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Compensar Cheque por Fornecedor

A funcionalidade Compensar Cheque por Fornecedor tem como objetivo permitir a vinculação de cheques previamente auditados ao pagamento de títulos de fornecedores. O processo é dividido em três etapas principais: seleção dos títulos, seleção dos cheques e efetivação da compensação, garantindo o controle financeiro e a rastreabilidade das operações. A compensação somente é permitida quando os valores dos títulos e cheques estiverem compatíveis e quando o status dos cheques for “Auditado”.

1.

Tela Principal

Nesta tela é possível visualizar o histórico de compensações realizadas, com filtros por período de emissão e fornecedor. A listagem apresenta:

  • Código da compensação

  • Total dos títulos

  • Total dos cheques

  • Fornecedor

  • Usuário responsável

  • Data da compensação

  • Situação (sempre “Finalizado”).

image.pngPara iniciar uma nova compensação, clique no botão "Cadastrar".

2.

Cadastrar Compensação

Seleção de Títulos

Após clicar em Cadastrar, será exibida a tela Step 1/3 - Seleção de Títulos, onde o usuário deve:

  • Informar o fornecedor

  • Selecionar os títulos a pagar

  • Conferir os valores de saldo

O rodapé exibe o total de títulos selecionados e o valor correspondente. Após selecionar os títulos, clique em "Próximo".

Seleção de Cheques

3. Seleção de Cheques

Na etapa Step 2/3 - Seleção de Cheques, o sistema apresenta os cheques disponíveis com status “Auditado”. A listagem inclui:

  • Número do cheque

  • Conta bancária

  • Agência

  • Cliente

  • Valor

  • Data de emissão e de depósito

  • Status do cheque

Selecione o(s) cheque(s) e clique em "Próximo" para seguir.

Efetivar da compensação.

4. Efetivar Compensação

Na etapa final Step 3/3 - Efetivar, será exibido um resumo dos títulos e cheques selecionados com seus respectivos valores. As informações mostradas incluem:

  • Dados do título (número, CNPJ, nome do cliente, saldo)

  • Dados do cheque (número, valor, cliente, data de emissão, status)

Se os valores estiverem compatíveis (diferença zero), clique em "Finalizar" para prosseguir.


5. Confirmação da Compensação

O sistema solicitará a confirmação da compensação com o pop-up:
“Confirma a compensação dos cheques?”

Clique em "Sim" para confirmar.


6. Sucesso da Compensação

Após confirmação, o sistema exibe a mensagem:
“Compensação por fornecedor realizada com sucesso.”

Clique em "Fechar" para retornar à tela principal.

7.

Consulta de Compensações (ícone de lupa)

es.

Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, o sistema abre a tela de detalhes da compensação, com as seguintes informações:

  • Dados gerais (código, fornecedor, usuário, data, situação)

  • Total de títulos e cheques

  • Aba com a listagem dos títulos

  • Aba com os cheques vinculados

  • Aba cruzada “Cheques x Títulos”

image.png

Ações e Configurações

  • A compensação só é permitida quando o valor total dos cheques for igual ao valor dos títulos selecionados.

  • Somente cheques com status “Auditado” são listados para seleção.

  • Após efetivada, a compensação é registrada como Finalizada e não pode ser alterada.

  • O botão Pesquisar permite filtrar registros por período e fornecedor.

  • A consulta detalhada pode ser acessada a qualquer momento por meio do ícone de lupa.

Se desejar, posso gerar este conteúdo em PDF ou Word para facilitar o uso em treinamentos ou repasse à equipe.




4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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