Documentos Unificados.

A funcionalidade Documentos Unificados permite a geração de um relatório consolidado de documentos financeiros conciliados e/ou não conciliados, com base em dados de extrato bancário e lançamentos contábeis. O relatório pode ser emitido em formato PDF ou Excel, atendendo à necessidade de auditoria, controle e análise gerencial. A ferramenta oferece filtros avançados para especificação do tipo de conciliação, tipo de movimento e intervalo de datas, além da opção de abranger todas as contas bancárias da empresa.

Tela Principal – Filtros.

Na tela principal da funcionalidade, o usuário define os critérios para geração do relatório.

Opções de Filtro:

• Tipo Conciliação:

  • Conciliados: imprime apenas documentos conciliados e habilita o filtro "Tipo de Movimento".

  • Não Conciliados: imprime apenas documentos não conciliados e desabilita o filtro "Tipo de Movimento".

  • Ambos: imprime conciliados e não conciliados no mesmo relatório, habilitando o filtro "Tipo de Movimento".

• Tipo de Movimento:
  Disponível apenas quando selecionado "Conciliados" ou "Ambos". Opções:

  • Pagamentos,

  • Recebimentos,

  • Todos.

• Data Inicial / Final:

  • Para conciliados, a busca é baseada na data do extrato.

  • Para não conciliados, é considerada a data de baixa do lançamento.

• Todas as contas:

  • Se marcado, considera todos os bancos/agências/contas disponíveis.

  • Se desmarcado, o campo Banco torna-se obrigatório.

• Excel:

  • Gera o relatório em formato .xlsx.

  • As colunas de X a AJ são utilizadas exclusivamente para registros conciliados.

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de Dashboard, onde é possível acompanhar o andamento da geração e realizar o download do relatório nos formatos solicitados.

Relatório em PDF - Conciliados

O relatório apresenta em detalhes todos os registros conciliados no período filtrado, com informações como:

• Dados bancários (controle, conta, agência)

• Descrição do extrato

• Valores a débito e crédito

• Documentos conciliados relacionados

• Detalhes do lançamento (série, parcela, razão social, CNPJ, tipo, UOP etc.)
  

Relatório em PDF - Não Conciliados

Exibe exclusivamente os documentos que não foram conciliados, conforme o período informado. Apresenta:

• Conta, CNPJ, razão social

• Data de baixa

• Valores a débito/crédito

• Dados do lote e grupo financeiro

Relatório em Excel

Quando a opção Excel é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de X até AJ são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros.
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:

Colunas e Descrições:

Coluna	Campo / Descrição	Definição
A	Situação	Indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado.
B	Banco	Código e nome do banco relacionado ao movimento.
C	Agência	Número da agência bancária.
D	Conta	Número da conta-corrente.
E	Unidade	Código da unidade operacional.
F	Tipo	Tipo do título (ex: FC, PC, etc.).
G	CNPJ / CPF	Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF).
H	Razão Social / Descrição	Nome do parceiro ou descrição do documento.
I	Título	Número do título/documento financeiro.
J	Série	Série do documento.
K	Sequência	Sequência interna do documento no sistema.
L	Parcela	Número da parcela, se o documento for parcelado.
M	Grupo Financeiro	Código do grupo financeiro associado ao lançamento.
N	Descrição Financeiro	Nome do grupo financeiro vinculado.
O	Lote	Número do lote contábil.
P	Lançamento	Número do lançamento contábil.
Q	Sequência (Lançamento)	Sequência do lançamento dentro do lote.
R	Conta Contábil	Código da conta contábil.
S	Descrição da Conta Contábil	Nome da conta contábil.
T	Complemento Histórico	Informações adicionais no histórico contábil.
U	Observação do SPD	Campo de observação específico da integração com SPD.
V	Valor do Débito	Valor lançado em débito.
W	Valor do Crédito	Valor lançado em crédito.
X	Conciliação	Status de conciliação do documento.
Y	Extrato Controle	Número de controle do extrato bancário.
Z	Extrato Data	Data do movimento bancário no extrato.
AA	Extrato Sequência	Número sequencial do lançamento no extrato.
AB	Extrato Valor Débito	Valor em débito informado no extrato bancário.
AC	Extrato Valor Crédito	Valor em crédito informado no extrato bancário.
AD	Extrato Descrição	Descrição do lançamento conforme o extrato bancário.
AE	Tipo de Documento	Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar.
AF	Data da Baixa	Data da baixa do documento financeiro.
AG	Sequência Baixa	Sequência do registro de baixa.
AH	Valor do Juros	Valor de juros associado ao documento.
AI	Valor do Desconto	Valor de desconto aplicado ao documento.
AJ	Valor Bruto	Valor bruto total do documento.

Ações e Configurações

• Pesquisa por filtros, permite refinar a emissão com base em conciliação, período, tipo de movimento e contas bancárias.
• Geração em PDF, gera relatório com detalhamento completo dos itens conciliados e/ou não conciliados.
• Geração em Excel, gera planilha com colunas adicionais específicas para conciliação, ideal para análises e BI.
• Download via Dashboard, todos os relatórios emitidos podem ser baixados na tela "Em processamento".
  

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.