Documentos Unificados.

Funcionalidade descontinuada a partir da versão 17.120877

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A funcionalidade Documentos ConciliadosUnificados permite aoa usuágeração de um relatório gerarconsolidado relatórios com os lançamentos conciliados entre extratos bancários ede documentos financeiros doconciliados sistema.e/ou Osnão conciliados, com base em dados de extrato bancário e lançamentos contábeis. O relatóriosrio podempode ser exportadosemitido em formato PDF ou Excel, trazendoatendendo informaçõesà detalhadasnecessidade sobrede osauditoria, extratoscontrole e osanálise respectivosgerencial. documentosA associados,ferramenta organizadasoferece porfiltros período,avançados bancopara especificação do tipo de conciliação, tipo de movimento e conta.

intervalo

de datas, além da opção de abranger todas as contas bancárias da empresa.

Tela Principal – Filtros.

NestaNa tela,tela principal da funcionalidade, o usuário define os parâmetroscritérios depara geração do relatório,rio.

como:

Opções de Filtro:

• ContaTipo BancáriaConciliação:

  (obrigatório)

  • Conciliados: imprime apenas documentos conciliados e habilita o filtro "Tipo de Movimento".

  • AgênciaNão Conciliados: imprime apenas documentos não conciliados e Bancodesabilita (carregados automaticamente após seleção dafiltro conta)"Tipo de Movimento".

  • DataAmbos: inicialimprime conciliados e finalnão doconciliados extratono (obrigatórios)mesmo relatório, habilitando o filtro "Tipo de Movimento".

• Tipo de Movimento:
  Disponível filtroapenas paraquando Todos,selecionado Débito"Conciliados" ou Crédito"Ambos". Opções:

  • Pagamentos,

  • Recebimentos,

  • Todos.

• Data Inicial / Final:

  • Para conciliados, a busca é baseada na data do extrato.

  • Para não conciliados, é considerada a data de baixa do lançamento.

• Todas as contas:

  • Se marcado, considera todos os bancos/agências/contas disponíveis.

  • Se desmarcado, o campo Banco torna-se obrigatório.

• Excel:

  opção
  para
  • gerar

    Gera o relatório em formato .xlsx.

  • As colunas de X a AJ são utilizadas exclusivamente para registros conciliados.

Geração e Download

Após clicar em Imprimir, o sistema redireciona o usuário para a tela de "Em Processamento"Dashboard, onde osé arquivospossível podemacompanhar sero baixadosandamento apósda conclusãgeração e realizar o download do processo.relatório Osnos relatóriosformatos gerados possuem nome padronizado com o período e formato especificado.solicitados.

Relatório em PDF - Conciliados

VisualizaçãoO estruturadarelatório apresenta em detalhes todos os registros conciliados no período filtrado, com informações agrupadascomo:

por

• Dados bancários (controle, conta, agência)

• Descrição do extrato

  conciliado

• Valores a débito e crédito

• Documentos conciliados relacionados

• Detalhes do lançamento (série, parcela, razão social, CNPJ, tipo, UOP etc.)
  

Relatório em PDF - Não Conciliados

Exibe exclusivamente os documentos vinculados,que comnão totalizaçõesforam noconciliados, final.conforme o período informado. Apresenta:

• Conta, CNPJ, razão social

• Data de baixa

• Valores a débito/crédito

• Dados do lote e grupo financeiro

Relatório em Excel

Quando a opção Excel é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de X até AJ são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros.
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:

Colunas e Descrições:

quededoSequência está SPD(sehouver).

	Coluna		Campo / Descrição	Definição
ConciliaçãoA	DataSituação	Indica foise realizadao adocumento conciliação.está Conciliado ou Não conciliado.
Extrato ControleB	NúmeroBanco	Código controlee nome do extrato.banco relacionado ao movimento.
Extrato DataC	DataAgência	Número lançamentoda no extratoagência bancário.ria.
ExtratoD	Conta	Número sequencialda do item no extrato.conta-corrente.
Extrato Valor DébitoE	Valor lançado como débito no extrato.
Extrato Valor Crédito	Valor lançado como crédito no extrato.
Extrato Descrição	Descrição do lançamento no extrato bancário.
Tipo de Documento	Tipo do documento conciliado (Ex: título, nota, etc).
Data da Baixa	Data em que foi realizada a baixa do documento.
Unidade	Código da unidade operacional.
Tipo (D/C)F	Indica se o valor é Débito ou Crédito.
CNPJ/CPFTipo	Número de CNPJ ou CPFTipo do parceiro vinculado ao documento.
Nome	Nome do parceirotítulo (cliente,ex: fornecedorFC, PC, etc.).
G	CNPJ / CPF	Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF).
H	Razão Social / Descrição	Nome do parceiro ou descrição do documento.
I	Título	Número do título/documento financeiro.
J	Série	Série do documento.
Tipo de TítuloK	TipoSequência	Sequência interna do títulodocumento (Ex:no 0, 1, 5).sistema.
SérieL	Série do documento (usualmente usada em notas fiscais).
Parcela	Número da parcelaparcela, dose título,o quandodocumento aplicável.for parcelado.
Valor TítuloM	Valor total do documento conciliado.
Valor Bruto	Valor bruto do documento (sem descontos/abatimentos).
Grupo Financeiro	Código do grupo financeiro associado ao quallançamento.
N	Descrição lançamentoFinanceiro	Nome do grupo financeiro vinculado.
Descrição FinanceiroO	Nome/descritivo do grupo financeiro.
Lote	Número do lote da contabilização.contábil.
P	Lançamento	Número do lançamento contábil.
Q	Sequência (Lançamento)	Sequência do lançamento nodentro do lote.
R	Conta Contábil	Código da conta contábil associada ao lançamento.bil.
S	Descrição da Conta Contábil	Nome da conta contábil.
T	Complemento Histórico	TextoInformações complementaradicionais aono histórico do lançamento.contábil.
U	Observação do SPD	ObservaçõesCampo adicionaisde inseridasobservação específico da integração com SPD.
V	Valor do Débito	Valor lançado em débito.
W	Valor do Crédito	Valor lançado em crédito.
X	Conciliação	Status de conciliação do documento.
Y	Extrato Controle	Número de controle do extrato bancário.
Z	Extrato Data	Data do movimento bancário no extrato.
AA	Extrato Sequência	Número sequencial do lançamento no extrato.
AB	Extrato Valor Débito	Valor em débito informado no extrato bancário.
AC	Extrato Valor Crédito	Valor em crédito informado no extrato bancário.
AD	Extrato Descrição	Descrição do lançamento conforme o extrato bancário.
AE	Tipo de Documento	Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar.
AF	Data da Baixa	Data da baixa do documento viafinanceiro.
AG	Sequência Baixa	Sequência do registro de baixa.
AH	Valor do Juros	Valor de juros associado ao documento.
AI	Valor do Desconto	Valor de desconto aplicado ao documento.
AJ	Valor Bruto	Valor bruto total do documento.

Ações e Configurações

• PreenchaPesquisa ospor camposfiltros, obrigatóriospermite narefinar telaa inicial:emissão Contacom Bancária,base Dataem Inicialconciliação, período, tipo de movimento e Final.contas bancárias.
• Defina o Tipo de Movimento conforme desejado (Débito, Crédito ou Todos).
• Marque a opçGeração Excelem PDF,  para gerar ogera relatório nestecom formato.detalhamento completo dos itens conciliados e/ou não conciliados.
• CliqueGeração em ImprimirExcel, gera planilha com colunas adicionais específicas para iniciarconciliação, oideal processo.para análises e BI.
• AcesseDownload ovia menuDashboard, Relatórios → Em Processamento para baixar os arquivos após conclusão.
• Utilizetodos os relatórios paraemitidos auditoria,podem conferênciaser oubaixados exportaçãona detela dados"Em conciliados.processamento".
  

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.