Formas de Pagamento

A telafuncionalidade ParâmetrosFormas Geraisde Pagamento do módulo SPD (Sistema de Pagamento Direto) permite ao configuraçcadastro, consulta, edição e exclusão dos principais parâmetros utilizados nos processostipos de emissãpagamento disponíveis no sistema, como cheque, depósito, DOC, dinheiro, entre outros.

Cada forma de pagamento pode ser configurada individualmente, indicando se exige o preenchimento dos dados bancários e contabilizaçse está ativa. Essas configurações são essenciais para o correto controle e padronização dedas documentos no sistema. Esses parâmetros impactam diretamente o comportamento dos lançamentos contábeis e os prazos considerados nas rotinasoperações de vencimento.

pagamento

Essarealizadas configuraçpela organização deve ser feita por usuários com perfil administrativo ou responsáveis por parametrização contábil e financeira do sistema.o.

---

Tela Principal

A seguirtela estãoprincipal descritosapresenta a lista de formas de pagamento cadastradas com os camposseguintes apresentados na tela:

 Tipo de Documento Emissão Normalcampos:

• Descrição: Define o código do tipoForma de documentoPagamento: utilizadoCódigo paraidentificador ada emissão padrão de documentos no SPD.forma.

• Campo:Nome: Descrição da forma de pagamento (ex: CHEQUE, DOC).

• Exige informar banco: Indica se é necessário informar dados bancários para essa forma de pagamento.

• Ativo: Indica se a forma de pagamento está ativa e disponível para uso.

Também estão disponíveis filtros para facilitar a localização dos registros:

• Filtrar por Ativo: Exibe apenas registros ativos se marcado.

• Filtrar por Nome: Filtro por valor textual, com opções como "Começa com".

Inserir Forma de Pagamento

Ao clicar em Inserir, é aberta a tela de cadastro com os campos obrigatórios marcados com asterisco (*). Os campos disponíveis são:

• Forma de Pagamento: Código numérico que pode ser buscado pelo ícone de lupa.

Tipo de Documento Adiantamento

• Descrição: Informa o tipo de documento a ser usado em processos de adiantamento de valores.identificador.

• Campo:Nome: Código numérico com busca via lupa.

Conta Contábil Adiantamento

• Descrição: Códigoo da conta contábil utilizada para lançamentosforma de adiantamento.pagamento.

• Campo:Exige informar banco: Código contábil com campoCaixa de busca associado.

 Lote para Contabilização

• Descrição: Número do lote padrão a ser utilizado na contabilizaçseleção dosque, lançamentosse domarcada, SPD.exige que o banco seja informado.

• Campo:Ativo: ValorIndica numérico.se a forma de pagamento está ativa.

Após preencher os campos, clique em Confirmar.

Quantidade

---

Mínima

Consulta de Dias para VencimentoForma de SPDPagamento

(Emissão)

Na tela de consulta, o sistema exibe os dados previamente cadastrados em modo leitura. Não é possível editar diretamente nesta visualização. Os dados exibidos são:

• Descrição:Código Defineda a quantidade mínimaforma de dias entre a data de emissão do documento e sua data de vencimento.pagamento.

• Campo:Nome Númerodescritivo.

  inteiro
(pode
• ser

  Status 0de paraexigência permitirde vencimentobanco.

  na
mesma
• data

  Situação daativa emissão).ou inativa.

---

Edição de Forma de Pagamento

Ao clicar no botão de edição, a tela de cadastro é reaberta com os dados preenchidos, permitindo realizar alterações. Após editar, clique em Confirmar.

---

Exclusão de Forma de Pagamento

Para excluir um registro, clique no botão de exclusão correspondente. O sistema solicitará uma confirmação com a mensagem:

Ao confirmar a exclusão, a forma de pagamento é removida do cadastro e uma mensagem de sucesso será exibida:

---

Ações e Configurações

• ApósUtilize preencher ou alterar os campos, clique noo botão "Confirmar"Inserir para salvarcadastrar osnovas parâmetros.formas de pagamento.

• OsUtilize campos comos íconecones dedisponíveis na grade para lupaconsultar, editar permitemou aexcluir busca por códigos previamente cadastrados.registros.

• APara parametrizaçãofacilitar corretaa ébusca, essencialuse paraos evitar erros na contabilização e na geraçãofiltros de documentos.Ativo ou Nome.

• Recomenda-seHabilite validara essesopção Exige informar banco para obrigar o preenchimento de dados combancários na utilização setorda contábil antesforma de qualquer alteração.pagamento.

• AsMarque alteraça opção Ativo para tornar a forma de pagamento disponível nas operações impactamdo diretamentesistema.

  os
processos

• Registros excluídos não podem ser recuperados. Certifique-se antes de emissãoconfirmar ea adiantamento dentro do módulo SPD.exclusão.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.