiscais.
Todos os documentos recebidos passem pelas validações necessárias para apuração fiscal, incluindo ICMS, IPI, IBS, CBS e demais tributos conforme regras da Reforma Tributária.
Informações fiscais obrigatórias sejam validadas para garantir consistência com DF-e (documentos fiscais eletrônicos).

Tela Principal

Acesse Recebimento → Nota Fiscal
Nesta etapa, o usuário preenche os dados essenciais da nota fiscal recebida.

Campos principais:

Tipo de Lançamento
Define se a nota está vinculada a um pedido de compra ou se será lançada sem pedido.
Tipo de Documento
Seleção do modelo fiscal conforme documento recebido (ex.: NF-e 55).
Fornecedor
Informar o código do fornecedor. O sistema traz automaticamente o CNPJ/CPF, IE e endereço.
Nota Fiscal
Número da nota conforme documento recebido.
Série
Série fiscal da nota.
Valor Total
Total da nota fiscal conforme documento eletrônico.
Data de Emissão / Data de Entrada / Data de Movimento
Datas usadas para apuração fiscal, movimentação de estoque e contabilização.
Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro
Utilizados para geração do título financeiro no contas a pagar.
Status Fiscal
Indica se a nota já foi integrada ao módulo Fiscal (integrada, pendente, rejeitada etc.).

Seção de Frete

Nesta parte são configuradas as informações relacionadas à cobrança de frete:

Tipo de Cobrança (CIF / FOB / outros)
Valor do frete informado
Transportadora
Natureza de operação do serviço de frete

Arrecadação

Define informações obrigatórias para documentos que requerem recolhimento:

Tipo de Documento Estadual de Arrecadação
Número do Documento

Endereços

A nota deve possuir endereços válidos conforme cadastro do fornecedor:

Faturamento
Cobrança
Entrega

O sistema carrega automaticamente os dados do fornecedor, permitindo ajustes.

Anexos

Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal, como:

XML
PDF
DANFE
Comprovantes de frete
Laudos, certificados etc.

Ações e Configurações

Seguindo o padrão das suas documentações anteriores, abaixo estão as ações descritas com ícones:

● Para inserir uma nova nota, clique no ícone ➕ Inserir e preencha os campos obrigatórios.
● Para consultar uma nota lançada, utilize o ícone 🔍 e visualize todas as informações fiscais e financeiras.
● Para editar, clique no ícone ✏️ e ajuste dados da nota antes da integração fiscal.
● Para excluir, clique no ícone ❌ e confirme na mensagem apresentada.
● Para anexar documentos, utilize o ícone 📎 na seção de Anexos.
● O campo Tipo de Lançamento determina se haverá integração com pedido de compra ou entrada direta no estoque.
● Ao confirmar a nota, o sistema realiza validações fiscais obrigatórias, incluindo verificação do CFOP, CST/CSOSN, alíquotas e tributos definidos pela Reforma Tributária.
● Caso o XML seja importado posteriormente, os dados do lançamento manual serão conciliados automaticamente, se compatíveis com o DF-e.

Observações Importantes

A nota só será considerada válida após integração fiscal, momento em que o sistema valida tributos, regras estaduais e municipais, e campos exigidos na Reforma Tributária.
Para empresas que utilizam IBS/CBS, o sistema valida automaticamente a classificação tributária do item, CFOP e regra fiscal.
Notas lançadas manualmente também serão submetidas a validações DF-e para evitar divergências entre o documento físico e o eletrônico.
Caso o fornecedor envie XML posteriormente, o sistema poderá sugerir vinculação automática com a nota já cadastrada.
Alterações nos campos fiscais podem impactar na contabilização e no contas a pagar.

Totais da Nota Fiscal

Após cadastrar os itens, o sistema apresenta um resumo consolidado dos valores financeiros e fiscais.

7.1 Valores da Nota Fiscal

Inclui:

Base de Cálculo

Imposto Recuperável

Valor Isento

Imposto Não Recuperável

Outros Valores

Substituição Tributária

FCP de Substituição Tributária

7.2 Impostos Calculados

Os valores são gerados conforme:

Configuração fiscal do item

CFOP / CIO

Classificação Tributária

Regras da Reforma Tributária

Impostos exibidos:

ICMS

COFINS

7.3 Reforma Tributária

Quando aplicável, o sistema apresenta:

IS – Imposto Seletivo

CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços

IBS Estadual

IBS Municipal

Cada tributo é calculado conforme a base e alíquota configuradas.

7.4 Totais da Operação

Exibidos no rodapé:

Desconto

Valor do Frete

Valor do Seguro

Mercadoria com/sem débito

Valor Total da Nota Fiscal

Valor Líquido

8. Parcelas

Os títulos gerados para o Contas a Pagar são apresentados com:

Número da parcela

Data de vencimento

Emissor do título

Tipo de crédito

Valor

Essas informações alimentam automaticamente o módulo financeiro.

9. Consulta da Nota Após Finalização

As notas cadastradas podem ser consultadas em:

Recebimento → Nota Fiscal Manual

O usuário pode filtrar por:

Número da Nota

Série

Status Contábil

Status Fiscal

Data de emissão

Informações do Grid:

Série

Nota Fiscal

Sequência

Data de Emissão

Status Contábil

Status Fiscal

Documento Fiscal

Chave Eletrônica

Após o recebimento manual, a nota permanece Não Integrada até o processo fiscal ser concluído.

10. Ações Disponíveis na Consulta

🔍 Consultar

✏️ Editar (se em digitação)

❌ Excluir notas não liberadas

📄 Visualizar Documento

🧾 Gerar PDF/Impressão

🔄 Reprocessar / Integrar (quando aplicável)

Observações Importantes

Os tributos CBS, IBS e IS são validados automaticamente conforme classificações fiscais e regras da Reforma Tributária.

Se houver divergências fiscais, o sistema poderá impedir a finalização ou alertar o usuário.

Notas manuais podem ser posteriormente conciliadas com XML recebido.

A integração contábil depende das parametrizações do módulo Contabilidade.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.