Contas bancárias da empresa
A funcionalidade Contas Bancárias da Empresa permite o cadastro e a gestão das contas bancárias associadas a cada portador (banco), utilizadas nos processos financeiros da empresa, como remessa de boletos, cobranças registradas e conciliações. Cada conta cadastrada pode conter informações adicionais organizadas por abas, como configurações de arquivos de remessa, agências bancárias e carteiras de cobrança.
EmTela construção.Principal
A tela principal exibe a listagem das contas bancárias já cadastradas por portador. Estão disponíveis os filtros:
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Filtrar por Portador: permite buscar pelo código do portador com condições como “Igual a”, “Começa com”, etc.;
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Somente Ativos: exibe apenas as contas ativas no sistema.
Também é possível utilizar o botão "Inserir" para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.
Inclusão de Conta (Pré-requisito: Portador)
Ao clicar em Inserir, será exibida a tela de inclusão. É obrigatório selecionar um portador já cadastrado para prosseguir. Essa informação é preenchida manualmente ou por pesquisa através do botão de lupa ao lado do campo.
Após a seleção do portador, é necessário clicar em Confirmar para criar a conta bancária vinculada a ele. A conta passa a estar ativa por padrão.
Abas do Cadastro
Aba SISPAG
A aba SISPAG permite configurar as definições para geração de arquivos de remessa utilizados no processo de cobrança registrada com bancos. Nela são definidos:
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Sigla do Arquivo de Remessa: identificação padrão da empresa;
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Número da Sequência da Remessa: sequência contínua usada no controle dos arquivos enviados ao banco;
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Prazo Mínimo para Instrução de Cancelamento (dias úteis): quantidade mínima de dias para envio de cancelamento ao banco.
Aba Agência
A aba Agência permite o cadastro das agências bancárias e contas vinculadas à conta da empresa. Essas informações são utilizadas na identificação correta da agência nas operações bancárias.
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Permite filtrar por número ou nome da agência;
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Possui opção “Somente Ativos”;
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Botão Inserir para adicionar novas agências.
Aba Carteiras
A aba Carteiras permite cadastrar as faixas numéricas dos boletos utilizadas por cada carteira de cobrança vinculada à conta. São especificadas:
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Faixa Inicial do Boleto
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Faixa Final do Boleto
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Número do Boleto Atual
Essas configurações garantem a emissão correta e o controle de numeração dos boletos registrados.
Ações e Configurações
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Inserir Conta Bancária: requer um portador previamente cadastrado.
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Editar ou Excluir Conta: disponíveis os ícones de ação para cada registro.
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Gerenciamento por Abas:
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Aba SISPAG: configuração de remessa bancária.
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Aba Agência: cadastro das agências vinculadas ao portador.
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Aba Carteiras: controle de numeração e utilização de boletos.
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.