Tipos de Títulos
A funcionalidade Tipo de Títulos permite cadastrar e manter os tipos utilizados no controle de contas a receber da empresa. Cada tipo de título pode ser classificado como crédito ou débito e configurado com regras específicas, como vínculo a históricos de emissão e baixa, geração de cobrança, adiantamento de valores, entre outros.
O correto cadastro desses tipos é essencial para garantir que os lançamentos financeiros sejam classificados e tratados adequadamente nos processos de cobrança, baixa, adiantamento e negociação.
Tela Principal
A tela apresenta:
-
Filtros de pesquisa por campo e valor.
-
Botões de ação:
-
Inserir: para inclusão de novo tipo.
-
Excel: exporta a lista atual para planilha.
-
A listagem inclui os campos:
-
Tipo de título
-
Descrição
-
Natureza (Crédito ou Débito)
Inclusão de Tipo de Título
Ao clicar em Inserir, o sistema apresenta a tela de cadastro com os seguintes campos:
Campos do lado esquerdo:
-
Tipo de título: número sequencial gerado automaticamente pelo sistema (campo não editável).
-
Natureza receber: define se o título será classificado como Crédito ou Débito.
-
Histórico de baixa (obrigatório): código do histórico que será utilizado quando houver a baixa do título.
-
Permite digitar título: quando marcado, permite que o usuário informe o número do título manualmente.
-
Gera cobrança: quando marcado, o título será considerado nos processos de geração de cobrança.
-
Adiantamento de valores: ao marcar esta opção, o campo Grupo Adiantamento será exibido no lado direito.
-
Ativo: define se o tipo de título está disponível para uso.
-
Negociação?: indica se o título poderá ser utilizado em processos de negociação.
Campos do lado direito:
- Descrição (obrigatório): nome que identifica o tipo de título (ex: TESTE, DEV CLIENTE etc.).
- Histórico de emissão (obrigatório): código do histórico utilizado no momento da geração do título.
- Grupo financeiro: código do grupo financeiro vinculado ao título (ex: GERAL).
- Documento comissionado: se marcado, o título será identificado como comissionado.
- Aceita Inclusão Carta Cobrança: permite a associação do título a cartas de cobrança.
- Grupo Adiantamento (obrigatório se exibido): será exibido apenas quando o campo Adiantamento de valores estiver marcado. Define a qual grupo de adiantamento o título pertence.
Consulta de Tipo de Título
Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe o registro completo em modo de visualização, com todos os campos previamente preenchidos e desabilitados para edição.
Edição de Tipo de Título
Clicando no ícone de lápis, a tela permite alterar todos os campos, desde que o tipo esteja ativo. Após os ajustes, o botão Confirmar deve ser acionado para gravar as alterações.
Exclusão de Tipo de Título
Ao clicar no ícone de exclusão (❌), o sistema solicita a confirmação da eliminação dos dados por meio de um alerta na parte superior da tela.
Após a confirmação da exclusão, o sistema exibe a mensagem "Registro excluído com sucesso", e o item é removido da listagem.
Exportação Excel
A opção Excel gera uma planilha contendo os dados da listagem com as colunas:
-
Tipo de título
-
Descrição
-
Natureza
O arquivo facilita a análise ou documentação externa dos tipos cadastrados.
Ações e Configurações
-
Utilize Inserir para cadastrar novos tipos, preenchendo os campos obrigatórios e marcando as opções aplicáveis.
-
Para editar, acione o ícone de lápis na linha desejada e clique em Confirmar após realizar os ajustes.
-
A exclusão é feita pelo ícone de ❌, mediante confirmação da eliminação.
-
O botão Excel exporta a lista visível para um arquivo .xlsx pronto para download.
- Campos como Histórico de baixa e Histórico de emissão são obrigatórios e vinculam-se aos lançamentos financeiros realizados no sistema.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.