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Documentos Unificados.

A funcionalidade Documentos Unificados permite a geração de um relatório consolidado de documentos financeiros conciliados e/ou não conciliados, com base em dados de extrato bancário e lançamentos contábeis. O relatório pode ser emitido em formato PDF ou Excel, atendendo à necessidade de auditoria, controle e análise gerencial. A ferramenta oferece filtros avançados para especificação do tipo de conciliação, tipo de movimento e intervalo de datas, além da opção de abranger todas as contas bancárias da empresa.

Tela Principal – Filtros.

Na tela principal da funcionalidade, o usuário define os critérios para geração do relatório.image.png

Opções de Filtro:

  • Tipo Conciliação:

    • Conciliados: imprime apenas documentos conciliados e habilita o filtro "Tipo de Movimento".

    • Não Conciliados: imprime apenas documentos não conciliados e desabilita o filtro "Tipo de Movimento".

    • Ambos: imprime conciliados e não conciliados no mesmo relatório, habilitando o filtro "Tipo de Movimento".

  • Tipo de Movimento:
    Disponível apenas quando selecionado "Conciliados" ou "Ambos". Opções:

    • Pagamentos,

    • Recebimentos,

    • Todos.

  • Data Inicial / Final:

    • Para conciliados, a busca é baseada na data do extrato.

    • Para não conciliados, é considerada a data de baixa do lançamento.

  • Todas as contas:

    • Se marcado, considera todos os bancos/agências/contas disponíveis.

    • Se desmarcado, o campo Banco torna-se obrigatório.

  • Excel:

    • Gera o relatório em formato .xlsx.

    • As colunas de X a AJ são utilizadas exclusivamente para registros conciliados.

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o andamento da geração e realizar o download do relatório nos formatos solicitados.image.png

Relatório em PDF - Conciliados

O relatório apresenta em detalhes todos os registros conciliados no período filtrado, com informações como:

  • Dados bancários (controle, conta, agência)

  • Descrição do extrato

  • Valores a débito e crédito

  • Documentos conciliados relacionados

  • Detalhes do lançamento (série, parcela, razão social, CNPJ, tipo, UOP etc.)

image.png

Relatório em PDF - Não Conciliados

Exibe exclusivamente os documentos que não foram conciliados, conforme o período informado. Apresenta:

  • Conta, CNPJ, razão social

  • Data de baixa

  • Valores a débito/crédito

  • Dados do lote e grupo financeiro

image.png

Relatório em Excel

Quando a opção Excel é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de X até AJ são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros.
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:image.png

Colunas e Descrições:

Coluna Campo / Descrição Definição
A Situação Indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado.
B Banco Código e nome do banco relacionado ao movimento.
C Agência Número da agência bancária.
D Conta Número da conta-corrente.
E Unidade Código da unidade operacional.
F Tipo Tipo do título (ex: 20, 26 etc.).
G CNPJ / CPF Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF).
H Razão Social / Descrição Nome do parceiro ou descrição do documento.
I Título Número do título/documento financeiro.
J Série Série do documento.
K Sequência Sequência interna do documento no sistema.
L Parcela Número da parcela, se o documento for parcelado.
M Grupo Financeiro Código do grupo financeiro associado ao lançamento.
N Descrição Financeiro Nome do grupo financeiro vinculado.
O Lote Número do lote contábil.
P Lançamento Número do lançamento contábil.
Q Sequência (Lançamento) Sequência do lançamento dentro do lote.
R Conta Contábil Código da conta contábil.
S Descrição da Conta Contábil Nome da conta contábil.
T Complemento Histórico Informações adicionais no histórico contábil.
U Observação do SPD Campo de observação específico da integração com SPD.
V Valor do Débito Valor lançado em débito.
W Valor do Crédito Valor lançado em crédito.
X Conciliação Status de conciliação do documento.
Y Extrato Controle Número de controle do extrato bancário.
Z Extrato Data Data do movimento bancário no extrato.
AA Extrato Sequência Número sequencial do lançamento no extrato.
AB Extrato Valor Débito Valor em débito informado no extrato bancário.
AC Extrato Valor Crédito Valor em crédito informado no extrato bancário.
AD Extrato Descrição Descrição do lançamento conforme o extrato bancário.
AE Tipo de Documento Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar.
AF Data da Baixa Data da baixa do documento financeiro.
AG Sequência Baixa Sequência do registro de baixa.
AH Valor do Juros Valor de juros associado ao documento.
AI Valor do Desconto Valor de desconto aplicado ao documento.
AJ Valor Bruto Valor bruto total do documento.

Ações e Configurações

  • Pesquisa por filtros, permite refinar a emissão com base em conciliação, período, tipo de movimento e contas bancárias.
  • Geração em PDF, gera relatório com detalhamento completo dos itens conciliados e/ou não conciliados.
  • Geração em Excel, gera planilha com colunas adicionais específicas para conciliação, ideal para análises e BI.
  • Download via Dashboard, todos os relatórios emitidos podem ser baixados na tela "Em processamento".

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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