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Contas bancárias da empresa

A funcionalidade Contas Bancárias da Empresa permite o cadastro e a gestão das contas bancárias associadas a cada portador (banco), utilizadas nos processos financeiros da empresa, como remessa de boletos, cobranças registradas e conciliações. Cada conta cadastrada pode conter informações adicionais organizadas por abas, como configurações de arquivos de remessa, agências bancárias e carteiras de cobrança.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem das contas bancárias já cadastradas por portador. Estão disponíveis os filtros:

  • Filtrar por Portador: permite buscar pelo código do portador com condições como “Igual a”, “Começa com”, etc.;

  • Somente Ativos: exibe apenas as contas ativas no sistema.

Também é possível utilizar o botão "Inserir" para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.image.png

Inclusão de Conta bancárias da empresa

Ao clicar em Inserir, será exibida a tela de inclusão. É obrigatório selecionar um portador já cadastrado para prosseguir. Essa informação é preenchida manualmente ou por pesquisa através do botão de lupa ao lado do campo.image.png

Após a seleção do portador, é necessário clicar em Confirmar para criar a conta bancária vinculada a ele. A conta passa a estar ativa por padrão.image.png

Abas do Cadastro

Aba SISPAG

A aba SISPAG permite configurar as definições para geração de arquivos de remessa utilizados no processo de cobrança registrada com bancos. Nela são definidos:

  • Sigla do Arquivo de Remessa: identificação padrão da empresa;

  • Número da Sequência da Remessa: sequência contínua usada no controle dos arquivos enviados ao banco;

  • Prazo Mínimo para Instrução de Cancelamento (dias úteis): quantidade mínima de dias para envio de cancelamento ao banco.

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Aba Agência

A aba Agência permite o cadastro das agências bancárias e contas vinculadas à conta da empresa. Essas informações são utilizadas na identificação correta da agência nas operações bancárias.

  • Permite filtrar por número ou nome da agência;

  • Possui opção “Somente Ativos”;

  • Botão Inserir para adicionar novas agências.

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Aba Carteiras

A aba Carteiras permite cadastrar as faixas numéricas dos boletos utilizadas por cada carteira de cobrança vinculada à conta. São especificadas:

  • Faixa Inicial do Boleto

  • Faixa Final do Boleto

  • Número do Boleto Atual

Essas configurações garantem a emissão correta e o controle de numeração dos boletos registrados.image.png

Ações e Configurações

  • Inserir Conta Bancária: requer um portador previamente cadastrado.

  • Editar ou Excluir Conta: disponíveis os ícones de ação para cada registro.

  • Gerenciamento por Abas:

    • Aba SISPAG: configuração de remessa bancária.

    • Aba Agência: cadastro das agências vinculadas ao portador.

    • Aba Carteiras: controle de numeração e utilização de boletos.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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