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OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir maior confiabilidade e precisão na tela de conciliação bancária, corrigindo inconsistências na exibição e no cálculo dos lançamentos a serem conciliados.

Foram realizados ajustes para:

  • Eliminar divergências no valor total exibido durante a conciliação;
  • Corrigir falhas no cálculo ao selecionar lançamentos após ordenação por coluna;
  • Evitarpermitir que o usuário realizevisualize, conciliaçexclusivamente no relatório em formato Excel de Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar), os dados bancários (Banco, Agência e Conta), garantindo:

    • Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado
    • Rastreabilidade das informações comconforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa)
    • Consistência entre valores divergentes entre o lançamentoprevistos e seus detalhes;realizados
    • MelhorarMaior a usabilidade, substituindo a ordenação direta no grid por opções controladas de ordenação (por Datacontrole e Valor).

    Com isso, o usuário passa a ter maior segurança na conferência efinanceira execuçãono das conciliações, reduzindo riscosprocesso de inconsistênciaspagamentos

    • financeiras.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão ConciliaçãoContas Financeiraa Pagar de número 137800xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ValidaçãoTítulo daem ordenaçãoaberto fora do grid(Previsto)

Passos:

  1. Acessar Contas a tela de conciliação;Pagar

  2. Localizar astítulo opçõesem de ordenação fora do grid;

  3. Selecionar ordenação por Data;

  4. Validar a ordenação dos registros;aberto

  5. Alterar paraconta ordenaçãobancária pordo Valor;título (se aplicável)

  6. ValidarGerar novamente a ordenação.

Resultado esperado:

  • A ordenação deverelatório ocorrerde corretamente conforme opçãprevisão selecionada;de pagamento (Excel)

  • O grid não deve permitir ordenação ao clicar nas colunas;

  • Não deve ocorrer inconsistência nos dados exibidos.

Acessando a Funcinalidade
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Tela de Efetuar Conciliação.
Na tela principal, selecioneLocalizar o banco/agência/conta.image.png

Informe a data e clique em Conciliação Manual.image.png

Ordenação por Data:image.png

Ordenação por Valor:image.png

Cenário 2: Validação da seleção de lançamentos após ordenação

Passos:

  1. Ordenar os lançamentos por Valor;

  2. Selecionar múltiplos registrostítulo no grid;

  3. Observar o total dos itens selecionados.

  4. Mudar a ordenação.
  5. Observar o total e itens selecionados de cada bloco.

Resultado esperado:

  • O valor total dos itens selecionados deve ser calculado corretamente;

  • Não deve ocorrer erro no somatório;

  • Após realizar uma nova ordenação, as informações exibidas devem ser automaticamente atualizadas, limpando os dados anteriormente carregados de cada bloco alterado que teve sua ordenação alterada.

Acessando a Funcinalidade
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Tela de Efetuar Conciliação.
Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.image.png

Informe a data e clique em Conciliação Manual.
image.png

Seleção de itens com ordenação Valorimage.png

Mudança de ordenação para Dataimage.png

Cenárelatório 3: Validação de divergência entre lançamento e detalhe

Passos:

  1. Localizar um lançamento onde:

    • O valor do lançamento seja diferente do valor do(s) detalhe(s);

  2. Selecionar o lançamento;

  3. Verificar o comportamento do sistema.

Resultado esperado:

  • O sistemarelatório deve exibirapresentar:

    um
      informativo/alerta
    • indicando divergência de valores;

      Banco

    • O sistema não deve permitir a conciliação com valores inconsistentes;Agência

    • Conta

  • Os dados devem refletir a informação atual do título (mesmo após alteração)

Cenário 2: Título baixado (Realizado)

Passos:

  1. Selecionar um título em aberto

  2. Realizar a baixa informando conta bancária diferente da original

  3. Gerar o relatório

  4. Localizar o título baixado

Resultado esperado:

  • O usuárelatório deve apresentar os dados bancários da conta utilizada na baixa

  • Não deve considerar a conta original do título

  • Garantia de rastreabilidade da execução financeira

Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)

Passos:

  1. Acessar Fluxo de Caixa

  2. Incluir lançamento informando:

    • Conta bancária

  3. Salvar como previsto

  4. Gerar relatório

Resultado esperado:

  • O relatório deve exibir:

    • Banco

    • Agência

    • Conta

  • Os dados devem ser orientadoexatamente visualmenteos sobreinformados no lançamento

Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)

Passos:

  1. Localizar lançamento previsto

  2. Efetivar (realizar) o problema.lançamento

  3. Informar conta bancária na efetivação (se aplicável)

  4. Gerar relatório

Resultado esperado:

  • O relatório deve apresentar os dados bancários da efetivação (baixa)

  • Não deve manter dados apenas do previsto

Acessando a Funcinalidade
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Tela de Efetuar Conciliação.
Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.image.png

Informe a data e clique em Conciliação Manual.image.png

Ao abrir a tela, os lançamentos que apresentarem divergência serão sinalizados com um ícone de alerta. Ao passar o mouse sobre o ícone, será possível visualizar o motivo da divergência.image.png

O sistema não permitirá realizar a conciliação de itens com divergência. Ao tentar selecioná-los, será exibida uma mensagem de alerta, impedindo a continuidade do processo.image.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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