Descontinuado - Documentos Conciliados.
Funcionalidade descontinuada a partir da versão 17.120877
A funcionalidade Documentos Conciliados permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos conciliados entre extratos bancários e documentos financeiros do sistema. Os relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel, trazendo informações detalhadas sobre os extratos e os respectivos documentos associados, organizadas por período, banco e conta.
Tela Principal – Filtros.
Nesta tela, o usuário define os parâmetros de geração do relatório, como:
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Conta Bancária (obrigatório)
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Agência e Banco (carregados automaticamente após seleção da conta)
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Data inicial e final do extrato (obrigatórios)
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Tipo de Movimento: filtro para Todos, Débito ou Crédito
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Excel: opção para gerar o relatório em formato
.xlsx
Geração e Download
Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de "Em Processamento", onde os arquivos podem ser baixados após conclusão do processo. Os relatórios gerados possuem nome padronizado com o período e formato especificado.
Relatório em PDF
Visualização estruturada com informações agrupadas por extrato conciliado e documentos vinculados, com totalizações no final.
Relatório em Excel
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:
Colunas e Descrições:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Conciliação | Data que foi realizada a conciliação. |
| Extrato Controle | Número de controle do extrato. |
| Extrato Data | Data do lançamento no extrato bancário. |
| Extrato Sequência | Número sequencial do item no extrato. |
| Extrato Valor Débito | Valor lançado como débito no extrato. |
| Extrato Valor Crédito | Valor lançado como crédito no extrato. |
| Extrato Descrição | Descrição do lançamento no extrato bancário. |
| Tipo de Documento | Tipo do documento conciliado (Ex: título, nota, etc). |
| Data da Baixa | Data em que foi realizada a baixa do documento. |
| Unidade | Código da unidade operacional. |
| Tipo (D/C) | Indica se o valor é Débito ou Crédito. |
| CNPJ/CPF | Número de CNPJ ou CPF do parceiro vinculado ao documento. |
| Nome | Nome do parceiro (cliente, fornecedor etc.). |
| Título | Número do título/documento. |
| Tipo de Título | Tipo do título (Ex: 0, 1, 5). |
| Série | Série do documento (usualmente usada em notas fiscais). |
| Parcela | Número da parcela do título, quando aplicável. |
| Valor Título | Valor total do documento conciliado. |
| Valor Bruto | Valor bruto do documento (sem descontos/abatimentos). |
| Grupo Financeiro | Código do grupo financeiro ao qual o lançamento está vinculado. |
| Descrição Financeiro | Nome/descritivo do grupo financeiro. |
| Lote | Número do lote da contabilização. |
| Lançamento | Número do lançamento contábil. |
| Sequência | Sequência do lançamento no lote. |
| Conta Contábil | Código da conta contábil associada ao lançamento. |
| Descrição da Conta Contábil | Nome da conta contábil. |
| Complemento Histórico | Texto complementar ao histórico do lançamento. |
| Observação do SPD | Observações adicionais inseridas no documento via SPD (se houver). |
Ações e Configurações
- Preencha os campos obrigatórios na tela inicial: Conta Bancária, Data Inicial e Final.
- Defina o Tipo de Movimento conforme desejado (Débito, Crédito ou Todos).
- Marque a opção Excel para gerar o relatório neste formato.
- Clique em Imprimir para iniciar o processo.
- Acesse o menu Relatórios → Em Processamento para baixar os arquivos após conclusão.
- Utilize os relatórios para auditoria, conferência ou exportação de dados conciliados.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.